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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,86 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
PROS Holdings
PRO
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
DocGo
DCGO
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Asure Software
ASUR
|
+940.324 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+810.093 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vicor
VICR
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+6,02 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
nLIGHT
LASR
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
Magnite
MGNI
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 66,65 % |
| 2 | Industrie | 19,07 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 7,43 % |
80.000
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
2
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 7,33 % |
250.357
+15.000
| +6 % | +810.093 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
3
Symbotic
SYM
5,1 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 6,73 % |
270.000
+10.000
| +4 % | +438.375 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
4
Krystal Biotech
KRYS
9,22 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 6,64 % |
110.215
+2.000
| +2 % | +221.783 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 6,04 % |
133.946
| – | – |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
6
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 5,07 % |
79.000
| – | – |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
7
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,77 % |
252.003
+200
| +0,1 % | +6.476 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
8
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,74 % |
80.046
+5.000
| +7 % | +566.087 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
9
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 4,59 % |
466.461
| – | – |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
10
Allegro MicroSystems
ALGM
5,87 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 4,52 % |
307.451
+25.000
| +9 % | +713.885 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
|
11
Asure Software
ASUR
213 Mio. $
| 9,3 Mio. $ | 4,51 % |
976.900
+112.479
| +13 % | +940.324 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
12
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 4,24 % |
166.463
+10.000
| +6 % | +435.883 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
13
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 2,99 % |
100.551
| – | – |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
14
8x8 Inc
EGHT
308 Mio. $
| 5,85 Mio. $ | 2,84 % |
1.546.863
+188.000
| +14 % | +558.153 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
15
DocGo
DCGO
26,9 Mio. $
| 5,73 Mio. $ | 2,78 % |
1.024.438
+275.000
| +37 % | +1,58 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
16
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 2,68 % |
+164.300
| Neu | +4,55 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
17
Magnachip Semiconductor
MX
180 Mio. $
| 5,17 Mio. $ | 2,51 % |
689.715
| – | – |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
18
Thryv Holdings
THRY
52,9 Mio. $
| 5,14 Mio. $ | 2,49 % |
252.383
+30.000
| +13 % | +563.787 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
19
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 2,49 % |
60.000
-20.000
| -25 % | -1,49 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
20
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
| 4,45 Mio. $ | 2,16 % |
160.228
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
21
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,78 % |
160.000
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
22
Teads Holding Co
TEAD
34 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | 1,7 % |
801.618
+134.142
| +20 % | +568.118 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
23
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,52 % |
335.746
-160.000
| -32 % | -1,26 Mio. $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
24
Grid Dynamics Holdings
GDYN
702 Mio. $
| 3,06 Mio. $ | 1,49 % |
229.781
| – | – |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
25
Digital Turbine
APPS
1,2 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 1,35 % |
406.560
| – | – |
2014 Q2
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt S Squared Technology 37 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von S Squared Technology für Q4 2023 weist 2 neu, 14 erhöht, 2 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ichor Holdings: 164.300 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vicor mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2023 war Ichor Holdings: 164.300 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in DocGo in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2023 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Vicor im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2023 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 206 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .