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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,29 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
-8,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,18 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OptimizeRx
OPRX
|
+2,31 Mio. $ |
| 2 |
Asure Software
ASUR
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
Gaia
GAIA
|
+622.201 $ |
| 4 |
Ambarella
AMBA
|
+553.788 $ |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+509.370 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
Chegg
CHGG
|
+2,62 Mio. $ |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Strategy Inc
MSTR
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Criteo S.A.
CRTO
|
+1,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 70,11 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 11,36 % |
| 3 | Industrie | 10,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Digital Turbine
APPS
1,21 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 7,19 % |
1.228.243
-130.000
| -10 % | -966.719 $ |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
2
Vicor
VICR
8,3 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 6,71 % |
175.000
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,5 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 5,73 % |
262.500
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,18 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 5,73 % |
387.139
-110.500
| -22 % | -2,05 Mio. $ |
2014 Q1
23 Quartale
|
|
5
Power Solutions International
PSIX
1,09 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 4,48 % |
690.074
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
TLRA
6
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
| 5,06 Mio. $ | 4,16 % |
574.567
-74.722
| -12 % | -584.020 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
IPHI
7
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 5 Mio. $ | 4,11 % |
67.557
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
VRTU
8
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 4,95 Mio. $ | 4,06 % |
109.162
-15.300
| -12 % | -624.113 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
9
Varonis Systems
VRNS
5,62 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 3,52 % |
165.258
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
10
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 3,5 % |
127.984
-20.000
| -14 % | -596.012 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
11
nLIGHT
LASR
2,08 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 3,36 % |
201.591
+17.791
| +10 % | +306.712 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
12
Axcelis
ACLS
3,23 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 2,93 % |
148.293
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
13
Gaia
GAIA
36,1 Mio. $
| 3,49 Mio. $ | 2,87 % |
436.862
+80.498
| +23 % | +622.201 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
14
Krystal Biotech
KRYS
9,48 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,74 % |
60.215
-7.318
| -11 % | -359.007 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
15
Mitek Systems
MITK
806 Mio. $
| 3,31 Mio. $ | 2,72 % |
432.493
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
16
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,71 % |
54.551
+10.000
| +22 % | +553.788 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| 3,2 Mio. $ | 2,63 % |
433.031
+30.000
| +7 % | +221.970 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
18
Onto Innovation
ONTO
9,7 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 2,56 % |
85.250
+15.000
| +21 % | +509.370 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
19
Magnachip Semiconductor
MX
182 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | 2,46 % |
257.653
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
MNDT
20
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 2,85 Mio. $ | 2,34 % |
172.251
-25.000
| -13 % | -401.005 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
21
Rapid7
RPD
993 Mio. $
| 2,74 Mio. $ | 2,25 % |
48.890
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
22
Allot
ALLT
439 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | 2,14 % |
306.869
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
23
Chegg
CHGG
74,4 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | 2,06 % |
66.265
-75.000
| -53 % | -2,62 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
24
Marchex
MCHX
56,8 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | 1,97 % |
636.314
-106.507
| -14 % | -382.839 $ |
2015 Q2
18 Quartale
|
|
25
FIVE9
FIVN
2,62 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,83 % |
33.942
| – | – |
2015 Q3
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt S Squared Technology 37 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
S Squared Technology zog im Q4 2019 netto 8,34 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coherent – eine Position im geschätzten Wert von 2,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in OptimizeRx im Wert von 2,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2019 war OptimizeRx: 203.975 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Gaia in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 622.201 $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2019 entfiel auf Chegg und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Coherent im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .