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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
81,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,65 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
12,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,51 %
Position
56
Neu
9
Aufgestockt
18
Reduziert
7
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INVN-Symbol
Invensense Inc
INVN
+1,64 Mio. $
2
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+1,6 Mio. $
3
RNG-Symbol
RingCentral
RNG
+1,17 Mio. $
4
VOXX-Symbol
VOXX International Corporation Class A
VOXX
+1,13 Mio. $
5
VTNR-Symbol
Vertex Energy, Inc
VTNR
+942.579 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LEAF
Leaf Group Ltd.
LEAF
+1,48 Mio. $
2
IVAC-Symbol
Intevac Inc
IVAC
+1,25 Mio. $
3
WPRT-Symbol
Westport Fuel Systems
WPRT
+1,09 Mio. $
4
GEG-Symbol
Great Elm Group
GEG
+428.009 $
5
CTCT
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
+382.888 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 61,21 %
2 Sonstiges 21,88 %
3 Industrie 8,6 %
4 Finanzwesen 7,24 %
5 Energie 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPHI
1
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
5,25 Mio. $ 6,46 %
357.900
– –
2013 Q2
4 Quartale
CTCT
2
Nicht mehr gelistet
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
4,27 Mio. $ 5,25 %
133.055
-13.745
-9 % -382.888 $
2013 Q2
4 Quartale
CALX-Symbol
3
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
3,86 Mio. $ 4,74 %
471.686
– –
2013 Q2
4 Quartale
TREE-Symbol
4
LendingTree
TREE
356 Mio. $
3,54 Mio. $ 4,35 %
121.500
+18.100
+18 % +493.337 $
2013 Q2
4 Quartale
OPLK
5
Nicht mehr gelistet
OPLINK COMMUNICATIONS INC
OPLK
3,5 Mio. $ 4,31 %
206.400
+50.000
+32 % +830.095 $
2013 Q2
4 Quartale
SHOR
6
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
3,34 Mio. $ 4,1 %
511.800
+101.000
+25 % +726.241 $
2013 Q2
4 Quartale
CYNI
7
Nicht mehr gelistet
CYAN INC COM
CYNI
2,97 Mio. $ 3,65 %
736.500
+138.500
+23 % +554.596 $
2013 Q4
2 Quartale
EXAR
8
Nicht mehr gelistet
Exar Corporation
EXAR
2,93 Mio. $ 3,6 %
259.400
+500
+0,2 % +5.485 $
2014 Q1
1 Quartal
PKT
9
Nicht mehr gelistet
PROCERA NETWORKS INC NEW COM STK (DE)
PKT
2,91 Mio. $ 3,58 %
288.500
+73.500
+34 % +697.713 $
2014 Q1
1 Quartal
KTOS-Symbol
10
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
2,67 Mio. $ 3,28 %
341.949
+26.949
+9 % +209.175 $
2014 Q1
1 Quartal
ENVE
11
Nicht mehr gelistet
ENVENTIS CORP COM STK
ENVE
2,66 Mio. $ 3,27 %
167.789
+28.928
+21 % +370.417 $
2013 Q2
4 Quartale
CALD
12
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
2,54 Mio. $ 3,12 %
212.800
+30.000
+16 % +320.505 $
2013 Q2
4 Quartale
GEG-Symbol
13
Great Elm Group
GEG
63,9 Mio. $
2,35 Mio. $ 2,89 %
87.733
-16.667
-16 % -428.009 $
2013 Q2
4 Quartale
ONTO-Symbol
14
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,78 %
123.900
– –
2013 Q2
4 Quartale
VRTU
15
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
2,19 Mio. $ 2,69 %
61.128
+19.628
+47 % +669.378 $
2014 Q1
1 Quartal
IIP
16
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
2,12 Mio. $ 2,6 %
300.000
+8.000
+3 % +56.400 $
2013 Q2
4 Quartale
HYGS
17
Nicht mehr gelistet
Hydrogenics Corp
HYGS
2,07 Mio. $ 2,54 %
110.729
+40.829
+58 % +758.391 $
2014 Q1
1 Quartal
WEB
18
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
1,97 Mio. $ 2,42 %
68.301
+5.000
+8 % +164.256 $
2013 Q2
4 Quartale
GVP-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
GSE Systems, Inc.
GVP
1,86 Mio. $ 2,29 %
112.289
-1.891
-2 % -32.768 $
2013 Q2
4 Quartale
OLED-Symbol
20
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
1,85 Mio. $ 2,27 %
+57.500
Neu +1,6 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
INVN-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
1,82 Mio. $ 2,23 %
+80.000
Neu +1,64 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
OIIM
22
Nicht mehr gelistet
02Micro International
OIIM
1,56 Mio. $ 1,91 %
456.200
+10.000
+2 % +34.330 $
2013 Q3
3 Quartale
IVAC-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Intevac Inc
IVAC
1,55 Mio. $ 1,9 %
192.976
-154.134
-44 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MATR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Mattersight Corp.
MATR
1,53 Mio. $ 1,88 %
288.427
– –
2013 Q2
4 Quartale
LKM
25
Nicht mehr gelistet
Link Motion Inc.
LKM
1,46 Mio. $ 1,79 %
237.158
-142
-0,1 % -1.489 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt S Squared Technology 56 Positionen im Wert von 81,3 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 75,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

S Squared Technology investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invensense Inc: 80.000 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intevac Inc; sie wurde auf 1,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q2 2014 war Invensense Inc: 80.000 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in RingCentral in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q2 2014 entfiel auf Intevac Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Leaf Group Ltd. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q2 2014 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,3 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 81,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .