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SST
S Squared Technology Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
16.22%
Rendimiento estimado a 1 año
92.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+92.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+222.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+257.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,885.93%
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.52 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 6.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.52%
Posición
44
Nuevas
3
Aumentadas
9
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NV5 Global
NVEE
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
QuinStreet
QNST
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
DWCH
Datawatch Corp
DWCH
|
+USD 976 k |
| 4 |
Krystal Biotech
KRYS
|
+USD 904 k |
| 5 |
TechTarget
TTGT
|
+USD 836 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ocugen
OCGN
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Chegg
CHGG
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Rapid7
RPD
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 49.25% |
| 2 | Industriales | 22.47% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.5% |
| 4 | Varios | 8.5% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7184 M
| USD 18.6 M | 14.61% |
1,259,039
-205,000
| -14% | -USD 2.71 M |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
IPHI
2
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 5.37 M | 4.22% |
141,476
+17,800
| +14% | +USD 613 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
Tower Semiconductor
TSEM
USD 19 mil M
| USD 4.98 M | 3.91% |
228,690
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Chegg
CHGG
USD 74.4 M
| USD 4.73 M | 3.71% |
166,265
-58,670
| -26% | -USD 1.75 M |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
VRTU
5
Dejó de cotizar
Virtusa Corporation
VRTU
| USD 4.35 M | 3.41% |
80,937
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
TLRA
6
Dejó de cotizar
Telaria, Inc.
TLRA
| USD 4.16 M | 3.26% |
1,097,092
-25,300
| -2% | -USD 97.9 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
ATTU
7
Dejó de cotizar
Attunity Ltd
ATTU
| USD 4.06 M | 3.19% |
215,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
Varonis Systems
VRNS
USD 5616 M
| USD 4.04 M | 3.17% |
165,258
-37,500
| -18% | -USD 910 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
QuinStreet
QNST
USD 966 M
| USD 3.42 M | 2.68% |
251,803
+90,369
| +56% | +USD 1.28 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
MOBL
10
Dejó de cotizar
MobileIron, Inc.
MOBL
| USD 3.09 M | 2.43% |
583,578
-16,243
| -3% | -USD 81.2 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
11
Coherent
COHR
USD 40.9 mil M
| USD 3.07 M | 2.41% |
65,000
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Emcore Corp
EMKR
| USD 2.97 M | 2.33% |
62,515
+11,350
| +22% | +USD 552 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
MNDT
13
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| USD 2.93 M | 2.3% |
172,251
+35,000
| +26% | +USD 560 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
Mitek Systems
MITK
USD 806 M
| USD 2.84 M | 2.23% |
402,793
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
15
Gaia
GAIA
USD 36.1 M
| USD 2.84 M | 2.23% |
184,158
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
GSE Systems, Inc.
GVP
| USD 2.83 M | 2.22% |
78,664
-2,152
| -3% | -USD 70.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Ichor Holdings
ICHR
USD 1418 M
| USD 2.82 M | 2.21% |
137,984
+10,000
| +8% | +USD 219 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Marchex
MCHX
USD 56.8 M
| USD 2.8 M | 2.2% |
1,008,368
| – | – |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
TechTarget
TTGT
USD 273 M
| USD 2.8 M | 2.19% |
143,966
+32,500
| +29% | +USD 836 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
EFII
20
Dejó de cotizar
Electronics for Imaging
EFII
| USD 2.73 M | 2.14% |
80,000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
DWCH
21
Dejó de cotizar
Datawatch Corp
DWCH
| USD 2.66 M | 2.09% |
228,369
+81,100
| +55% | +USD 976 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
LendingTree
TREE
USD 387 M
| USD 2.62 M | 2.06% |
11,380
-2,000
| -15% | -USD 475 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
| USD 2.6 M | 2.04% |
+120,000
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
AJRD
24
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 2.38 M | 1.87% |
70,000
-20,000
| -22% | -USD 667 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
ASV
25
Dejó de cotizar
ASV Holdings, Inc. Common Stock
ASV
| USD 2.32 M | 1.82% |
467,917
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de S Squared Technology en T3 2018
Al cierre de T3 2018, S Squared Technology mantenía 44 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
S Squared Technology registró retiros netos por USD 6.76 M en T3 2018, cerró 3 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Ocugen, una posición estimada en USD 2.92 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 49% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, S Squared Technology abrió una nueva posición en NV5 Global por valor de USD 2.6 M.
- La mayor compra de S Squared Technology en T3 2018 fue NV5 Global: 120,000 acciones por un valor de USD 2.6 M.
- S Squared Technology fue quien más aumentó su posición en QuinStreet durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de S Squared Technology durante T3 2018 fue en Kratos Defense & Security Solutions, con un recorte estimado de USD 2.71 M.
- S Squared Technology cerró por completo su posición en Ocugen en T3 2018, con una venta estimada de USD 2.92 M.
- Las diez principales posiciones de S Squared Technology representan 49% de su cartera de USD 127 M en T3 2018.
- S Squared Technology abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2018.
- El valor de la cartera de S Squared Technology aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de S Squared Technology correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.