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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-7,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,9 %
Position
45
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vicor
VICR
|
+3,68 Mio. $ |
| 2 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+3,31 Mio. $ |
| 3 |
Criteo S.A.
CRTO
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Strategy Inc
MSTR
|
+2,74 Mio. $ |
| 5 |
NV5 Global
NVEE
|
+688.556 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QuinStreet
QNST
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
Chegg
CHGG
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+2 Mio. $ |
| 5 |
EFII
Electronics for Imaging
EFII
|
+1,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 64,5 % |
| 2 | Industrie | 18,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,97 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,09 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 11,77 % |
974.739
-104.300
| -10 % | -1,64 Mio. $ |
2014 Q1
20 Quartale
|
|
|
ATTU
2
Nicht mehr gelistet
Attunity Ltd
ATTU
| 6,8 Mio. $ | 5,26 % |
290.164
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
IPHI
3
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 6,19 Mio. $ | 4,78 % |
141.476
| – | – |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
4
Digital Turbine
APPS
1,22 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 4,73 % |
1.749.915
-35.980
| -2 % | -98.772 $ |
2014 Q2
19 Quartale
|
|
5
Mitek Systems
MITK
818 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 4,09 % |
432.493
-30.000
| -6 % | -336.537 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
|
VRTU
6
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 5,28 Mio. $ | 4,08 % |
98.737
-5.000
| -5 % | -247.585 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
|
TLRA
7
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
| 5,27 Mio. $ | 4,07 % |
831.592
-250.500
| -23 % | -1,05 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
8
Power Solutions International
PSIX
1,04 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 3,99 % |
690.074
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
9
Marchex
MCHX
58,1 Mio. $
| 4,02 Mio. $ | 3,11 % |
850.854
-212.514
| -20 % | -868.268 $ |
2015 Q2
15 Quartale
|
|
10
Ichor Holdings
ICHR
1,44 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 3,02 % |
172.984
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
MNDT
11
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 3,56 Mio. $ | 2,75 % |
212.251
+20.000
| +10 % | +336.622 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
12
Varonis Systems
VRNS
5,62 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 2,54 % |
165.258
| – | – |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
|
13
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,3 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 2,45 % |
+190.000
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
14
Vicor
VICR
8,25 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 2,39 % |
+99.700
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
MOBL
15
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
| 3,03 Mio. $ | 2,34 % |
553.778
+50.000
| +10 % | +246.605 $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
16
Ambarella
AMBA
2,9 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 2,22 % |
66.551
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
17
Strategy Inc
MSTR
63,2 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 2,21 % |
+198.000
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
18
Rapid7
RPD
1 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 2,11 % |
53.890
-22.500
| -29 % | -962.930 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
LendingTree
TREE
374 Mio. $
| 2,55 Mio. $ | 1,97 % |
7.242
-6.638
| -48 % | -2 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
20
Allot
ALLT
440 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 1,96 % |
320.304
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
21
Chegg
CHGG
77,5 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 1,95 % |
66.265
-65.000
| -50 % | -2,37 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
|
22
Criteo S.A.
CRTO
725 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 1,95 % |
+125.898
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
23
Coherent
COHR
42,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,87 % |
65.000
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
| 2,37 Mio. $ | 1,83 % |
160.000
+40.000
| +33 % | +688.556 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
| 2,28 Mio. $ | 1,76 % |
62.515
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt S Squared Technology 45 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
S Squared Technology zog im Q1 2019 netto 7,84 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QuinStreet – eine Position im geschätzten Wert von 3,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in Vicor im Wert von 3,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q1 2019 war Vicor: 99.700 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in NV5 Global in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 688.556 $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q1 2019 entfiel auf Chegg und belief sich schätzungsweise auf 2,37 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in QuinStreet im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q1 2019 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .