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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-381.000 $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+5,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,58 %
Position
37
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+4,45 Mio. $ |
| 2 |
Universal Display
OLED
|
+3,73 Mio. $ |
| 3 |
Digital Turbine
APPS
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
EverQuote
EVER
|
+1,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OptimizeRx
OPRX
|
+4,7 Mio. $ |
| 2 |
SHSP
SharpSpring, Inc.
SHSP
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
QuinStreet
QNST
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Vicor
VICR
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Commault Systems
CVLT
|
+387.888 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 79,24 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,36 % |
| 3 | Industrie | 8,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vicor
VICR
8,3 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 9,14 % |
150.304
-10.000
| -6 % | -1,19 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
|
2
Digital Turbine
APPS
1,21 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 7,49 % |
240.356
+58.090
| +32 % | +3,6 Mio. $ |
2014 Q2
29 Quartale
|
|
3
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 5,62 % |
79.551
| – | – |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
4
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 5,34 % |
195.357
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,5 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 4,82 % |
163.946
| – | – |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
6
Grid Dynamics Holdings
GDYN
694 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 4,81 % |
362.946
-7.000
| -2 % | -171.124 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
7
Magnachip Semiconductor
MX
182 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 4,7 % |
583.620
+45.000
| +8 % | +896.801 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
8
Axcelis
ACLS
3,23 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 4,51 % |
211.293
| – | – |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
|
9
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,18 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 4,28 % |
422.803
+180.000
| +74 % | +4,45 Mio. $ |
2014 Q1
30 Quartale
|
|
|
10
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 3,88 % |
50.000
+18.000
| +56 % | +3,73 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
11
Allegro MicroSystems
ALGM
5,91 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 3,37 % |
232.451
-10.000
| -4 % | -294.694 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
12
Asure Software
ASUR
212 Mio. $
| 7,33 Mio. $ | 3,32 % |
813.738
| – | – |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
|
13
EverQuote
EVER
831 Mio. $
| 7,02 Mio. $ | 3,18 % |
377.005
+57.941
| +18 % | +1,39 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
14
Commault Systems
CVLT
6,95 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 3 % |
87.885
-5.000
| -5 % | -387.888 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
15
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 2,86 % |
45.000
+10.000
| +29 % | +1,5 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
16
Gaia
GAIA
36,1 Mio. $
| 6,29 Mio. $ | 2,85 % |
663.405
| – | – |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
ECOM
17
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 6,27 Mio. $ | 2,84 % |
248.513
+17.981
| +8 % | +443.367 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
18
Magnite
MGNI
3,32 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 2,78 % |
218.790
+30.000
| +16 % | +902.799 $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
19
Veritone
VERI
57,9 Mio. $
| 4,54 Mio. $ | 2,06 % |
190.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
20
Krystal Biotech
KRYS
9,48 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 2,02 % |
85.215
| – | – |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
21
Varonis Systems
VRNS
5,62 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,83 % |
66.178
| – | – |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
22
Rapid7
RPD
993 Mio. $
| 3,94 Mio. $ | 1,79 % |
34.890
-2.000
| -5 % | -226.596 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
23
RTB Digital
RTB
117 Mio. $
| 3,27 Mio. $ | 1,48 % |
1.127
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
24
Telos
TLS
342 Mio. $
| 3,27 Mio. $ | 1,48 % |
115.000
+15.000
| +15 % | +451.503 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
25
QuinStreet
QNST
966 Mio. $
| 3,14 Mio. $ | 1,42 % |
178.548
-78.552
| -31 % | -1,41 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt S Squared Technology 37 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von S Squared Technology für Q3 2021 weist 10 erhöht, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf OptimizeRx mit einem geschätzten Wert von 4,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
- S Squared Technology hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q3 2021 entfiel auf QuinStreet und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in OptimizeRx im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q3 2021 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .