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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-3,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,58 %
Position
43
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASV
ASV Holdings, Inc. Common Stock
ASV
+2,51 Mio. $
2
CUDA
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
+1,78 Mio. $
3
AVID
Avid Technology Inc
AVID
+1,24 Mio. $
4
HIVE-Symbol
Aerohive Networks
HIVE
+1,22 Mio. $
5
SYNC
Synacor, Inc.
SYNC
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+3,58 Mio. $
2
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+2,53 Mio. $
3
KEYW
The KEYW Holding Corporation
KEYW
+1,89 Mio. $
4
CHGG-Symbol
Chegg
CHGG
+1,53 Mio. $
5
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,52 %
2 Industrie 24,59 %
3 Kommunikationsdienste 14,86 %
4 Sonstiges 8,6 %
5 Basiskonsumgüter 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KTOS-Symbol
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
20,5 Mio. $ 17,54 %
1.727.639
-265.000
-13 % -2,53 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
LMOS
2
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
6,53 Mio. $ 5,59 %
365.589
– –
2015 Q2
8 Quartale
IPHI
3
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
5,48 Mio. $ 4,68 %
159.676
+20.000
+14 % +803.642 $
2013 Q2
16 Quartale
CHGG-Symbol
4
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
5,03 Mio. $ 4,3 %
409.196
-141.005
-26 % -1,53 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
AXGN-Symbol
5
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
4,73 Mio. $ 4,05 %
282.614
-20.000
-7 % -269.660 $
2016 Q4
2 Quartale
VRNS-Symbol
6
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,88 %
365.658
– –
2017 Q1
1 Quartal
WIFI
7
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
4,53 Mio. $ 3,88 %
302.933
-91.000
-23 % -1,38 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
TSEM-Symbol
8
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
4 Mio. $ 3,42 %
167.600
– –
2015 Q3
7 Quartale
RATE-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
3,3 Mio. $ 2,82 %
256.749
– –
2016 Q3
3 Quartale
MOBL
10
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
3,24 Mio. $ 2,77 %
535.967
+206.367
+63 % +1,08 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MITK-Symbol
11
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
3,14 Mio. $ 2,69 %
373.918
-45.000
-11 % -367.070 $
2016 Q3
3 Quartale
VRTU
12
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
3,1 Mio. $ 2,65 %
105.400
– –
2016 Q3
3 Quartale
MCHX-Symbol
13
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
3,07 Mio. $ 2,62 %
1.029.463
– –
2015 Q2
8 Quartale
TREE-Symbol
14
LendingTree
TREE
356 Mio. $
2,82 Mio. $ 2,42 %
16.405
-3.000
-15 % -451.524 $
2013 Q2
16 Quartale
WEB
15
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
2,66 Mio. $ 2,27 %
105.115
– –
2013 Q2
16 Quartale
ASV
16
Nicht mehr gelistet
ASV Holdings, Inc. Common Stock
ASV
2,53 Mio. $ 2,16 %
+310.000
Neu +2,51 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GVP-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
2,5 Mio. $ 2,14 %
80.816
– –
2013 Q2
16 Quartale
NVEE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
2,43 Mio. $ 2,08 %
228.660
+34.668
+18 % +334.591 $
2015 Q2
8 Quartale
FIT
19
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
2,28 Mio. $ 1,95 %
430.000
– –
2017 Q1
1 Quartal
QMCO-Symbol
20
Quantum Corp
QMCO
728 Mio. $
2,26 Mio. $ 1,94 %
14.503
+2.500
+21 % +388.288 $
2016 Q2
4 Quartale
TLRA
21
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
2,08 Mio. $ 1,78 %
835.430
+110.695
+15 % +253.248 $
2016 Q2
4 Quartale
CUDA
22
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
1,86 Mio. $ 1,59 %
+80.800
Neu +1,78 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FIVN-Symbol
23
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,42 %
77.114
-25.000
-24 % -512.135 $
2015 Q3
7 Quartale
RSYS
24
Nicht mehr gelistet
Radisys Corp
RSYS
1,55 Mio. $ 1,33 %
413.402
+106.500
+35 % +415.520 $
2016 Q4
2 Quartale
HIVE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Aerohive Networks
HIVE
1,36 Mio. $ 1,16 %
+272.110
Neu +1,22 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt S Squared Technology 43 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S Squared Technology für Q2 2017 weist 5 neu, 8 erhöht, 9 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASV Holdings, Inc. Common Stock: 310.000 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ultra Clean Holdings mit einem geschätzten Wert von 3,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q2 2017 war ASV Holdings, Inc. Common Stock: 310.000 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in MobileIron, Inc. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q2 2017 entfiel auf Kratos Defense & Security Solutions und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Ultra Clean Holdings im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q2 2017 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .