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SST
S Squared Technology Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
92,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,55%
Retorno est. (1 ano)
+92,75%
Retorno est. (3 anos)
+222,58%
Retorno est. (5 anos)
+257,62%
Retorno est. (10 anos)
+3.885,93%
AUM
US$ 92,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,14 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,21%
Posição
47
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
12
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Axogen
AXGN
|
+US$ 2,61 mi |
| 3 |
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Mitek Systems
MITK
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Chegg
CHGG
|
+US$ 744 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$ 1,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 42,09% |
| 2 | Industriais | 22,58% |
| 3 | Serviços de comunicação | 16,75% |
| 4 | Diversos | 9,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,35 bi
| US$ 14,4 mi | 15,69% |
1.951.938
+459.700
| +31% | +US$ 3,1 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
LMOS
2
Deslistada
Lumos Networks Corp
LMOS
| US$ 5,71 mi | 6,2% |
365.589
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
LOCK
3
Deslistada
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$ 5,31 mi | 5,77% |
222.153
-92.947
| -29% | -US$ 1,89 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
WIFI
4
Deslistada
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$ 4,8 mi | 5,21% |
393.633
-81.170
| -17% | -US$ 908 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,39 bi
| US$ 3,36 mi | 3,65% |
346.927
-200.003
| -37% | -US$ 1,82 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,6 bi
| US$ 3,19 mi | 3,46% |
167.600
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
VRTU
7
Deslistada
Virtusa Corporation
VRTU
| US$ 3,18 mi | 3,45% |
126.600
+111.600
| +744% | +US$ 2,46 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
IPHI
8
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 3,07 mi | 3,33% |
68.734
-52.040
| -43% | -US$ 2,23 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Chegg
CHGG
US$ 79,9 mi
| US$ 3,01 mi | 3,27% |
407.762
+100.000
| +32% | +US$ 744 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Marchex
MCHX
US$ 55,9 mi
| US$ 2,93 mi | 3,18% |
1.104.463
+68.533
| +7% | +US$ 181 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
11
Deslistada
GSE Systems, Inc.
GVP
| US$ 2,83 mi | 3,07% |
80.816
-28.692
| -26% | -US$ 866 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Axogen
AXGN
US$ 2,07 bi
| US$ 2,72 mi | 2,96% |
+302.614
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
LendingTree
TREE
US$ 356 mi
| US$ 2,58 mi | 2,8% |
25.405
-19.500
| -43% | -US$ 1,86 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Deslistada
Bankrate Inc
RATE
| US$ 2,54 mi | 2,76% |
230.195
-4.805
| -2% | -US$ 45,5 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Mitek Systems
MITK
US$ 754 mi
| US$ 2,4 mi | 2,6% |
389.718
+174.018
| +81% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Emcore Corp
EMKR
| US$ 2,28 mi | 2,48% |
26.260
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
WEB
17
Deslistada
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$ 2,22 mi | 2,41% |
105.115
+5.000
| +5% | +US$ 84,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Ideal Power
IPWR
US$ 48,2 mi
| US$ 1,94 mi | 2,1% |
58.670
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
19
Deslistada
Intevac Inc
IVAC
| US$ 1,74 mi | 1,88% |
202.976
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Deslistada
Mattersight Corp.
MATR
| US$ 1,73 mi | 1,88% |
467.927
+39.500
| +9% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TLRA
21
Deslistada
Telaria, Inc.
TLRA
| US$ 1,63 mi | 1,77% |
654.832
+158.989
| +32% | +US$ 314 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
Deslistada
NV5 Global
NVEE
| US$ 1,62 mi | 1,76% |
193.992
-70.808
| -27% | -US$ 581 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
23
FIVE9
FIVN
US$ 2,49 bi
| US$ 1,52 mi | 1,65% |
107.114
-5.000
| -4% | -US$ 72,1 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
24
RingCentral
RNG
US$ 6,61 bi
| US$ 1,27 mi | 1,38% |
61.500
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
25
Quantum Corp
QMCO
US$ 722 mi
| US$ 1,06 mi | 1,16% |
7.990
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CW
SCM
WW
NAG
JGIA
EI
KF
PFG
Revisão da carteira de S Squared Technology no T4 2016
No fechamento de T4 2016, S Squared Technology detinha 47 posições avaliadas em US$ 92,1 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 89,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
S Squared Technology fez uma retirada líquida de US$ 5,11 mi em T4 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi inContact, Inc., uma posição estimada em US$ 3,57 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 42% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, S Squared Technology abriu uma nova posição em Axogen no valor de US$ 2,72 mi.
- A maior compra de S Squared Technology no T4 2016 foi Axogen: 302.614 ações no valor de US$ 2,72 mi.
- S Squared Technology foi quem mais aumentou sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior redução de S Squared Technology em T4 2016 foi em INPHI CORPORATION, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- S Squared Technology encerrou totalmente sua posição em inContact, Inc. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,57 mi.
- As dez maiores posições de S Squared Technology representam 54% de sua carteira de US$ 92,1 mi no T4 2016.
- S Squared Technology abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T4 2016.
- O valor da carteira de S Squared Technology subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 92,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S Squared Technology referente a T4 2016, protocolado em 8 de fev. de 2017.