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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
78,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-123 Mio. $
Kapitalfluss
-145 Mio. $
Kapitalfluss %
-184,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,17 %
Position
77
Neu
6
Aufgestockt
1
Reduziert
29
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHOR
ShoreTel, Inc.
SHOR
+513.896 $
2
COVS
Covisint Corporation
COVS
+283.275 $
3
OIIM
02Micro International
OIIM
+69.559 $
4
RNG-Symbol
RingCentral
RNG
+45.275 $
5
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
+39.076 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LKM
Link Motion Inc.
LKM
+10,8 Mio. $
2
CALX-Symbol
Calix
CALX
+10,7 Mio. $
3
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
+10,5 Mio. $
4
TREE-Symbol
LendingTree
TREE
+7,61 Mio. $
5
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
+7,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 53,89 %
2 Sonstiges 29,07 %
3 Finanzwesen 12,4 %
4 Industrie 3,2 %
5 Immobilien 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CALX-Symbol
1
Calix
CALX
2,26 Mrd. $
7,42 Mio. $ 9,45 %
583.286
-875.988
-60 % -10,7 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TREE-Symbol
2
LendingTree
TREE
373 Mio. $
6,11 Mio. $ 7,78 %
232.700
-347.200
-60 % -7,61 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LKM
3
Nicht mehr gelistet
Link Motion Inc.
LKM
5,44 Mio. $ 6,93 %
249.800
-663.300
-73 % -10,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IPHI
4
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
5,2 Mio. $ 6,62 %
387.300
-389.300
-50 % -4,73 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CALD
5
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
4,26 Mio. $ 5,42 %
464.100
-865.000
-65 % -6,53 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GEG-Symbol
6
Great Elm Group
GEG
63,9 Mio. $
3,63 Mio. $ 4,62 %
174.708
-87.529
-33 % -1,96 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
RNWK
7
Nicht mehr gelistet
RealNetworks Inc
RNWK
3,62 Mio. $ 4,61 %
422.999
-684.900
-62 % -5,23 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IIP
8
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
3 Mio. $ 3,82 %
431.300
-464.500
-52 % -3,23 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
OPLK
9
Nicht mehr gelistet
OPLINK COMMUNICATIONS INC
OPLK
2,93 Mio. $ 3,73 %
155.600
-196.000
-56 % -3,86 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WEB
10
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
2,63 Mio. $ 3,35 %
81.401
-368.300
-82 % -10,5 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MATR-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
2,5 Mio. $ 3,18 %
659.427
– –
2013 Q2
1 Quartal
ONTO-Symbol
12
Onto Innovation
ONTO
10,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 3,07 %
149.500
-30.000
-17 % -451.473 $
2013 Q2
1 Quartal
IVAC-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Intevac Inc
IVAC
2,24 Mio. $ 2,85 %
382.110
– –
2013 Q2
1 Quartal
SHOR
14
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
2,17 Mio. $ 2,76 %
358.600
+108.000
+43 % +513.896 $
2013 Q2
1 Quartal
CTCT
15
Nicht mehr gelistet
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
2 Mio. $ 2,55 %
84.600
-41.200
-33 % -783.632 $
2013 Q2
1 Quartal
PSMI
16
Nicht mehr gelistet
PEREGRINE SEMICONDUCTOR CORP COM STK (DE)
PSMI
1,88 Mio. $ 2,4 %
209.900
-226.300
-52 % -2,41 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GVP-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
1,79 Mio. $ 2,28 %
114.180
– –
2013 Q2
1 Quartal
SAAS
18
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
1,66 Mio. $ 2,11 %
200.800
-242.600
-55 % -2,07 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
RLD
19
Nicht mehr gelistet
REALD INC COM STK
RLD
1,01 Mio. $ 1,29 %
144.800
-24.700
-15 % -239.983 $
2013 Q2
1 Quartal
LEAF
20
Nicht mehr gelistet
Leaf Group Ltd.
LEAF
964.000 $ 1,23 %
76.910
-71.266
-48 % -929.444 $
2013 Q2
1 Quartal
ENVE
21
Nicht mehr gelistet
ENVENTIS CORP COM STK
ENVE
936.000 $ 1,19 %
82.207
– –
2013 Q2
1 Quartal
BIRT
22
Nicht mehr gelistet
Actuate Corp
BIRT
728.000 $ 0,93 %
99.000
-16.000
-14 % -116.494 $
2013 Q2
1 Quartal
QLYS-Symbol
23
Qualys
QLYS
6,58 Mrd. $
577.000 $ 0,73 %
26.973
-64.700
-71 % -1,21 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NPTN
24
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
494.000 $ 0,63 %
66.800
-423.100
-86 % -3,29 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
INFA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
INFORMATICA CORP
INFA
452.000 $ 0,58 %
11.600
-36.800
-76 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt S Squared Technology 77 Positionen im Wert von 78,5 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

S Squared Technology zog im Q3 2013 netto 145 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Proofpoint, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 7,36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in Covisint Corporation im Wert von 289.000 $.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q3 2013 war Covisint Corporation: 22.500 Aktien im Wert von 289.000 $.
  • S Squared Technology hat seine Position in ShoreTel, Inc. in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 513.896 $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2013 entfiel auf Link Motion Inc. und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Proofpoint, Inc. im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2013 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,5 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 6 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 78,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .