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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,7 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,7 %
Position
38
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EverQuote
EVER
|
+3 Mio. $ |
| 2 |
QuinStreet
QNST
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Criteo S.A.
CRTO
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TLRA
Telaria, Inc.
TLRA
|
+1,72 Mio. $ |
| 2 |
Chegg
CHGG
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
FIVE9
FIVN
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Mitek Systems
MITK
|
+887.902 $ |
| 5 |
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
|
+587.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 69,37 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,99 % |
| 3 | Industrie | 9,56 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,89 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vicor
VICR
6,78 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 8,3 % |
192.000
+17.000
| +10 % | +806.154 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
|
IPHI
2
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 6,93 Mio. $ | 6,73 % |
87.557
+20.000
| +30 % | +1,55 Mio. $ |
2013 Q2
27 Quartale
|
|
|
3
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,61 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 6,48 % |
482.139
+95.000
| +25 % | +1,64 Mio. $ |
2014 Q1
24 Quartale
|
|
4
Digital Turbine
APPS
1,26 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 5,76 % |
1.378.243
+150.000
| +12 % | +927.675 $ |
2014 Q2
23 Quartale
|
|
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
16,1 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 5,01 % |
272.500
+10.000
| +4 % | +254.119 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
6
Gaia
GAIA
32,8 Mio. $
| 4,41 Mio. $ | 4,28 % |
496.565
+59.703
| +14 % | +485.923 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
7
Varonis Systems
VRNS
5,63 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 3,5 % |
169.758
+4.500
| +3 % | +117.877 $ |
2017 Q1
12 Quartale
|
|
8
Ambarella
AMBA
2,58 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 3,42 % |
72.551
+18.000
| +33 % | +1,03 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
9
Magnachip Semiconductor
MX
89,8 Mio. $
| 3,25 Mio. $ | 3,16 % |
294.353
+36.700
| +14 % | +445.043 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
10
Power Solutions International
PSIX
903 Mio. $
| 3,17 Mio. $ | 3,08 % |
690.074
| – | – |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
11
Axcelis
ACLS
3,06 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 3,08 % |
173.293
+25.000
| +17 % | +580.895 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
12
Allot
ALLT
422 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 2,72 % |
296.869
-10.000
| -3 % | -99.960 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
13
nLIGHT
LASR
2,19 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 2,65 % |
260.591
+59.000
| +29 % | +1,01 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
|
VRTU
14
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 2,69 Mio. $ | 2,61 % |
94.752
-14.410
| -13 % | -587.733 $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
15
Krystal Biotech
KRYS
8,92 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 2,53 % |
60.215
| – | – |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
|
16
Mitek Systems
MITK
778 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 2,51 % |
328.018
-104.475
| -24 % | -887.902 $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
17
Onto Innovation
ONTO
8,5 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 2,45 % |
85.250
| – | – |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
18
Ichor Holdings
ICHR
1,16 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 2,38 % |
127.984
| – | – |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
19
OptimizeRx
OPRX
165 Mio. $
| 2,43 Mio. $ | 2,36 % |
268.236
+64.261
| +32 % | +609.599 $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
TLRA
20
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
| 2,4 Mio. $ | 2,33 % |
400.674
-173.893
| -30 % | -1,72 Mio. $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
|
21
Criteo S.A.
CRTO
759 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | 2,27 % |
294.624
+168.624
| +134 % | +2,15 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
|
22
EverQuote
EVER
1,02 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 2,17 % |
+85.094
| Neu | +3 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
MOBL
23
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
| 2,12 Mio. $ | 2,06 % |
558.032
+104.254
| +23 % | +447.271 $ |
2017 Q1
12 Quartale
|
|
24
Rapid7
RPD
1,01 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 2,06 % |
48.890
| – | – |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| 2,11 Mio. $ | 2,05 % |
458.431
+25.400
| +6 % | +116.852 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt S Squared Technology 38 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
S Squared Technology investierte 13,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2020, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EverQuote: 85.094 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Telaria, Inc.; sie wurde auf 1,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q1 2020 war EverQuote: 85.094 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Criteo S.A. in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q1 2020 entfiel auf Telaria, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q1 2020 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q1 2020 am 14. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .