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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
64,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,3 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,16 %
Position
52
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
18
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CYNI
CYAN INC COM
CYNI
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
OIIM
02Micro International
OIIM
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
LEAF
Leaf Group Ltd.
LEAF
|
+734.296 $ |
| 5 |
OPLK
OPLINK COMMUNICATIONS INC
OPLK
|
+346.451 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CALD
Callidus Software, Inc.
CALD
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
RNWK
RealNetworks Inc
RNWK
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
PSMI
PEREGRINE SEMICONDUCTOR CORP COM STK (DE)
PSMI
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Great Elm Group
GEG
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 56,42 % |
| 2 | Sonstiges | 25,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,31 % |
| 4 | Industrie | 4,48 % |
| 5 | Immobilien | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LendingTree
TREE
377 Mio. $
| 6,11 Mio. $ | 9,51 % |
186.100
-46.600
| -20 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 7,8 % |
520.186
-63.100
| -11 % | -675.120 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
IPHI
3
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 4,68 Mio. $ | 7,28 % |
362.900
-24.400
| -6 % | -312.232 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
WEB
4
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| 3,9 Mio. $ | 6,06 % |
122.601
+41.200
| +51 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
LKM
5
Nicht mehr gelistet
Link Motion Inc.
LKM
| 3,71 Mio. $ | 5,77 % |
252.300
+2.500
| +1 % | +37.114 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
OPLK
6
Nicht mehr gelistet
OPLINK COMMUNICATIONS INC
OPLK
| 3,26 Mio. $ | 5,08 % |
175.400
+19.800
| +13 % | +346.451 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
| 3,2 Mio. $ | 4,98 % |
668.327
+8.900
| +1 % | +40.225 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
SHOR
8
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
| 2,89 Mio. $ | 4,5 % |
311.800
-46.800
| -13 % | -352.886 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Intevac Inc
IVAC
| 2,88 Mio. $ | 4,48 % |
387.110
+5.000
| +1 % | +30.341 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
Onto Innovation
ONTO
10,9 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 4,43 % |
149.500
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
IIP
11
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
| 2,55 Mio. $ | 3,97 % |
339.300
-92.000
| -21 % | -691.966 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
CYNI
12
Nicht mehr gelistet
CYAN INC COM
CYNI
| 2,28 Mio. $ | 3,54 % |
+430.000
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
CTCT
13
Nicht mehr gelistet
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
| 2,01 Mio. $ | 3,12 % |
64.600
-20.000
| -24 % | -526.810 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
| 1,83 Mio. $ | 2,84 % |
114.180
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
15
Great Elm Group
GEG
63,9 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 2,8 % |
108.567
-66.141
| -38 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
LEAF
16
Nicht mehr gelistet
Leaf Group Ltd.
LEAF
| 1,66 Mio. $ | 2,59 % |
145.202
+68.292
| +89 % | +734.296 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
CALD
17
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
| 1,64 Mio. $ | 2,56 % |
119.600
-344.500
| -74 % | -3,77 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
SAAS
18
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
| 1,27 Mio. $ | 1,98 % |
162.600
-38.200
| -19 % | -290.790 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
OIIM
19
Nicht mehr gelistet
02Micro International
OIIM
| 1,16 Mio. $ | 1,81 % |
416.200
+394.500
| +1.818 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
ENVE
20
Nicht mehr gelistet
ENVENTIS CORP COM STK
ENVE
| 1,06 Mio. $ | 1,64 % |
82.207
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
BIRT
21
Nicht mehr gelistet
Actuate Corp
BIRT
| 763.000 $ | 1,19 % |
99.000
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
RLD
22
Nicht mehr gelistet
REALD INC COM STK
RLD
| 529.000 $ | 0,82 % |
61.900
-82.900
| -57 % | -649.654 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
PSMI
23
Nicht mehr gelistet
PEREGRINE SEMICONDUCTOR CORP COM STK (DE)
PSMI
| 82.000 $ | 0,13 % |
11.000
-198.900
| -95 % | -1,68 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
INFORMATICA CORP
INFA
| 66.000 $ | 0,1 % |
1.600
-10.000
| -86 % | -389.514 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
25
Tucows
TCX
108 Mio. $
| 46.000 $ | 0,07 % |
3.300
-450
| -12 % | -5.055 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt S Squared Technology 52 Positionen im Wert von 64,3 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 78,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
S Squared Technology zog im Q4 2013 netto 16,8 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RealNetworks Inc – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in CYAN INC COM im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2013 war CYAN INC COM: 430.000 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Web.com Group, Inc. in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2013 entfiel auf Callidus Software, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in RealNetworks Inc im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2013 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,3 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 64,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .