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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
80,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,07 Mio. $
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,46 %
Position
57
Neu
7
Aufgestockt
17
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
+2,33 Mio. $
2
APPS-Symbol
Digital Turbine
APPS
+1,13 Mio. $
3
ESNC
EnSync Inc
ESNC
+1,09 Mio. $
4
CYNI
CYAN INC COM
CYNI
+662.870 $
5
MATR-Symbol
Mattersight Corp.
MATR
+515.340 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+1,85 Mio. $
2
INVN-Symbol
Invensense Inc
INVN
+1,82 Mio. $
3
TSEM-Symbol
Tower Semiconductor
TSEM
+1,28 Mio. $
4
CTCT
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
+938.502 $
5
VTNR-Symbol
Vertex Energy, Inc
VTNR
+621.450 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 59,72 %
2 Sonstiges 23,67 %
3 Industrie 7,83 %
4 Finanzwesen 7,79 %
5 Energie 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPHI
1
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
5,22 Mio. $ 6,51 %
362.900
+5.000
+1 % +72.754 $
2013 Q2
5 Quartale
CALX-Symbol
2
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
4,51 Mio. $ 5,63 %
471.686
– –
2013 Q2
5 Quartale
TREE-Symbol
3
LendingTree
TREE
356 Mio. $
4,16 Mio. $ 5,18 %
115.800
-5.700
-5 % -165.634 $
2013 Q2
5 Quartale
OPLK
4
Nicht mehr gelistet
OPLINK COMMUNICATIONS INC
OPLK
3,47 Mio. $ 4,33 %
206.400
– –
2013 Q2
5 Quartale
WEB
5
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
3,44 Mio. $ 4,28 %
172.201
+103.900
+152 % +2,33 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SHOR
6
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
3,4 Mio. $ 4,24 %
511.800
– –
2013 Q2
5 Quartale
ENVE
7
Nicht mehr gelistet
ENVENTIS CORP COM STK
ENVE
3,05 Mio. $ 3,8 %
167.789
– –
2013 Q2
5 Quartale
CYNI
8
Nicht mehr gelistet
CYAN INC COM
CYNI
2,85 Mio. $ 3,56 %
914.600
+178.100
+24 % +662.870 $
2013 Q4
3 Quartale
CTCT
9
Nicht mehr gelistet
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
2,8 Mio. $ 3,49 %
103.055
-30.000
-23 % -938.502 $
2013 Q2
5 Quartale
PKT
10
Nicht mehr gelistet
PROCERA NETWORKS INC NEW COM STK (DE)
PKT
2,76 Mio. $ 3,45 %
288.500
– –
2014 Q1
2 Quartale
KTOS-Symbol
11
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
2,66 Mio. $ 3,32 %
405.738
+63.789
+19 % +473.914 $
2014 Q1
2 Quartale
CALD
12
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
2,56 Mio. $ 3,19 %
212.800
– –
2013 Q2
5 Quartale
EXAR
13
Nicht mehr gelistet
Exar Corporation
EXAR
2,32 Mio. $ 2,89 %
259.400
– –
2014 Q1
2 Quartale
HYGS
14
Nicht mehr gelistet
Hydrogenics Corp
HYGS
2,21 Mio. $ 2,75 %
131.279
+20.550
+19 % +420.163 $
2014 Q1
2 Quartale
IIP
15
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
2,16 Mio. $ 2,69 %
312.492
+12.492
+4 % +86.187 $
2013 Q2
5 Quartale
GEG-Symbol
16
Great Elm Group
GEG
63,9 Mio. $
2,09 Mio. $ 2,61 %
93.692
+5.959
+7 % +145.239 $
2013 Q2
5 Quartale
VRTU
17
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
2,08 Mio. $ 2,59 %
58.428
-2.700
-4 % -92.272 $
2014 Q1
2 Quartale
APPS-Symbol
18
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
2 Mio. $ 2,49 %
436.400
+255.300
+141 % +1,13 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
MATR-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
1,98 Mio. $ 2,46 %
388.427
+100.000
+35 % +515.340 $
2013 Q2
5 Quartale
ONTO-Symbol
20
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
1,87 Mio. $ 2,33 %
123.900
– –
2013 Q2
5 Quartale
LKM
21
Nicht mehr gelistet
Link Motion Inc.
LKM
1,79 Mio. $ 2,23 %
257.158
+20.000
+8 % +122.538 $
2013 Q2
5 Quartale
GVP-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
1,75 Mio. $ 2,18 %
112.089
-200
-0,2 % -3.269 $
2013 Q2
5 Quartale
VMEM
23
Nicht mehr gelistet
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
1,63 Mio. $ 2,04 %
83.860
+27.085
+48 % +450.407 $
2014 Q2
1 Quartal
TTGT-Symbol
24
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,87 %
174.839
+14.700
+9 % +123.113 $
2014 Q1
2 Quartale
GNSS-Symbol
25
Genasys
GNSS
60,6 Mio. $
1,44 Mio. $ 1,79 %
531.300
+20.000
+4 % +51.266 $
2014 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt S Squared Technology 57 Positionen im Wert von 80,2 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 81,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

S Squared Technology investierte 3,07 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EnSync Inc: 850.000 Aktien im Wert von 476.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CONSTANT CONTACT, INC COM; sie wurde auf 938.502 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q3 2014 war EnSync Inc: 850.000 Aktien im Wert von 476.000 $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Web.com Group, Inc. in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2014 entfiel auf CONSTANT CONTACT, INC COM und belief sich schätzungsweise auf 938.502 $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Universal Display im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2014 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 80,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .