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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
92,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,14 Mio. $
Kapitalfluss
-5,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,21 %
Position
47
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
12
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+3,1 Mio. $
2
AXGN-Symbol
Axogen
AXGN
+2,61 Mio. $
3
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
+2,46 Mio. $
4
MITK-Symbol
Mitek Systems
MITK
+1,14 Mio. $
5
CHGG-Symbol
Chegg
CHGG
+744.430 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
+3,57 Mio. $
2
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+2,23 Mio. $
3
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
+1,89 Mio. $
4
TREE-Symbol
LendingTree
TREE
+1,86 Mio. $
5
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+1,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 42,09 %
2 Industrie 22,58 %
3 Kommunikationsdienste 16,75 %
4 Sonstiges 9,51 %
5 Basiskonsumgüter 3,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KTOS-Symbol
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
14,4 Mio. $ 15,69 %
1.951.938
+459.700
+31 % +3,1 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
LMOS
2
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
5,71 Mio. $ 6,2 %
365.589
– –
2015 Q2
6 Quartale
LOCK
3
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
5,31 Mio. $ 5,77 %
222.153
-92.947
-29 % -1,89 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
WIFI
4
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
4,8 Mio. $ 5,21 %
393.633
-81.170
-17 % -908.447 $
2014 Q4
8 Quartale
UCTT-Symbol
5
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,65 %
346.927
-200.003
-37 % -1,82 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
TSEM-Symbol
6
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
3,19 Mio. $ 3,46 %
167.600
– –
2015 Q3
5 Quartale
VRTU
7
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
3,18 Mio. $ 3,45 %
126.600
+111.600
+744 % +2,46 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
IPHI
8
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
3,07 Mio. $ 3,33 %
68.734
-52.040
-43 % -2,23 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CHGG-Symbol
9
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
3,01 Mio. $ 3,27 %
407.762
+100.000
+32 % +744.430 $
2016 Q2
2 Quartale
MCHX-Symbol
10
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
2,93 Mio. $ 3,18 %
1.104.463
+68.533
+7 % +181.126 $
2015 Q2
6 Quartale
GVP-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
2,83 Mio. $ 3,07 %
80.816
-28.692
-26 % -865.632 $
2013 Q2
14 Quartale
AXGN-Symbol
12
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,96 %
+302.614
Neu +2,61 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TREE-Symbol
13
LendingTree
TREE
356 Mio. $
2,58 Mio. $ 2,8 %
25.405
-19.500
-43 % -1,86 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
RATE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
2,54 Mio. $ 2,76 %
230.195
-4.805
-2 % -45.464 $
2016 Q3
1 Quartal
MITK-Symbol
15
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
2,4 Mio. $ 2,6 %
389.718
+174.018
+81 % +1,14 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
EMKR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
2,28 Mio. $ 2,48 %
26.260
– –
2016 Q3
1 Quartal
WEB
17
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
2,22 Mio. $ 2,41 %
105.115
+5.000
+5 % +84.753 $
2013 Q2
14 Quartale
IPWR-Symbol
18
Ideal Power
IPWR
49 Mio. $
1,94 Mio. $ 2,1 %
58.670
– –
2015 Q2
6 Quartale
IVAC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Intevac Inc
IVAC
1,74 Mio. $ 1,88 %
202.976
– –
2013 Q2
14 Quartale
MATR-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
1,73 Mio. $ 1,88 %
467.927
+39.500
+9 % +146.822 $
2013 Q2
14 Quartale
TLRA
21
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
1,63 Mio. $ 1,77 %
654.832
+158.989
+32 % +313.558 $
2016 Q2
2 Quartale
NVEE-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
1,62 Mio. $ 1,76 %
193.992
-70.808
-27 % -580.739 $
2015 Q2
6 Quartale
FIVN-Symbol
23
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,65 %
107.114
-5.000
-4 % -72.072 $
2015 Q3
5 Quartale
RNG-Symbol
24
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,38 %
61.500
– –
2014 Q1
11 Quartale
QMCO-Symbol
25
Quantum Corp
QMCO
728 Mio. $
1,06 Mio. $ 1,16 %
7.990
– –
2016 Q2
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt S Squared Technology 47 Positionen im Wert von 92,1 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 89,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

S Squared Technology zog im Q4 2016 netto 5,11 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war inContact, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 3,57 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in Axogen im Wert von 2,72 Mio. $.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2016 war Axogen: 302.614 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2016 entfiel auf INPHI CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in inContact, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,1 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 92,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2016 am 8. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .