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SST
S Squared Technology Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
92,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,18%
Retorno est. (1 ano)
+92,75%
Retorno est. (3 anos)
+222,58%
Retorno est. (5 anos)
+257,62%
Retorno est. (10 anos)
+3.885,93%
AUM
US$ 89,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,48 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 19,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,69%
Posição
51
Nova
5
Aumentada
7
Reduzida
15
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bankrate Inc
RATE
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Mitek Systems
MITK
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Emcore Corp
EMKR
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
LMOS
Lumos Networks Corp
LMOS
|
+US$ 953 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$ 8,8 mi |
| 2 |
SQI
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
|
+US$ 3,31 mi |
| 3 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
NV5 Global
NVEE
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
LendingTree
TREE
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 50,66% |
| 2 | Industriais | 17,36% |
| 3 | Serviços de comunicação | 16,32% |
| 4 | Diversos | 7,92% |
| 5 | Financeiro | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,59 bi
| US$ 10,3 mi | 11,43% |
1.492.238
+130.000
| +10% | +US$ 759 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
LOCK
2
Deslistada
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$ 5,33 mi | 5,93% |
315.100
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
IPHI
3
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 5,26 mi | 5,84% |
120.774
-228.000
| -65% | -US$ 8,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LMOS
4
Deslistada
Lumos Networks Corp
LMOS
| US$ 5,12 mi | 5,69% |
365.589
+72.754
| +25% | +US$ 953 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
WIFI
5
Deslistada
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$ 4,88 mi | 5,43% |
474.803
-11.800
| -2% | -US$ 106 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
LendingTree
TREE
US$ 356 mi
| US$ 4,35 mi | 4,84% |
44.905
-23.200
| -34% | -US$ 2,31 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,31 bi
| US$ 4,05 mi | 4,51% |
546.930
+5.000
| +0,9% | +US$ 32,8 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
SAAS
8
Deslistada
inContact, Inc.
SAAS
| US$ 3,57 mi | 3,97% |
255.603
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Deslistada
GSE Systems, Inc.
GVP
| US$ 3,16 mi | 3,52% |
109.508
-5.634
| -5% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Ideal Power
IPWR
US$ 49 mi
| US$ 3,03 mi | 3,37% |
58.670
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
11
Marchex
MCHX
US$ 55,9 mi
| US$ 2,87 mi | 3,19% |
1.035.930
+147.595
| +17% | +US$ 437 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
12
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 2,54 mi | 2,83% |
167.600
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
13
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
| US$ 2,18 mi | 2,43% |
307.762
+22.000
| +8% | +US$ 141 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Deslistada
NV5 Global
NVEE
| US$ 2,14 mi | 2,38% |
264.800
-336.800
| -56% | -US$ 2,66 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Bankrate Inc
RATE
| US$ 1,99 mi | 2,22% |
+235.000
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Mattersight Corp.
MATR
| US$ 1,8 mi | 2% |
428.427
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Mitek Systems
MITK
US$ 727 mi
| US$ 1,79 mi | 1,99% |
+215.700
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
FIVE9
FIVN
US$ 2,41 bi
| US$ 1,76 mi | 1,95% |
112.114
-30.000
| -21% | -US$ 410 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
WEB
19
Deslistada
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$ 1,73 mi | 1,92% |
100.115
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
Emcore Corp
EMKR
| US$ 1,5 mi | 1,66% |
+26.260
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 1,46 mi | 1,62% |
61.500
-5.000
| -8% | -US$ 113 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
22
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,42 bi
| US$ 1,44 mi | 1,6% |
64.784
-111.600
| -63% | -US$ 1,73 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
TechTarget
TTGT
US$ 273 mi
| US$ 1,24 mi | 1,38% |
154.125
-1.181
| -0,8% | -US$ 9,8 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
24
Digital Turbine
APPS
US$ 1,16 bi
| US$ 1,22 mi | 1,35% |
1.158.407
-173.913
| -13% | -US$ 202 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
25
Deslistada
Intevac Inc
IVAC
| US$ 1,2 mi | 1,33% |
202.976
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de S Squared Technology no T3 2016
No T3 2016, S Squared Technology detinha 51 posições no valor de US$ 89,9 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 95,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
S Squared Technology fez uma retirada líquida de US$ 19,4 mi em T3 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi SCIQUEST, INC. COMMON STOCK, uma posição estimada em US$ 3,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, S Squared Technology abriu uma nova posição em Bankrate Inc no valor de US$ 1,99 mi.
- A maior compra de S Squared Technology no T3 2016 foi Bankrate Inc: 235.000 ações no valor de US$ 1,99 mi.
- S Squared Technology foi quem mais aumentou sua posição em Lumos Networks Corp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 953 mil.
- A maior redução de S Squared Technology em T3 2016 foi em INPHI CORPORATION, com um corte estimado de US$ 8,8 mi.
- S Squared Technology encerrou totalmente sua posição em SCIQUEST, INC. COMMON STOCK no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,31 mi.
- As dez maiores posições de S Squared Technology representam 55% de sua carteira de US$ 89,9 mi no T3 2016.
- S Squared Technology abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T3 2016.
- O valor da carteira de S Squared Technology caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S Squared Technology referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.