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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,1 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+6,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,31 %
Position
49
Neu
9
Aufgestockt
16
Reduziert
11
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+2,58 Mio. $ |
| 3 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+2,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WIFI
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
|
+3,98 Mio. $ |
| 2 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+3,84 Mio. $ |
| 3 |
Varonis Systems
VRNS
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Quantum Corp
QMCO
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
|
+2,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 51,07 % |
| 2 | Industrie | 15,31 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,63 % |
| 4 | Sonstiges | 8,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,27 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 12,9 % |
1.464.039
-345.000
| -19 % | -3,84 Mio. $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
2
Chegg
CHGG
74,3 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 4,5 % |
254.196
-85.000
| -25 % | -1,61 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
|
IPHI
3
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 5,23 Mio. $ | 4,48 % |
173.676
-10.000
| -5 % | -310.764 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
TLRA
4
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
| 4,58 Mio. $ | 3,92 % |
1.217.387
+75.000
| +7 % | +324.053 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
|
VRTU
5
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 4,16 Mio. $ | 3,57 % |
85.937
+19.500
| +29 % | +929.099 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
|
6
Varonis Systems
VRNS
5,59 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 3,5 % |
202.758
-162.900
| -45 % | -3,02 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
7
LendingTree
TREE
373 Mio. $
| 3,73 Mio. $ | 3,2 % |
11.380
+1.638
| +17 % | +589.485 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
8
Axogen
AXGN
2,14 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 3,02 % |
96.501
+21.501
| +29 % | +659.481 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
MNDT
9
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 3,39 Mio. $ | 2,9 % |
200.000
+160.000
| +400 % | +2,58 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
10
Ocugen
OCGN
276 Mio. $
| 3,16 Mio. $ | 2,71 % |
19.156
+5.000
| +35 % | +796.770 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
11
Tower Semiconductor
TSEM
21,5 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 2,65 % |
115.000
+77.400
| +206 % | +2,46 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
|
MOBL
12
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
| 2,97 Mio. $ | 2,54 % |
599.821
-1.500
| -0,2 % | -6.822 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
13
Rapid7
RPD
911 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 2,44 % |
111.490
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
ASV
14
Nicht mehr gelistet
ASV Holdings, Inc. Common Stock
ASV
| 2,82 Mio. $ | 2,41 % |
387.720
+55.080
| +17 % | +467.414 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
15
Marchex
MCHX
56,3 Mio. $
| 2,79 Mio. $ | 2,39 % |
1.022.868
-18.870
| -2 % | -60.941 $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
|
16
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 2,28 % |
+65.000
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
| 2,63 Mio. $ | 2,25 % |
80.816
| – | – |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
18
Mitek Systems
MITK
818 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 2,17 % |
342.483
-20.000
| -6 % | -162.836 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
19
TechTarget
TTGT
266 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | 2,1 % |
123.666
| – | – |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
20
Digital Turbine
APPS
1,27 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 2,07 % |
1.204.007
+45.600
| +4 % | +99.093 $ |
2014 Q2
15 Quartale
|
|
|
21
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,36 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,98 % |
+120.000
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
22
Ichor Holdings
ICHR
1,62 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,9 % |
+91.584
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
| 2,14 Mio. $ | 1,84 % |
37.615
+7.191
| +24 % | +435.221 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
| 1,93 Mio. $ | 1,65 % |
106.676
+47.785
| +81 % | +796.442 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
25
Pixelworks
PXLW
33,8 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 1,62 % |
40.833
+25.000
| +158 % | +1,59 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt S Squared Technology 49 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
S Squared Technology investierte 6,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coherent: 65.000 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Boingo Wireless, Inc.; sie wurde auf 3,98 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q1 2018 war Coherent: 65.000 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Mandiant, Inc. Common Stock in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q1 2018 entfiel auf Boingo Wireless, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 3,98 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Quantum Corp im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q1 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q1 2018 am 14. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .