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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,17 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMWB-Symbol
Similarweb
SMWB
+1,81 Mio. $
2
SYM-Symbol
Symbotic
SYM
+1,42 Mio. $
3
PRO-Symbol
PROS Holdings
PRO
+793.425 $
4
BCOV-Symbol
Brightcove, Inc.
BCOV
+785.706 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+700.767 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTSI-Symbol
MACOM Technology Solutions
MTSI
+3,06 Mio. $
2
GTM-Symbol
ZoomInfo Technologies
GTM
+906.487 $
3
KRYS-Symbol
Krystal Biotech
KRYS
+839.466 $
4
NRDY-Symbol
Nerdy
NRDY
+291.000 $
5
DCGO-Symbol
DocGo
DCGO
+132.453 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 67,05 %
2 Industrie 15,94 %
3 Gesundheitswesen 9,5 %
4 Kommunikationsdienste 6,8 %
5 Finanzwesen 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRVL-Symbol
1
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
18,2 Mio. $ 8,03 %
260.357
+10.000
+4 % +700.767 $
2021 Q2
12 Quartale
OLED-Symbol
2
Universal Display
OLED
3,77 Mrd. $
16,8 Mio. $ 7,42 %
80.000
– –
2021 Q1
13 Quartale
KRYS-Symbol
3
Krystal Biotech
KRYS
9,6 Mrd. $
15,6 Mio. $ 6,91 %
85.215
-5.000
-6 % -839.466 $
2018 Q3
23 Quartale
SITM-Symbol
4
SiTime
SITM
14,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,99 %
109.046
– –
2023 Q2
4 Quartale
SYM-Symbol
5
Symbotic
SYM
5,15 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,35 %
345.000
+35.000
+11 % +1,42 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
MTSI-Symbol
6
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,1 Mrd. $
11 Mio. $ 4,87 %
98.946
-30.000
-23 % -3,06 Mio. $
2019 Q1
21 Quartale
KTOS-Symbol
7
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,31 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,81 %
544.475
+25.000
+5 % +488.622 $
2014 Q1
41 Quartale
ALGM-Symbol
8
Allegro MicroSystems
ALGM
6,32 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,21 %
337.451
+20.000
+6 % +569.346 $
2021 Q1
13 Quartale
PRLB-Symbol
9
Protolabs
PRLB
2,1 Mrd. $
8,71 Mio. $ 3,84 %
282.003
+10.000
+4 % +316.929 $
2023 Q2
4 Quartale
LITE-Symbol
10
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
8,48 Mio. $ 3,74 %
166.463
– –
2023 Q2
4 Quartale
SLAB-Symbol
11
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
8,19 Mio. $ 3,61 %
74.000
– –
2021 Q2
12 Quartale
ASUR-Symbol
12
Asure Software
ASUR
206 Mio. $
7,85 Mio. $ 3,47 %
934.757
– –
2019 Q4
18 Quartale
ACLS-Symbol
13
Axcelis
ACLS
3,49 Mrd. $
6,97 Mio. $ 3,07 %
49.000
– –
2024 Q1
1 Quartal
ICHR-Symbol
14
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
6,95 Mio. $ 3,07 %
180.344
– –
2023 Q4
2 Quartale
AMBA-Symbol
15
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,99 %
125.551
– –
2018 Q4
22 Quartale
MGNI-Symbol
16
Magnite
MGNI
3,41 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,9 %
494.505
– –
2019 Q1
21 Quartale
AVPT-Symbol
17
AvePoint
AVPT
3,22 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,63 %
572.000
– –
2024 Q1
1 Quartal
DCGO-Symbol
18
DocGo
DCGO
25,6 Mio. $
5,87 Mio. $ 2,59 %
1.901.078
-40.230
-2 % -132.453 $
2023 Q1
5 Quartale
THRY-Symbol
19
Thryv Holdings
THRY
52,9 Mio. $
5,13 Mio. $ 2,27 %
288.093
– –
2023 Q3
3 Quartale
PRO-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
PROS Holdings
PRO
5,05 Mio. $ 2,23 %
176.339
+25.000
+17 % +793.425 $
2023 Q4
2 Quartale
TEAD-Symbol
21
Teads Holding Co
TEAD
39,2 Mio. $
4,66 Mio. $ 2,06 %
935.173
– –
2022 Q1
9 Quartale
PSIX-Symbol
22
Power Solutions International
PSIX
1,12 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,94 %
690.074
– –
2018 Q4
22 Quartale
SMWB-Symbol
23
Similarweb
SMWB
788 Mio. $
4,2 Mio. $ 1,85 %
540.210
+232.187
+75 % +1,81 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
EGHT-Symbol
24
8x8 Inc
EGHT
306 Mio. $
3,66 Mio. $ 1,61 %
1.646.863
+100.000
+6 % +243.220 $
2022 Q4
6 Quartale
MX-Symbol
25
Magnachip Semiconductor
MX
192 Mio. $
3,36 Mio. $ 1,48 %
689.715
– –
2018 Q1
25 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt S Squared Technology 36 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S Squared Technology für Q2 2024 weist 1 neu, 9 erhöht, 4 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Brightcove, Inc.: 400.319 Aktien im Wert von 948.756 $. Der größte Verkauf betraf MACOM Technology Solutions mit einem geschätzten Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q2 2024 war Brightcove, Inc.: 400.319 Aktien im Wert von 948.756 $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Similarweb in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q2 2024 entfiel auf MACOM Technology Solutions und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Nerdy im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 291.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q2 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .