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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss
-16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,66 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVER-Symbol
EverQuote
EVER
+1,64 Mio. $
2
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
+1,58 Mio. $
3
CVLT-Symbol
Commault Systems
CVLT
+1,32 Mio. $
4
GDYN-Symbol
Grid Dynamics Holdings
GDYN
+1,24 Mio. $
5
ACLS-Symbol
Axcelis
ACLS
+586.479 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APPS-Symbol
Digital Turbine
APPS
+14,3 Mio. $
2
LASR-Symbol
nLIGHT
LASR
+4,45 Mio. $
3
VICR-Symbol
Vicor
VICR
+2,01 Mio. $
4
VRNS-Symbol
Varonis Systems
VRNS
+1,9 Mio. $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+923.720 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 69,66 %
2 Kommunikationsdienste 13,15 %
3 Industrie 10,55 %
4 Gesundheitswesen 5,64 %
5 Basiskonsumgüter 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VICR-Symbol
1
Vicor
VICR
8,12 Mrd. $
13 Mio. $ 9,64 %
166.780
-25.220
-13 % -2,01 Mio. $
2019 Q1
6 Quartale
APPS-Symbol
2
Digital Turbine
APPS
1,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 8,54 %
350.743
-662.500
-65 % -14,3 Mio. $
2014 Q2
25 Quartale
KTOS-Symbol
3
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
10,3 Mio. $ 7,63 %
532.139
-50.000
-9 % -923.720 $
2014 Q1
26 Quartale
MTSI-Symbol
4
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
9,06 Mio. $ 6,74 %
266.500
+4.000
+2 % +145.322 $
2019 Q1
6 Quartale
IPHI
5
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
6,96 Mio. $ 5,17 %
61.977
-4.000
-6 % -466.640 $
2013 Q2
29 Quartale
GAIA-Symbol
6
Gaia
GAIA
36,4 Mio. $
5,56 Mio. $ 4,13 %
565.616
– –
2018 Q1
10 Quartale
MX-Symbol
7
Magnachip Semiconductor
MX
180 Mio. $
5,08 Mio. $ 3,78 %
370.663
+31.310
+9 % +372.789 $
2018 Q1
10 Quartale
VRNS-Symbol
8
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,4 %
118.758
-51.000
-30 % -1,9 Mio. $
2017 Q1
14 Quartale
AMBA-Symbol
9
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,4 %
87.551
+10.000
+13 % +483.598 $
2018 Q4
7 Quartale
ASUR-Symbol
10
Asure Software
ASUR
213 Mio. $
4,37 Mio. $ 3,25 %
578.421
+82.262
+17 % +558.929 $
2019 Q4
3 Quartale
ACLS-Symbol
11
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
4,32 Mio. $ 3,21 %
196.293
+23.000
+13 % +586.479 $
2019 Q3
4 Quartale
OPRX-Symbol
12
OptimizeRx
OPRX
172 Mio. $
4,14 Mio. $ 3,08 %
198.500
-27.836
-12 % -477.869 $
2019 Q4
3 Quartale
CTLP-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
4,01 Mio. $ 2,98 %
458.431
– –
2018 Q4
7 Quartale
QNST-Symbol
14
QuinStreet
QNST
945 Mio. $
3,99 Mio. $ 2,97 %
252.100
+45.000
+22 % +584.415 $
2020 Q1
2 Quartale
KRYS-Symbol
15
Krystal Biotech
KRYS
9,22 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,57 %
80.215
+10.000
+14 % +434.300 $
2018 Q3
8 Quartale
EVER-Symbol
16
EverQuote
EVER
801 Mio. $
3,44 Mio. $ 2,55 %
88.934
+36.340
+69 % +1,64 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
MGNI-Symbol
17
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,52 %
488.086
– –
2019 Q1
6 Quartale
MOBL
18
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
3,11 Mio. $ 2,31 %
443.032
-55.000
-11 % -321.189 $
2017 Q1
14 Quartale
RPD-Symbol
19
Rapid7
RPD
1 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,23 %
48.890
– –
2017 Q4
11 Quartale
ECOM
20
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
2,76 Mio. $ 2,05 %
190.664
+95.178
+100 % +1,58 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
ALLT-Symbol
21
Allot
ALLT
441 Mio. $
2,66 Mio. $ 1,97 %
291.869
-5.000
-2 % -52.871 $
2018 Q4
7 Quartale
ICHR-Symbol
22
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,97 %
122.984
-5.000
-4 % -132.864 $
2018 Q1
10 Quartale
FIVN-Symbol
23
FIVE9
FIVN
2,81 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,83 %
18.942
– –
2015 Q3
20 Quartale
SHSP
24
Nicht mehr gelistet
SharpSpring, Inc.
SHSP
2,28 Mio. $ 1,7 %
204.837
– –
2019 Q2
5 Quartale
PSIX-Symbol
25
Power Solutions International
PSIX
1,05 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,56 %
690.074
– –
2018 Q4
7 Quartale
1
2

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Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Westshore Wealth
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northstar Advisory Group
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Grant Investment Advisers
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnCap Investments
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
Ketron Financial
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
Prosperity Financial Group
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt S Squared Technology 34 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

S Squared Technology zog in Q3 2020 netto 16,1 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 10 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war nLIGHT – eine Position im geschätzten Wert von 4,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in Commault Systems im Wert von 1,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q3 2020 war Commault Systems: 32.118 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in EverQuote in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2020 entfiel auf Digital Turbine und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in nLIGHT im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2020 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .