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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
89,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,48 Mio. $
Kapitalfluss
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,69 %
Position
51
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
15
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RATE-Symbol
Bankrate Inc
RATE
+1,87 Mio. $
2
MITK-Symbol
Mitek Systems
MITK
+1,69 Mio. $
3
EMKR-Symbol
Emcore Corp
EMKR
+1,45 Mio. $
4
LMOS
Lumos Networks Corp
LMOS
+953.179 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+759.278 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+8,8 Mio. $
2
SQI
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
+3,31 Mio. $
3
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
+3,17 Mio. $
4
NVEE-Symbol
NV5 Global
NVEE
+2,66 Mio. $
5
TREE-Symbol
LendingTree
TREE
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 50,66 %
2 Industrie 17,36 %
3 Kommunikationsdienste 16,32 %
4 Sonstiges 7,92 %
5 Finanzwesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KTOS-Symbol
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
10,3 Mio. $ 11,43 %
1.492.238
+130.000
+10 % +759.278 $
2014 Q1
10 Quartale
LOCK
2
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
5,33 Mio. $ 5,93 %
315.100
– –
2015 Q3
4 Quartale
IPHI
3
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
5,26 Mio. $ 5,84 %
120.774
-228.000
-65 % -8,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
LMOS
4
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
5,12 Mio. $ 5,69 %
365.589
+72.754
+25 % +953.179 $
2015 Q2
5 Quartale
WIFI
5
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
4,88 Mio. $ 5,43 %
474.803
-11.800
-2 % -105.617 $
2014 Q4
7 Quartale
TREE-Symbol
6
LendingTree
TREE
356 Mio. $
4,35 Mio. $ 4,84 %
44.905
-23.200
-34 % -2,31 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
UCTT-Symbol
7
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
4,05 Mio. $ 4,51 %
546.930
+5.000
+0,9 % +32.818 $
2015 Q2
5 Quartale
SAAS
8
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
3,57 Mio. $ 3,97 %
255.603
– –
2013 Q2
13 Quartale
GVP-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
3,16 Mio. $ 3,52 %
109.508
-5.634
-5 % -141.026 $
2013 Q2
13 Quartale
IPWR-Symbol
10
Ideal Power
IPWR
49 Mio. $
3,03 Mio. $ 3,37 %
58.670
– –
2015 Q2
5 Quartale
MCHX-Symbol
11
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
2,87 Mio. $ 3,19 %
1.035.930
+147.595
+17 % +437.383 $
2015 Q2
5 Quartale
TSEM-Symbol
12
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,83 %
167.600
– –
2015 Q3
4 Quartale
CHGG-Symbol
13
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
2,18 Mio. $ 2,43 %
307.762
+22.000
+8 % +140.769 $
2016 Q2
1 Quartal
NVEE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
2,14 Mio. $ 2,38 %
264.800
-336.800
-56 % -2,66 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
RATE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
1,99 Mio. $ 2,22 %
+235.000
Neu +1,87 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MATR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
1,8 Mio. $ 2 %
428.427
– –
2013 Q2
13 Quartale
MITK-Symbol
17
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
1,79 Mio. $ 1,99 %
+215.700
Neu +1,69 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FIVN-Symbol
18
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,95 %
112.114
-30.000
-21 % -409.506 $
2015 Q3
4 Quartale
WEB
19
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
1,73 Mio. $ 1,92 %
100.115
– –
2013 Q2
13 Quartale
EMKR-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
1,5 Mio. $ 1,66 %
+26.260
Neu +1,45 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
RNG-Symbol
21
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,62 %
61.500
-5.000
-8 % -113.032 $
2014 Q1
10 Quartale
AAOI-Symbol
22
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,6 %
64.784
-111.600
-63 % -1,73 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TTGT-Symbol
23
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
1,24 Mio. $ 1,38 %
154.125
-1.181
-0,8 % -9.836 $
2014 Q1
10 Quartale
APPS-Symbol
24
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,35 %
1.158.407
-173.913
-13 % -201.896 $
2014 Q2
9 Quartale
IVAC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Intevac Inc
IVAC
1,2 Mio. $ 1,33 %
202.976
– –
2013 Q2
13 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt S Squared Technology 51 Positionen im Wert von 89,9 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 95,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

S Squared Technology zog im Q3 2016 netto 19,4 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SCIQUEST, INC. COMMON STOCK – eine Position im geschätzten Wert von 3,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in Bankrate Inc im Wert von 1,99 Mio. $.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q3 2016 war Bankrate Inc: 235.000 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Lumos Networks Corp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 953.179 $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2016 entfiel auf INPHI CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 8,8 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in SCIQUEST, INC. COMMON STOCK im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2016 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,9 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 89,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .