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SST
S Squared Technology 投資組合持股
AUM
US$3.22億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
92.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.67%
1年估算報酬率
+92.75%
3年估算報酬率
+222.58%
5年估算報酬率
+257.62%
10年估算報酬率
+3,885.93%
AUM
US$1.27億
AUM 成長
+US$152萬
(+1.2%)
資金流向
-US$676萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.52%
持股
44
新
3
增持
9
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NV5 Global
NVEE
|
+US$247萬 |
| 2 |
QuinStreet
QNST
|
+US$128萬 |
| 3 |
DWCH
Datawatch Corp
DWCH
|
+US$97.6萬 |
| 4 |
Krystal Biotech
KRYS
|
+US$90.4萬 |
| 5 |
TechTarget
TTGT
|
+US$83.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocugen
OCGN
|
+US$292萬 |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$271萬 |
| 3 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$264萬 |
| 4 |
Chegg
CHGG
|
+US$175萬 |
| 5 |
Rapid7
RPD
|
+US$135萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 49.25% |
| 2 | 工業 | 22.47% |
| 3 | 通訊服務 | 11.5% |
| 4 | 其他 | 8.5% |
| 5 | 必需消費品 | 3.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$63.5億
| US$1861萬 | 14.61% |
1,259,039
-205,000
| -14% | -US$271萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
|
IPHI
2
已下市
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$537萬 | 4.22% |
141,476
+17,800
| +14% | +US$61.3萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
3
Tower Semiconductor
TSEM
US$154億
| US$498萬 | 3.91% |
228,690
| – | – |
2015 Q3
12個季度
|
|
|
4
Chegg
CHGG
US$6491萬
| US$473萬 | 3.71% |
166,265
-58,670
| -26% | -US$175萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
|
VRTU
5
已下市
Virtusa Corporation
VRTU
| US$435萬 | 3.41% |
80,937
| – | – |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
TLRA
6
已下市
Telaria, Inc.
TLRA
| US$416萬 | 3.26% |
1,097,092
-25,300
| -2% | -US$9.8萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
|
ATTU
7
已下市
Attunity Ltd
ATTU
| US$406萬 | 3.19% |
215,000
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
8
Varonis Systems
VRNS
US$56.1億
| US$404萬 | 3.17% |
165,258
-37,500
| -18% | -US$91萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
9
QuinStreet
QNST
US$11.7億
| US$342萬 | 2.68% |
251,803
+90,369
| +56% | +US$128萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
MOBL
10
已下市
MobileIron, Inc.
MOBL
| US$309萬 | 2.43% |
583,578
-16,243
| -3% | -US$8.12萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
11
Coherent
COHR
US$334億
| US$307萬 | 2.41% |
65,000
| – | – |
2018 Q1
2個季度
|
|
12
已下市
Emcore Corp
EMKR
| US$297萬 | 2.33% |
62,515
+11,350
| +22% | +US$55.2萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
MNDT
13
已下市
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$293萬 | 2.3% |
172,251
+35,000
| +26% | +US$56萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
14
Mitek Systems
MITK
US$7.92億
| US$284萬 | 2.23% |
402,793
| – | – |
2016 Q3
8個季度
|
|
15
Gaia
GAIA
US$3178萬
| US$284萬 | 2.23% |
184,158
| – | – |
2018 Q1
2個季度
|
|
16
已下市
GSE Systems, Inc.
GVP
| US$283萬 | 2.22% |
78,664
-2,152
| -3% | -US$7.01萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
17
Ichor Holdings
ICHR
US$10.7億
| US$282萬 | 2.21% |
137,984
+10,000
| +8% | +US$21.9萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
18
Marchex
MCHX
US$6119萬
| US$280萬 | 2.2% |
1,008,368
| – | – |
2015 Q2
13個季度
|
|
|
19
TechTarget
TTGT
US$2.47億
| US$280萬 | 2.19% |
143,966
+32,500
| +29% | +US$83.6萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
|
EFII
20
已下市
Electronics for Imaging
EFII
| US$273萬 | 2.14% |
80,000
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
|
DWCH
21
已下市
Datawatch Corp
DWCH
| US$266萬 | 2.09% |
228,369
+81,100
| +55% | +US$97.6萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
22
LendingTree
TREE
US$5.56億
| US$262萬 | 2.06% |
11,380
-2,000
| -15% | -US$47.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
23
已下市
NV5 Global
NVEE
| US$260萬 | 2.04% |
+120,000
| 新 | +US$247萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
AJRD
24
已下市
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$238萬 | 1.87% |
70,000
-20,000
| -22% | -US$66.7萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
ASV
25
已下市
ASV Holdings, Inc. Common Stock
ASV
| US$232萬 | 1.82% |
467,917
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
相似基金
SCM
S Squared Technology的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，S Squared Technology持有44個部位，價值US$1.27億，較前一季的US$1.26億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的49%。
S Squared Technology於2018年第3季淨撤出US$676萬，平倉3個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Ocugen，這筆估值約為US$292萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產49%，低於前一季的49%，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，S Squared Technology新建了NV5 Global的部位，價值US$260萬。
- S Squared Technology在2018年第3季最大筆買進的是NV5 Global：共買進120,000股，價值US$260萬。
- S Squared Technology在2018年第3季增持QuinStreet的幅度最大，估計增加US$128萬。
- S Squared Technology在2018年第3季最大幅度減持的標的是Kratos Defense & Security Solutions，估計減持了US$271萬。
- S Squared Technology於2018年第3季完全出清Ocugen，估計賣出金額為US$292萬。
- 在2018年第3季，S Squared Technology的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占49%。
- S Squared Technology在2018年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- S Squared Technology的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$1.27億。
根據S Squared Technology的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。