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SST
S Squared Technology 投資組合持股
AUM
US$3.22億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
92.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.55%
1年估算報酬率
+92.75%
3年估算報酬率
+222.58%
5年估算報酬率
+257.62%
10年估算報酬率
+3,885.93%
AUM
US$9207萬
AUM 成長
+US$214萬
(+2.4%)
資金流向
-US$511萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.21%
持股
47
新
3
增持
10
減碼
12
已平倉
9
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$310萬 |
| 2 |
Axogen
AXGN
|
+US$261萬 |
| 3 |
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
|
+US$246萬 |
| 4 |
Mitek Systems
MITK
|
+US$114萬 |
| 5 |
Chegg
CHGG
|
+US$74.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
|
+US$357萬 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$223萬 |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$189萬 |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+US$186萬 |
| 5 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$182萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 42.09% |
| 2 | 工業 | 22.58% |
| 3 | 通訊服務 | 16.75% |
| 4 | 其他 | 9.51% |
| 5 | 必需消費品 | 3.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.6億
| US$1444萬 | 15.69% |
1,951,938
+459,700
| +31% | +US$310萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
LMOS
2
已下市
Lumos Networks Corp
LMOS
| US$571萬 | 6.2% |
365,589
| – | – |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
LOCK
3
已下市
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$531萬 | 5.77% |
222,153
-92,947
| -29% | -US$189萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
WIFI
4
已下市
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$480萬 | 5.21% |
393,633
-81,170
| -17% | -US$90.8萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
5
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$21.3億
| US$336萬 | 3.65% |
346,927
-200,003
| -37% | -US$182萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
US$202億
| US$319萬 | 3.46% |
167,600
| – | – |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
VRTU
7
已下市
Virtusa Corporation
VRTU
| US$318萬 | 3.45% |
126,600
+111,600
| +744% | +US$246萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
IPHI
8
已下市
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$307萬 | 3.33% |
68,734
-52,040
| -43% | -US$223萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
9
Chegg
CHGG
US$7353萬
| US$301萬 | 3.27% |
407,762
+100,000
| +32% | +US$74.4萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
10
Marchex
MCHX
US$5631萬
| US$293萬 | 3.18% |
1,104,463
+68,533
| +7% | +US$18.1萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
11
已下市
GSE Systems, Inc.
GVP
| US$283萬 | 3.07% |
80,816
-28,692
| -26% | -US$86.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
12
Axogen
AXGN
US$21.5億
| US$272萬 | 2.96% |
+302,614
| 新 | +US$261萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
13
LendingTree
TREE
US$3.79億
| US$258萬 | 2.8% |
25,405
-19,500
| -43% | -US$186萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
已下市
Bankrate Inc
RATE
| US$254萬 | 2.76% |
230,195
-4,805
| -2% | -US$4.55萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
15
Mitek Systems
MITK
US$8.18億
| US$240萬 | 2.6% |
389,718
+174,018
| +81% | +US$114萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
16
已下市
Emcore Corp
EMKR
| US$228萬 | 2.48% |
26,260
| – | – |
2016 Q3
1季度
|
|
|
WEB
17
已下市
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$222萬 | 2.41% |
105,115
+5,000
| +5% | +US$8.48萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
Ideal Power
IPWR
US$5013萬
| US$194萬 | 2.1% |
58,670
| – | – |
2015 Q2
6個季度
|
|
19
已下市
Intevac Inc
IVAC
| US$174萬 | 1.88% |
202,976
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
已下市
Mattersight Corp.
MATR
| US$173萬 | 1.88% |
467,927
+39,500
| +9% | +US$14.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
TLRA
21
已下市
Telaria, Inc.
TLRA
| US$163萬 | 1.77% |
654,832
+158,989
| +32% | +US$31.4萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
22
已下市
NV5 Global
NVEE
| US$162萬 | 1.76% |
193,992
-70,808
| -27% | -US$58.1萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
23
FIVE9
FIVN
US$26.5億
| US$152萬 | 1.65% |
107,114
-5,000
| -4% | -US$7.21萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
24
RingCentral
RNG
US$67.9億
| US$127萬 | 1.38% |
61,500
| – | – |
2014 Q1
11個季度
|
|
25
Quantum Corp
QMCO
US$6.9億
| US$106萬 | 1.16% |
7,990
| – | – |
2016 Q2
2個季度
|
|
相似基金
S Squared Technology的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，S Squared Technology持有47個部位，價值US$9207萬，較前一季的US$8993萬增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的54%。
S Squared Technology於2016年第4季淨撤出US$511萬，平倉9個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是inContact, Inc.，這筆估值約為US$357萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產42%，低於前一季的51%，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，S Squared Technology新建了Axogen的部位，價值US$272萬。
- S Squared Technology在2016年第4季最大筆買進的是Axogen：共買進302,614股，價值US$272萬。
- S Squared Technology在2016年第4季增持Kratos Defense & Security Solutions的幅度最大，估計增加US$310萬。
- S Squared Technology在2016年第4季最大幅度減持的標的是INPHI CORPORATION，估計減持了US$223萬。
- S Squared Technology於2016年第4季完全出清inContact, Inc.，估計賣出金額為US$357萬。
- 在2016年第4季，S Squared Technology的投資組合規模為US$9207萬，前十大持股占54%。
- S Squared Technology在2016年第4季新增了3個部位，並平倉9個部位。
- S Squared Technology的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$9207萬。
根據S Squared Technology的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月8日提交。