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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+55,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
-14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,92 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Magnite
MGNI
|
+2,52 Mio. $ |
| 2 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Asure Software
ASUR
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Gaia
GAIA
|
+599.715 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
Digital Turbine
APPS
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Onto Innovation
ONTO
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
TLRA
Telaria, Inc.
TLRA
|
+2,4 Mio. $ |
| 5 |
Criteo S.A.
CRTO
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 72,15 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 11,15 % |
| 3 | Industrie | 11,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,6 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vicor
VICR
8,3 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 10,85 % |
192.000
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Digital Turbine
APPS
1,21 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 10,01 % |
1.013.243
-365.000
| -26 % | -2,55 Mio. $ |
2014 Q2
24 Quartale
|
|
|
3
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,18 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 7,15 % |
582.139
+100.000
| +21 % | +1,6 Mio. $ |
2014 Q1
25 Quartale
|
|
4
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,5 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 7,08 % |
262.500
-10.000
| -4 % | -292.122 $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
IPHI
5
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 7,75 Mio. $ | 6,09 % |
65.977
-21.580
| -25 % | -2,27 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
6
Varonis Systems
VRNS
5,62 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 3,93 % |
169.758
| – | – |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
7
Axcelis
ACLS
3,23 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 3,79 % |
173.293
| – | – |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
Gaia
GAIA
36,1 Mio. $
| 4,74 Mio. $ | 3,72 % |
565.616
+69.051
| +14 % | +599.715 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
9
nLIGHT
LASR
2,08 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 3,5 % |
199.991
-60.600
| -23 % | -1,15 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
10
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 2,79 % |
77.551
+5.000
| +7 % | +257.575 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
11
Magnachip Semiconductor
MX
182 Mio. $
| 3,5 Mio. $ | 2,75 % |
339.353
+45.000
| +15 % | +501.394 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
12
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 2,67 % |
127.984
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
13
Magnite
MGNI
3,32 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,56 % |
488.086
+403.529
| +477 % | +2,52 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| 3,21 Mio. $ | 2,52 % |
458.431
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
Asure Software
ASUR
212 Mio. $
| 3,19 Mio. $ | 2,51 % |
496.159
+211.610
| +74 % | +1,32 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
16
Allot
ALLT
439 Mio. $
| 3,11 Mio. $ | 2,44 % |
296.869
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
17
EverQuote
EVER
831 Mio. $
| 3,06 Mio. $ | 2,4 % |
52.594
-32.500
| -38 % | -1,53 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
18
OptimizeRx
OPRX
171 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | 2,32 % |
226.336
-41.900
| -16 % | -455.478 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
19
Krystal Biotech
KRYS
9,48 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 2,28 % |
70.215
+10.000
| +17 % | +481.097 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
20
Power Solutions International
PSIX
1,09 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 2,17 % |
690.074
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
21
Rapid7
RPD
993 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 1,96 % |
48.890
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
MOBL
22
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
| 2,46 Mio. $ | 1,93 % |
498.032
-60.000
| -11 % | -275.208 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| 2,28 Mio. $ | 1,79 % |
+7.750
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
24
QuinStreet
QNST
966 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 1,7 % |
207.100
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
25
FIVE9
FIVN
2,62 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
18.942
| – | – |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt S Squared Technology 39 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
S Squared Technology zog im Q2 2020 netto 14,8 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Virtusa Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 2,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in Edgio, Inc. Common Stock im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q2 2020 war Edgio, Inc. Common Stock: 7.750 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Magnite in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q2 2020 entfiel auf Digital Turbine und belief sich schätzungsweise auf 2,55 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Virtusa Corporation im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q2 2020 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
- S Squared Technology hat in Q2 2020 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 127 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .