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SST
S Squared Technology Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
16.22%
Rendimiento estimado a 1 año
92.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+92.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+222.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+257.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,885.93%
AUM
USD 89.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.48 M
(-5.7%)
Flujo de capital
-USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.69%
Posición
51
Nuevas
5
Aumentadas
7
Reducidas
15
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bankrate Inc
RATE
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Mitek Systems
MITK
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Emcore Corp
EMKR
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
LMOS
Lumos Networks Corp
LMOS
|
+USD 953 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+USD 8.8 M |
| 2 |
SQI
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
|
+USD 3.31 M |
| 3 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+USD 3.17 M |
| 4 |
NV5 Global
NVEE
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
LendingTree
TREE
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 50.66% |
| 2 | Industriales | 17.36% |
| 3 | Servicios de comunicación | 16.32% |
| 4 | Varios | 7.92% |
| 5 | Finanzas | 5.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
| USD 10.3 M | 11.43% |
1,492,238
+130,000
| +10% | +USD 759 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
LOCK
2
Dejó de cotizar
LifeLock, Inc.
LOCK
| USD 5.33 M | 5.93% |
315,100
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
IPHI
3
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 5.26 M | 5.84% |
120,774
-228,000
| -65% | -USD 8.8 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LMOS
4
Dejó de cotizar
Lumos Networks Corp
LMOS
| USD 5.12 M | 5.69% |
365,589
+72,754
| +25% | +USD 953 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
WIFI
5
Dejó de cotizar
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| USD 4.88 M | 5.43% |
474,803
-11,800
| -2% | -USD 106 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
LendingTree
TREE
USD 356 M
| USD 4.35 M | 4.84% |
44,905
-23,200
| -34% | -USD 2.31 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2309 M
| USD 4.05 M | 4.51% |
546,930
+5,000
| +0.9% | +USD 32.8 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
SAAS
8
Dejó de cotizar
inContact, Inc.
SAAS
| USD 3.57 M | 3.97% |
255,603
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
GSE Systems, Inc.
GVP
| USD 3.16 M | 3.52% |
109,508
-5,634
| -5% | -USD 141 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Ideal Power
IPWR
USD 49 M
| USD 3.03 M | 3.37% |
58,670
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
11
Marchex
MCHX
USD 55.9 M
| USD 2.87 M | 3.19% |
1,035,930
+147,595
| +17% | +USD 437 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
12
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| USD 2.54 M | 2.83% |
167,600
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
13
Chegg
CHGG
USD 81.3 M
| USD 2.18 M | 2.43% |
307,762
+22,000
| +8% | +USD 141 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
| USD 2.14 M | 2.38% |
264,800
-336,800
| -56% | -USD 2.66 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Bankrate Inc
RATE
| USD 1.99 M | 2.22% |
+235,000
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Mattersight Corp.
MATR
| USD 1.8 M | 2% |
428,427
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Mitek Systems
MITK
USD 727 M
| USD 1.79 M | 1.99% |
+215,700
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
FIVE9
FIVN
USD 2408 M
| USD 1.76 M | 1.95% |
112,114
-30,000
| -21% | -USD 410 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
WEB
19
Dejó de cotizar
Web.com Group, Inc.
WEB
| USD 1.73 M | 1.92% |
100,115
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Emcore Corp
EMKR
| USD 1.5 M | 1.66% |
+26,260
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 1.46 M | 1.62% |
61,500
-5,000
| -8% | -USD 113 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
22
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6416 M
| USD 1.44 M | 1.6% |
64,784
-111,600
| -63% | -USD 1.73 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
TechTarget
TTGT
USD 273 M
| USD 1.24 M | 1.38% |
154,125
-1,181
| -0.8% | -USD 9.8 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
24
Digital Turbine
APPS
USD 1164 M
| USD 1.22 M | 1.35% |
1,158,407
-173,913
| -13% | -USD 202 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Intevac Inc
IVAC
| USD 1.2 M | 1.33% |
202,976
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CW
SCM
WW
NAG
JGIA
EI
KF
PFG
Revisión del portafolio de S Squared Technology en T3 2016
Al cierre de T3 2016, S Squared Technology mantenía 51 posiciones valuadas en USD 89.9 M, un 5.7% menos que los USD 95.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
S Squared Technology registró retiros netos por USD 19.4 M en T3 2016, cerró 7 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue SCIQUEST, INC. COMMON STOCK, una posición estimada en USD 3.31 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, S Squared Technology abrió una nueva posición en Bankrate Inc por valor de USD 1.99 M.
- La mayor compra de S Squared Technology en T3 2016 fue Bankrate Inc: 235,000 acciones por un valor de USD 1.99 M.
- S Squared Technology fue quien más aumentó su posición en Lumos Networks Corp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 953 k.
- La mayor reducción de S Squared Technology durante T3 2016 fue en INPHI CORPORATION, con un recorte estimado de USD 8.8 M.
- S Squared Technology cerró por completo su posición en SCIQUEST, INC. COMMON STOCK en T3 2016, con una venta estimada de USD 3.31 M.
- Las diez principales posiciones de S Squared Technology representan 55% de su cartera de USD 89.9 M en T3 2016.
- S Squared Technology abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2016.
- El valor de la cartera de S Squared Technology cayó 5.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.9 M.
Según el Informe 13F de S Squared Technology correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.