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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
93,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,86 Mio. $
Kapitalfluss %
4,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,36 %
Position
55
Neu
8
Aufgestockt
11
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IPWR-Symbol
Ideal Power
IPWR
+2,97 Mio. $
2
MTSI-Symbol
MACOM Technology Solutions
MTSI
+1,85 Mio. $
3
SQI
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
+1,59 Mio. $
4
MCHX-Symbol
Marchex
MCHX
+1,41 Mio. $
5
LMOS
Lumos Networks Corp
LMOS
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PKT
PROCERA NETWORKS INC NEW COM STK (DE)
PKT
+3,21 Mio. $
2
POWI-Symbol
Power Integrations
POWI
+2,08 Mio. $
3
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+1,28 Mio. $
4
HYGS
Hydrogenics Corp
HYGS
+1,28 Mio. $
5
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
+575.928 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 64,92 %
2 Sonstiges 13,26 %
3 Kommunikationsdienste 8,16 %
4 Finanzwesen 6,9 %
5 Industrie 5,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPHI
1
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
7,42 Mio. $ 7,96 %
324.574
-57.676
-15 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
WEB
2
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
6,24 Mio. $ 6,69 %
257.509
– –
2013 Q2
8 Quartale
TREE-Symbol
3
LendingTree
TREE
356 Mio. $
5,75 Mio. $ 6,17 %
73.205
+4.405
+6 % +271.131 $
2013 Q2
8 Quartale
CYNI
4
Nicht mehr gelistet
CYAN INC COM
CYNI
5,52 Mio. $ 5,93 %
1.054.257
+1.400
+0,1 % +6.755 $
2013 Q4
6 Quartale
CALX-Symbol
5
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
3,94 Mio. $ 4,23 %
518.486
-1.600
-0,3 % -13.048 $
2013 Q2
8 Quartale
IIP
6
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
3,13 Mio. $ 3,36 %
338.419
+44.027
+15 % +407.201 $
2013 Q2
8 Quartale
VRTU
7
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
3 Mio. $ 3,22 %
58.428
– –
2014 Q1
5 Quartale
KTOS-Symbol
8
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
2,94 Mio. $ 3,16 %
467.238
– –
2014 Q1
5 Quartale
IPWR-Symbol
9
Ideal Power
IPWR
49 Mio. $
2,73 Mio. $ 2,93 %
+32.590
Neu +2,97 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
SHOR
10
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
2,53 Mio. $ 2,71 %
373.281
-32.319
-8 % -224.326 $
2013 Q2
8 Quartale
GTT
11
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
2,42 Mio. $ 2,6 %
105.577
-28.323
-21 % -575.928 $
2014 Q4
2 Quartale
APPS-Symbol
12
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,58 %
796.307
+169.900
+27 % +631.382 $
2014 Q2
4 Quartale
WIFI
13
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
2,32 Mio. $ 2,49 %
239.047
– –
2014 Q4
2 Quartale
MATR-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
2,27 Mio. $ 2,44 %
379.427
– –
2013 Q2
8 Quartale
CALD
15
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
2,27 Mio. $ 2,44 %
145.800
– –
2013 Q2
8 Quartale
MXL-Symbol
16
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,29 %
176.400
– –
2015 Q1
1 Quartal
SQI
17
Nicht mehr gelistet
SCIQUEST, INC. COMMON STOCK
SQI
2,03 Mio. $ 2,18 %
137.242
+101.842
+288 % +1,59 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
ONTO-Symbol
18
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
2 Mio. $ 2,14 %
123.900
– –
2013 Q2
8 Quartale
MTSI-Symbol
19
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,05 %
+50.000
Neu +1,85 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
VOXX-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
VOXX International Corporation Class A
VOXX
1,75 Mio. $ 1,88 %
211.927
+20.000
+10 % +176.518 $
2014 Q2
4 Quartale
GVP-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
1,74 Mio. $ 1,86 %
112.089
– –
2013 Q2
8 Quartale
MCHX-Symbol
22
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
1,49 Mio. $ 1,6 %
+300.771
Neu +1,41 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
NVEE-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
1,48 Mio. $ 1,59 %
+244.000
Neu +1,28 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
RNG-Symbol
24
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,56 %
78.500
– –
2014 Q1
5 Quartale
EXAR
25
Nicht mehr gelistet
Exar Corporation
EXAR
1,44 Mio. $ 1,55 %
148.077
– –
2014 Q1
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt S Squared Technology 55 Positionen im Wert von 93,2 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 83,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

S Squared Technology investierte 3,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ideal Power: 32.590 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf INPHI CORPORATION; sie wurde auf 1,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q2 2015 war Ideal Power: 32.590 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in SCIQUEST, INC. COMMON STOCK in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q2 2015 entfiel auf INPHI CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in PROCERA NETWORKS INC NEW COM STK (DE) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q2 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,2 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 93,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .