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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
75,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss
+9,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,99 %
Position
53
Neu
13
Aufgestockt
13
Reduziert
13
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXAR
Exar Corporation
EXAR
+3,04 Mio. $
2
PKT
PROCERA NETWORKS INC NEW COM STK (DE)
PKT
+2,53 Mio. $
3
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+2,44 Mio. $
4
CTCT
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
+2,31 Mio. $
5
HYGS
Hydrogenics Corp
HYGS
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TREE-Symbol
LendingTree
TREE
+2,7 Mio. $
2
MATR-Symbol
Mattersight Corp.
MATR
+2,34 Mio. $
3
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
+2,03 Mio. $
4
BIRT
Actuate Corp
BIRT
+763.000 $
5
RLD
REALD INC COM STK
RLD
+529.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 60,44 %
2 Sonstiges 19,96 %
3 Industrie 10,34 %
4 Finanzwesen 7,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPHI
1
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
5,76 Mio. $ 7,61 %
357.900
-5.000
-1 % -67.534 $
2013 Q2
3 Quartale
LKM
2
Nicht mehr gelistet
Link Motion Inc.
LKM
4,18 Mio. $ 5,52 %
237.300
-15.000
-6 % -265.397 $
2013 Q2
3 Quartale
CALX-Symbol
3
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
3,98 Mio. $ 5,25 %
471.686
-48.500
-9 % -406.415 $
2013 Q2
3 Quartale
CTCT
4
Nicht mehr gelistet
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
3,59 Mio. $ 4,74 %
146.800
+82.200
+127 % +2,31 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SHOR
5
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
3,53 Mio. $ 4,67 %
410.800
+99.000
+32 % +853.736 $
2013 Q2
3 Quartale
IVAC-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Intevac Inc
IVAC
3,37 Mio. $ 4,45 %
347.110
-40.000
-10 % -320.432 $
2013 Q2
3 Quartale
TREE-Symbol
7
LendingTree
TREE
356 Mio. $
3,21 Mio. $ 4,24 %
103.400
-82.700
-44 % -2,7 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EXAR
8
Nicht mehr gelistet
Exar Corporation
EXAR
3,09 Mio. $ 4,09 %
+258.900
Neu +3,04 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
OPLK
9
Nicht mehr gelistet
OPLINK COMMUNICATIONS INC
OPLK
2,81 Mio. $ 3,71 %
156.400
-19.000
-11 % -337.134 $
2013 Q2
3 Quartale
GEG-Symbol
10
Great Elm Group
GEG
63,9 Mio. $
2,72 Mio. $ 3,59 %
104.400
-4.167
-4 % -77.465 $
2013 Q2
3 Quartale
CYNI
11
Nicht mehr gelistet
CYAN INC COM
CYNI
2,55 Mio. $ 3,37 %
598.000
+168.000
+39 % +638.366 $
2013 Q4
1 Quartal
KTOS-Symbol
12
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
2,38 Mio. $ 3,14 %
+315.000
Neu +2,44 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CALD
13
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
2,29 Mio. $ 3,02 %
182.800
+63.200
+53 % +830.625 $
2013 Q2
3 Quartale
PKT
14
Nicht mehr gelistet
PROCERA NETWORKS INC NEW COM STK (DE)
PKT
2,23 Mio. $ 2,95 %
+215.000
Neu +2,53 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ONTO-Symbol
15
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,94 %
123.900
-25.600
-17 % -465.400 $
2013 Q2
3 Quartale
WEB
16
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
2,15 Mio. $ 2,85 %
63.301
-59.300
-48 % -2,03 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IIP
17
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
2,07 Mio. $ 2,73 %
292.000
-47.300
-14 % -334.826 $
2013 Q2
3 Quartale
MATR-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
2 Mio. $ 2,64 %
288.427
-379.900
-57 % -2,34 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GVP-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
1,99 Mio. $ 2,62 %
114.180
– –
2013 Q2
3 Quartale
HYGS
20
Nicht mehr gelistet
Hydrogenics Corp
HYGS
1,9 Mio. $ 2,52 %
+69.900
Neu +1,74 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ENVE
21
Nicht mehr gelistet
ENVENTIS CORP COM STK
ENVE
1,78 Mio. $ 2,35 %
138.861
+56.654
+69 % +770.948 $
2013 Q2
3 Quartale
LEAF
22
Nicht mehr gelistet
Leaf Group Ltd.
LEAF
1,48 Mio. $ 1,96 %
153.770
+8.568
+6 % +89.728 $
2013 Q2
3 Quartale
OIIM
23
Nicht mehr gelistet
02Micro International
OIIM
1,46 Mio. $ 1,93 %
446.200
+30.000
+7 % +100.971 $
2013 Q3
2 Quartale
VRTU
24
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
1,39 Mio. $ 1,84 %
+41.500
Neu +1,47 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
TSEM-Symbol
25
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,81 %
+150.000
Neu +1,08 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt S Squared Technology 53 Positionen im Wert von 75,7 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 64,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

S Squared Technology investierte 9,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Exar Corporation: 258.900 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf LendingTree; sie wurde auf 2,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q1 2014 war Exar Corporation: 258.900 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in CONSTANT CONTACT, INC COM in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q1 2014 entfiel auf LendingTree und belief sich schätzungsweise auf 2,7 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Actuate Corp im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 763.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q1 2014 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,7 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 75,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q1 2014 am 13. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .