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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,07 Mio. $
Kapitalfluss
+1,09 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,36 %
Position
47
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSEM-Symbol
Tower Semiconductor
TSEM
+2,9 Mio. $
2
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
+2,6 Mio. $
3
EFII
Electronics for Imaging
EFII
+2,54 Mio. $
4
QNST-Symbol
QuinStreet
QNST
+2,03 Mio. $
5
GAIA-Symbol
Gaia
GAIA
+1,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXGN-Symbol
Axogen
AXGN
+3,52 Mio. $
2
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
+1,88 Mio. $
3
CEVA-Symbol
CEVA Inc
CEVA
+1,69 Mio. $
4
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+1,63 Mio. $
5
OCLR
Oclaro Inc.
OCLR
+1,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 49,26 %
2 Industrie 19,72 %
3 Kommunikationsdienste 12,22 %
4 Sonstiges 7,34 %
5 Basiskonsumgüter 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KTOS-Symbol
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
16,9 Mio. $ 13,39 %
1.464.039
– –
2014 Q1
17 Quartale
CHGG-Symbol
2
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
6,25 Mio. $ 4,97 %
224.935
-29.261
-12 % -735.859 $
2016 Q2
8 Quartale
VRNS-Symbol
3
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
5,04 Mio. $ 4 %
202.758
– –
2017 Q1
5 Quartale
TSEM-Symbol
4
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
5,03 Mio. $ 4 %
228.690
+113.690
+99 % +2,9 Mio. $
2015 Q3
11 Quartale
TLRA
5
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
4,53 Mio. $ 3,6 %
1.122.392
-94.995
-8 % -391.037 $
2016 Q2
8 Quartale
IPHI
6
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
4,03 Mio. $ 3,2 %
123.676
-50.000
-29 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
VRTU
7
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
3,94 Mio. $ 3,13 %
80.937
-5.000
-6 % -242.964 $
2016 Q3
7 Quartale
GAIA-Symbol
8
Gaia
GAIA
34,8 Mio. $
3,73 Mio. $ 2,96 %
184.158
+104.157
+130 % +1,84 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
MITK-Symbol
9
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
3,58 Mio. $ 2,85 %
402.793
+60.310
+18 % +509.505 $
2016 Q3
7 Quartale
TTGT-Symbol
10
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
3,17 Mio. $ 2,52 %
111.466
-12.200
-10 % -292.217 $
2014 Q1
17 Quartale
MCHX-Symbol
11
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
3,09 Mio. $ 2,45 %
1.008.368
-14.500
-1 % -40.500 $
2015 Q2
12 Quartale
OCGN-Symbol
12
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
2,92 Mio. $ 2,32 %
19.490
+334
+2 % +51.935 $
2017 Q4
2 Quartale
TREE-Symbol
13
LendingTree
TREE
356 Mio. $
2,86 Mio. $ 2,27 %
13.380
+2.000
+18 % +554.548 $
2013 Q2
20 Quartale
COHR-Symbol
14
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,24 %
65.000
– –
2018 Q1
1 Quartal
ICHR-Symbol
15
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,16 %
127.984
+36.400
+40 % +869.341 $
2018 Q1
1 Quartal
ASV
16
Nicht mehr gelistet
ASV Holdings, Inc. Common Stock
ASV
2,71 Mio. $ 2,15 %
467.917
+80.197
+21 % +551.563 $
2017 Q2
4 Quartale
MOBL
17
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
2,67 Mio. $ 2,12 %
599.821
– –
2017 Q1
5 Quartale
AJRD
18
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
2,65 Mio. $ 2,11 %
+90.000
Neu +2,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
UCTT-Symbol
19
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,1 %
159.340
+39.340
+33 % +690.075 $
2018 Q1
1 Quartal
GVP-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
2,63 Mio. $ 2,09 %
80.816
– –
2013 Q2
20 Quartale
EFII
21
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
2,6 Mio. $ 2,07 %
+80.000
Neu +2,54 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
EMKR-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
2,58 Mio. $ 2,05 %
51.165
+13.550
+36 % +685.546 $
2017 Q3
3 Quartale
ATTU
23
Nicht mehr gelistet
Attunity Ltd
ATTU
2,5 Mio. $ 1,98 %
215.000
+40.000
+23 % +399.736 $
2017 Q4
2 Quartale
QTNT
24
Nicht mehr gelistet
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
2,39 Mio. $ 1,9 %
7.433
– –
2018 Q1
1 Quartal
APPS-Symbol
25
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,86 %
1.548.895
+344.888
+29 % +591.207 $
2014 Q2
16 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt S Squared Technology 47 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S Squared Technology für Q2 2018 weist 3 neu, 17 erhöht, 8 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 90.000 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Axogen mit einem geschätzten Wert von 3,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q2 2018 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 90.000 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Tower Semiconductor in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q2 2018 entfiel auf INPHI CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Axogen im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q2 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .