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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,89 %
Position
35
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Napco Security Technologies
NSSC
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
Varonis Systems
VRNS
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Nexxen International
NEXN
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
8x8 Inc
EGHT
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
ABST
Absolute Software Corp
ABST
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
|
+7,83 Mio. $ |
| 2 |
Rapid7
RPD
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Perficient Inc
PRFT
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
EverQuote
EVER
|
+879.411 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 74,29 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,12 % |
| 3 | Industrie | 9,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 8,27 % |
193.946
| – | – |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
2
Axcelis
ACLS
3,23 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 7,27 % |
135.293
| – | – |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
3
Allegro MicroSystems
ALGM
5,91 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 6,15 % |
302.451
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
4
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 5,85 % |
80.000
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
5
Krystal Biotech
KRYS
9,48 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 5,8 % |
108.215
| – | – |
2018 Q3
17 Quartale
|
|
6
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 5,78 % |
63.000
+5.000
| +9 % | +657.182 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
7
Vicor
VICR
8,3 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 5,72 % |
157.304
| – | – |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
8
Asure Software
ASUR
212 Mio. $
| 8,22 Mio. $ | 5,56 % |
880.196
| – | – |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 5,27 % |
210.357
+5.000
| +2 % | +204.086 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
182 Mio. $
| 6,23 Mio. $ | 4,22 % |
663.620
| – | – |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
11
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 4,2 % |
75.551
+5.000
| +7 % | +332.841 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
|
12
Varonis Systems
VRNS
5,62 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 3,68 % |
227.261
+88.679
| +64 % | +2,03 Mio. $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
13
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,18 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 3,26 % |
466.461
| – | – |
2014 Q1
35 Quartale
|
|
14
Magnite
MGNI
3,32 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 3,22 % |
449.090
| – | – |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
15
Grid Dynamics Holdings
GDYN
694 Mio. $
| 4,65 Mio. $ | 3,15 % |
414.355
+50.200
| +14 % | +651.119 $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
|
ABST
16
Nicht mehr gelistet
Absolute Software Corp
ABST
| 4,33 Mio. $ | 2,93 % |
414.700
+100.000
| +32 % | +1,04 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
| 3,98 Mio. $ | 2,69 % |
120.228
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
KNBE
18
Nicht mehr gelistet
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
| 3,89 Mio. $ | 2,63 % |
156.800
-42.001
| -21 % | -1,02 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
19
Napco Security Technologies
NSSC
1,38 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 2,44 % |
+131.409
| Neu | +3,54 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
20
nLIGHT
LASR
2,08 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,77 % |
257.726
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
21
Nexxen International
NEXN
515 Mio. $
| 2,42 Mio. $ | 1,64 % |
375.421
+189.708
| +102 % | +1,39 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
22
Digital Turbine
APPS
1,21 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,55 % |
150.184
| – | – |
2014 Q2
34 Quartale
|
|
23
Teads Holding Co
TEAD
35,7 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
607.539
+50.000
| +9 % | +195.810 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
24
Power Solutions International
PSIX
1,09 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,4 % |
690.074
| – | – |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
25
Gaia
GAIA
36,1 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 1,07 % |
663.405
| – | – |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt S Squared Technology 35 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von S Squared Technology für Q4 2022 weist 2 neu, 8 erhöht, 2 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Napco Security Technologies: 131.409 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CHANNELADVISOR CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 7,83 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2022 war Napco Security Technologies: 131.409 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Varonis Systems in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2022 entfiel auf KnowBe4, Inc. Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in CHANNELADVISOR CORPORATION im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .