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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,87 Mio. $
Kapitalfluss
-6,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,58 %
Position
38
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHGG-Symbol
Chegg
CHGG
+5,61 Mio. $
2
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+3,96 Mio. $
3
MGNI-Symbol
Magnite
MGNI
+3,61 Mio. $
4
TLS-Symbol
Telos
TLS
+2,45 Mio. $
5
ALGM-Symbol
Allegro MicroSystems
ALGM
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMBA-Symbol
Ambarella
AMBA
+5,01 Mio. $
2
ACLS-Symbol
Axcelis
ACLS
+4,62 Mio. $
3
VICR-Symbol
Vicor
VICR
+4,11 Mio. $
4
EVER-Symbol
EverQuote
EVER
+3,58 Mio. $
5
RTB-Symbol
RTB Digital
RTB
+3,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 80,54 %
2 Industrie 7,86 %
3 Kommunikationsdienste 6,73 %
4 Gesundheitswesen 2,98 %
5 Basiskonsumgüter 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRVL-Symbol
1
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
17,1 Mio. $ 7,65 %
195.357
– –
2021 Q2
2 Quartale
VICR-Symbol
2
Vicor
VICR
8,12 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,89 %
121.304
-29.000
-19 % -4,11 Mio. $
2019 Q1
11 Quartale
GDYN-Symbol
3
Grid Dynamics Holdings
GDYN
702 Mio. $
14,1 Mio. $ 6,31 %
371.546
+8.600
+2 % +297.238 $
2020 Q3
5 Quartale
APPS-Symbol
4
Digital Turbine
APPS
1,2 Mrd. $
14 Mio. $ 6,24 %
228.785
-11.571
-5 % -787.132 $
2014 Q2
30 Quartale
MTSI-Symbol
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,75 %
163.946
– –
2019 Q1
11 Quartale
MX-Symbol
6
Magnachip Semiconductor
MX
180 Mio. $
12,2 Mio. $ 5,48 %
583.620
– –
2018 Q1
15 Quartale
OLED-Symbol
7
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,47 %
74.000
+24.000
+48 % +3,96 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
AMBA-Symbol
8
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,77 %
52.551
-27.000
-34 % -5,01 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
ALGM-Symbol
9
Allegro MicroSystems
ALGM
5,87 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,57 %
282.451
+50.000
+22 % +1,63 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
ACLS-Symbol
10
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,45 %
133.293
-78.000
-37 % -4,62 Mio. $
2019 Q3
9 Quartale
SLAB-Symbol
11
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
9,29 Mio. $ 4,16 %
45.000
– –
2021 Q2
2 Quartale
KTOS-Symbol
12
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,84 %
442.803
+20.000
+5 % +422.116 $
2014 Q1
31 Quartale
ECOM
13
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
7,25 Mio. $ 3,24 %
293.707
+45.194
+18 % +1,16 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
KRYS-Symbol
14
Krystal Biotech
KRYS
9,22 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,98 %
95.215
+10.000
+12 % +582.059 $
2018 Q3
13 Quartale
MGNI-Symbol
15
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,97 %
379.090
+160.300
+73 % +3,61 Mio. $
2019 Q1
11 Quartale
ASUR-Symbol
16
Asure Software
ASUR
213 Mio. $
6,37 Mio. $ 2,85 %
813.738
– –
2019 Q4
8 Quartale
GAIA-Symbol
17
Gaia
GAIA
36,4 Mio. $
5,68 Mio. $ 2,54 %
663.405
– –
2018 Q1
15 Quartale
CVLT-Symbol
18
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,21 %
71.724
-16.161
-18 % -1,1 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
VERI-Symbol
19
Veritone
VERI
57,9 Mio. $
4,27 Mio. $ 1,91 %
190.000
– –
2021 Q2
2 Quartale
CHGG-Symbol
20
Chegg
CHGG
78 Mio. $
4,24 Mio. $ 1,9 %
+138.259
Neu +5,61 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
NVEE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
4,15 Mio. $ 1,86 %
120.228
– –
2021 Q1
3 Quartale
RPD-Symbol
22
Rapid7
RPD
1 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,84 %
34.890
– –
2017 Q4
16 Quartale
TLS-Symbol
23
Telos
TLS
364 Mio. $
3,55 Mio. $ 1,59 %
230.000
+115.000
+100 % +2,45 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
VRNS-Symbol
24
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,44 %
66.178
– –
2017 Q1
19 Quartale
ALLT-Symbol
25
Allot
ALLT
441 Mio. $
2,5 Mio. $ 1,12 %
210.860
– –
2018 Q4
12 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Curio Wealth
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squadron Capital Management
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
Westshore Wealth
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northstar Advisory Group
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Grant Investment Advisers
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnCap Investments
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
Ketron Financial
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
Prosperity Financial Group
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt S Squared Technology 38 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

S Squared Technology zog im Q4 2021 netto 6,91 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RTB Digital – eine Position im geschätzten Wert von 3,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete S Squared Technology eine neue Position in Chegg im Wert von 4,24 Mio. $.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q4 2021 war Chegg: 138.259 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Universal Display in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q4 2021 entfiel auf Ambarella und belief sich schätzungsweise auf 5,01 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in RTB Digital im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q4 2021 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .