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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,75 Mio. $
(-5,4 %)
Kapitalfluss
-2,95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,57 %
Position
35
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nexxen International
NEXN
|
+1,08 Mio. $ |
| 2 |
Grid Dynamics Holdings
GDYN
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Teads Holding Co
TEAD
|
+423.289 $ |
| 4 |
ABST
Absolute Software Corp
ABST
|
+267.889 $ |
| 5 |
Asure Software
ASUR
|
+222.913 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Turbine
APPS
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Perficient Inc
PRFT
|
+1,67 Mio. $ |
| 3 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+924.000 $ |
| 4 |
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
|
+484.982 $ |
| 5 |
Varonis Systems
VRNS
|
+430.663 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 78,13 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 9,3 % |
| 3 | Industrie | 7,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,7 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 7,35 % |
193.946
| – | – |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
2
Vicor
VICR
9,7 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 6,81 % |
157.304
| – | – |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
217 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 6,45 % |
205.357
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
4
Axcelis
ACLS
3,61 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 5,99 % |
135.293
| – | – |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
|
ECOM
5
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 7,83 Mio. $ | 5,73 % |
345.707
-28.000
| -7 % | -484.982 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
6
Universal Display
OLED
3,83 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 5,52 % |
80.000
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
7
Krystal Biotech
KRYS
9,5 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 5,52 % |
108.215
| – | – |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
8
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 5,24 % |
58.000
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Grid Dynamics Holdings
GDYN
673 Mio. $
| 6,82 Mio. $ | 4,99 % |
364.155
+56.131
| +18 % | +1,06 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
| 6,8 Mio. $ | 4,97 % |
663.620
| – | – |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
11
Allegro MicroSystems
ALGM
6,42 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 4,84 % |
302.451
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
12
Asure Software
ASUR
205 Mio. $
| 5,04 Mio. $ | 3,68 % |
880.196
+40.787
| +5 % | +222.913 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
13
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,27 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 3,47 % |
466.461
| – | – |
2014 Q1
34 Quartale
|
|
|
KNBE
14
Nicht mehr gelistet
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
| 4,14 Mio. $ | 3,03 % |
198.801
-10.000
| -5 % | -184.270 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
15
Ambarella
AMBA
2,83 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 2,9 % |
70.551
| – | – |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
| 3,72 Mio. $ | 2,72 % |
120.228
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
17
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 2,69 % |
138.582
-15.096
| -10 % | -430.663 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
|
ABST
18
Nicht mehr gelistet
Absolute Software Corp
ABST
| 3,65 Mio. $ | 2,67 % |
314.700
+26.300
| +9 % | +267.889 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
19
Magnite
MGNI
3,41 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 2,16 % |
449.090
| – | – |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
20
nLIGHT
LASR
2,1 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,78 % |
257.726
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
21
Digital Turbine
APPS
1,24 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,58 % |
150.184
-94.650
| -39 % | -1,81 Mio. $ |
2014 Q2
33 Quartale
|
|
|
22
Teads Holding Co
TEAD
38,5 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 1,49 % |
557.539
+87.100
| +19 % | +423.289 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
23
Gaia
GAIA
36,1 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 1,18 % |
663.405
| – | – |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
24
Rapid7
RPD
932 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 1,1 % |
34.890
| – | – |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
|
25
Nexxen International
NEXN
515 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,94 % |
185.713
+122.696
| +195 % | +1,08 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt S Squared Technology 35 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von S Squared Technology für Q3 2022 weist 6 erhöht, 6 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Digital Turbine mit einem geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
- S Squared Technology hat seine Position in Nexxen International in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2022 entfiel auf Digital Turbine und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Edgio, Inc. Common Stock im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 924.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2022 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .