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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-55,9 Mio. $
Kapitalfluss
+887.249 $
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,12 %
Position
38
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRNS-Symbol
Varonis Systems
VRNS
+2,14 Mio. $
2
GDYN-Symbol
Grid Dynamics Holdings
GDYN
+1,06 Mio. $
3
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
+1 Mio. $
4
MTSI-Symbol
MACOM Technology Solutions
MTSI
+876.874 $
5
MGNI-Symbol
Magnite
MGNI
+750.141 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHGG-Symbol
Chegg
CHGG
+3,93 Mio. $
2
ONTF-Symbol
ON24
ONTF
+2,03 Mio. $
3
IS
ironSource Ltd.
IS
+480.000 $
4
APPS-Symbol
Digital Turbine
APPS
+446.090 $
5
VERI-Symbol
Veritone
VERI
+302.565 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 76,89 %
2 Kommunikationsdienste 9,58 %
3 Industrie 8,62 %
4 Gesundheitswesen 4,92 %
5 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MX-Symbol
1
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
9,6 Mio. $ 6,68 %
663.620
+10.000
+2 % +171.879 $
2018 Q1
17 Quartale
MTSI-Symbol
2
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
8,94 Mio. $ 6,19 %
193.946
+17.000
+10 % +876.874 $
2019 Q1
13 Quartale
MRVL-Symbol
3
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
8,94 Mio. $ 6,19 %
205.357
– –
2021 Q2
4 Quartale
VICR-Symbol
4
Vicor
VICR
8,83 Mrd. $
8,61 Mio. $ 5,96 %
157.304
– –
2019 Q1
13 Quartale
SLAB-Symbol
5
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
8,13 Mio. $ 5,63 %
58.000
– –
2021 Q2
4 Quartale
OLED-Symbol
6
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
8,09 Mio. $ 5,6 %
80.000
+1.000
+1 % +128.619 $
2021 Q1
5 Quartale
ACLS-Symbol
7
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
7,42 Mio. $ 5,14 %
135.293
+2.000
+2 % +115.894 $
2019 Q3
11 Quartale
KRYS-Symbol
8
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
7,1 Mio. $ 4,92 %
108.215
– –
2018 Q3
15 Quartale
KTOS-Symbol
9
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
6,47 Mio. $ 4,48 %
466.461
-6.342
-1 % -98.621 $
2014 Q1
33 Quartale
ALGM-Symbol
10
Allegro MicroSystems
ALGM
5,89 Mrd. $
6,26 Mio. $ 4,33 %
302.451
+10.000
+3 % +238.708 $
2021 Q1
5 Quartale
ECOM
11
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
5,45 Mio. $ 3,77 %
373.707
+70.000
+23 % +1 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
GDYN-Symbol
12
Grid Dynamics Holdings
GDYN
632 Mio. $
5,18 Mio. $ 3,59 %
308.024
+65.000
+27 % +1,06 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
ASUR-Symbol
13
Asure Software
ASUR
204 Mio. $
4,78 Mio. $ 3,31 %
839.409
– –
2019 Q4
10 Quartale
AMBA-Symbol
14
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,2 %
70.551
– –
2018 Q4
14 Quartale
VRNS-Symbol
15
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,12 %
153.678
+57.500
+60 % +2,14 Mio. $
2017 Q1
21 Quartale
APPS-Symbol
16
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,96 %
244.834
-16.451
-6 % -446.090 $
2014 Q2
32 Quartale
MGNI-Symbol
17
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,76 %
449.090
+70.000
+18 % +750.141 $
2019 Q1
13 Quartale
NVEE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
3,51 Mio. $ 2,43 %
120.228
– –
2021 Q1
5 Quartale
PRFT-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
3,49 Mio. $ 2,42 %
38.040
– –
2022 Q1
1 Quartal
KNBE
20
Nicht mehr gelistet
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
3,26 Mio. $ 2,26 %
208.801
+20.000
+11 % +391.226 $
2022 Q1
1 Quartal
GAIA-Symbol
21
Gaia
GAIA
34,8 Mio. $
2,82 Mio. $ 1,95 %
663.405
– –
2018 Q1
17 Quartale
LASR-Symbol
22
nLIGHT
LASR
1,94 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,82 %
257.726
+25.000
+11 % +322.765 $
2022 Q1
1 Quartal
ABST
23
Nicht mehr gelistet
Absolute Software Corp
ABST
2,5 Mio. $ 1,73 %
288.400
+10.000
+4 % +83.677 $
2020 Q4
6 Quartale
TEAD-Symbol
24
Teads Holding Co
TEAD
39,4 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,64 %
470.439
+95.000
+25 % +714.828 $
2022 Q1
1 Quartal
RPD-Symbol
25
Rapid7
RPD
850 Mio. $
2,33 Mio. $ 1,61 %
34.890
– –
2017 Q4
18 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt S Squared Technology 38 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S Squared Technology für Q2 2022 weist 14 erhöht, 5 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Chegg mit einem geschätzten Wert von 3,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

  • S Squared Technology hat seine Position in Varonis Systems in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q2 2022 entfiel auf Digital Turbine und belief sich schätzungsweise auf 446.090 $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Chegg im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q2 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .