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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+50,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,8 Mio. $
Kapitalfluss
-7,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,21 %
Position
36
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVER-Symbol
EverQuote
EVER
+7,48 Mio. $
2
CVLT-Symbol
Commault Systems
CVLT
+2,84 Mio. $
3
MX-Symbol
Magnachip Semiconductor
MX
+2,32 Mio. $
4
ABST
Absolute Software Corp
ABST
+1,54 Mio. $
5
EGIO-Symbol
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APPS-Symbol
Digital Turbine
APPS
+5,24 Mio. $
2
MTSI-Symbol
MACOM Technology Solutions
MTSI
+3,31 Mio. $
3
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+3,29 Mio. $
4
MOBL
MobileIron, Inc.
MOBL
+3,11 Mio. $
5
MGNI-Symbol
Magnite
MGNI
+2,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 67,14 %
2 Kommunikationsdienste 18,23 %
3 Industrie 8,73 %
4 Gesundheitswesen 5,78 %
5 Basiskonsumgüter 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VICR-Symbol
1
Vicor
VICR
8,82 Mrd. $
14,5 Mio. $ 8,29 %
156.780
-10.000
-6 % -839.859 $
2019 Q1
7 Quartale
APPS-Symbol
2
Digital Turbine
APPS
1,08 Mrd. $
12,6 Mio. $ 7,24 %
223.065
-127.678
-36 % -5,24 Mio. $
2014 Q2
26 Quartale
EVER-Symbol
3
EverQuote
EVER
828 Mio. $
10,7 Mio. $ 6,14 %
286.531
+197.597
+222 % +7,48 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
KTOS-Symbol
4
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,74 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,01 %
382.039
-150.100
-28 % -3,29 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MTSI-Symbol
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,96 %
188.946
-77.554
-29 % -3,31 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
IPHI
6
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
9,9 Mio. $ 5,7 %
61.977
– –
2013 Q2
30 Quartale
MGNI-Symbol
7
Magnite
MGNI
3,08 Mrd. $
9,39 Mio. $ 5,39 %
305.880
-182.206
-37 % -2,76 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
AMBA-Symbol
8
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
8,04 Mio. $ 4,61 %
87.551
– –
2018 Q4
8 Quartale
MX-Symbol
9
Magnachip Semiconductor
MX
180 Mio. $
7,28 Mio. $ 4,18 %
538.620
+167.957
+45 % +2,32 Mio. $
2018 Q1
11 Quartale
ACLS-Symbol
10
Axcelis
ACLS
3,09 Mrd. $
6,44 Mio. $ 3,7 %
221.293
+25.000
+13 % +646.793 $
2019 Q3
5 Quartale
GAIA-Symbol
11
Gaia
GAIA
36,9 Mio. $
5,79 Mio. $ 3,32 %
585.616
+20.000
+4 % +209.306 $
2018 Q1
11 Quartale
QNST-Symbol
12
QuinStreet
QNST
996 Mio. $
5,4 Mio. $ 3,1 %
252.100
– –
2020 Q1
3 Quartale
CVLT-Symbol
13
Commault Systems
CVLT
6,76 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,95 %
92.885
+60.767
+189 % +2,84 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
KRYS-Symbol
14
Krystal Biotech
KRYS
9,8 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,93 %
85.215
+5.000
+6 % +249.704 $
2018 Q3
9 Quartale
ASUR-Symbol
15
Asure Software
ASUR
272 Mio. $
4,97 Mio. $ 2,85 %
700.534
+122.113
+21 % +931.075 $
2019 Q4
4 Quartale
OPRX-Symbol
16
OptimizeRx
OPRX
176 Mio. $
4,97 Mio. $ 2,85 %
159.391
-39.109
-20 % -958.038 $
2019 Q4
4 Quartale
CTLP-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
4,8 Mio. $ 2,76 %
458.431
– –
2018 Q4
8 Quartale
VRNS-Symbol
18
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,49 %
79.758
-39.000
-33 % -1,69 Mio. $
2017 Q1
15 Quartale
ECOM
19
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
4,02 Mio. $ 2,3 %
251.386
+60.722
+32 % +956.705 $
2020 Q1
3 Quartale
RPD-Symbol
20
Rapid7
RPD
1,12 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,27 %
43.890
-5.000
-10 % -357.608 $
2017 Q4
12 Quartale
ICHR-Symbol
21
Ichor Holdings
ICHR
1,46 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,95 %
112.984
-10.000
-8 % -282.892 $
2018 Q1
11 Quartale
SHSP
22
Nicht mehr gelistet
SharpSpring, Inc.
SHSP
3,34 Mio. $ 1,91 %
204.837
– –
2019 Q2
6 Quartale
ALLT-Symbol
23
Allot
ALLT
428 Mio. $
3,07 Mio. $ 1,76 %
291.869
– –
2018 Q4
8 Quartale
GDYN-Symbol
24
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,08 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,71 %
236.949
+64.617
+37 % +623.683 $
2020 Q3
1 Quartal
EGIO-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
2,46 Mio. $ 1,41 %
15.415
+7.500
+95 % +1,37 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
1
2

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Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squadron Capital Management
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
Westshore Wealth
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northstar Advisory Group
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Grant Investment Advisers
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnCap Investments
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
Ketron Financial
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
SCM
Sophron Capital Management Summit, New Jersey 323 Mio. $ AUM 0,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt S Squared Technology 36 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

S Squared Technology zog im Q4 2020 netto 7,39 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MobileIron, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 3,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in Absolute Software Corp im Wert von 1,68 Mio. $.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2020 war Absolute Software Corp: 141.200 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in EverQuote in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2020 entfiel auf Digital Turbine und belief sich schätzungsweise auf 5,24 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in MobileIron, Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2020 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2020 am 12. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .