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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,41 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,17 %
Position
42
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Emcore Corp
EMKR
|
+2,93 Mio. $ |
| 2 |
CUDA
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
OCLR
Oclaro Inc.
OCLR
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Aerohive Networks
HIVE
|
+744.730 $ |
| 5 |
MODEL N, INC.
MODN
|
+696.819 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Axogen
AXGN
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+3 Mio. $ |
| 3 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
NV5 Global
NVEE
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
Mitek Systems
MITK
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,9 % |
| 2 | Industrie | 24,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,23 % |
| 4 | Sonstiges | 9,93 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 18,89 % |
1.709.039
-18.600
| -1 % | -228.912 $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
|
LMOS
2
Nicht mehr gelistet
Lumos Networks Corp
LMOS
| 6,55 Mio. $ | 5,53 % |
365.589
| – | – |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
IPHI
3
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 6,1 Mio. $ | 5,15 % |
153.576
-6.100
| -4 % | -228.582 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
WIFI
4
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| 5,62 Mio. $ | 4,75 % |
262.933
-40.000
| -13 % | -734.584 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
5
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 4,31 % |
365.658
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
6
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | 4,19 % |
334.196
-75.000
| -18 % | -1,07 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
TLRA
7
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
| 4,25 Mio. $ | 3,59 % |
974.635
+139.205
| +17 % | +406.075 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
VRTU
8
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 3,98 Mio. $ | 3,36 % |
105.400
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
| 3,58 Mio. $ | 3,03 % |
256.749
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
CUDA
10
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| 3,57 Mio. $ | 3,02 % |
147.300
+66.500
| +82 % | +1,56 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
11
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
| 3,2 Mio. $ | 2,7 % |
1.034.074
+4.611
| +0,4 % | +13.745 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
12
LendingTree
TREE
356 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | 2,56 % |
12.405
-4.000
| -24 % | -863.335 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
| 2,87 Mio. $ | 2,42 % |
80.816
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
ASV
14
Nicht mehr gelistet
ASV Holdings, Inc. Common Stock
ASV
| 2,7 Mio. $ | 2,28 % |
332.640
+22.640
| +7 % | +181.777 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Emcore Corp
EMKR
| 2,48 Mio. $ | 2,1 % |
+30.304
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
WEB
16
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| 2,38 Mio. $ | 2,01 % |
95.115
-10.000
| -10 % | -239.770 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
17
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 1,99 % |
247.483
-126.435
| -34 % | -1,23 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
MOBL
18
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
| 1,98 Mio. $ | 1,68 % |
535.967
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
OCLR
19
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
| 1,94 Mio. $ | 1,64 % |
225.000
+125.000
| +125 % | +1,13 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Aerohive Networks
HIVE
| 1,87 Mio. $ | 1,58 % |
457.805
+185.695
| +68 % | +744.730 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
21
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,56 % |
77.114
| – | – |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
22
Quantum Corp
QMCO
728 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 1,5 % |
14.503
| – | – |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
23
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,5 % |
57.600
-110.000
| -66 % | -3 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
24
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,48 % |
1.158.407
| – | – |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
25
Ideal Power
IPWR
49 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 1,26 % |
57.572
| – | – |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt S Squared Technology 42 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
S Squared Technology zog im Q3 2017 netto 9,9 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fitbit, Inc. Class A common stock – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in Emcore Corp im Wert von 2,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q3 2017 war Emcore Corp: 30.304 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Barracuda Networks, Inc. in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2017 entfiel auf Axogen und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Fitbit, Inc. Class A common stock im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2017 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 118 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .