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SST

S Squared Technology Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,32 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,38 %
Position
41
Neu
7
Aufgestockt
6
Reduziert
14
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+6,93 Mio. $
2
ALGM-Symbol
Allegro MicroSystems
ALGM
+5,5 Mio. $
3
LONA-Symbol
LeonaBio Inc
LONA
+4 Mio. $
4
DMS
Digital Media Solutions, Inc.
DMS
+3,24 Mio. $
5
NVEE-Symbol
NV5 Global
NVEE
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGNI-Symbol
Magnite
MGNI
+5,07 Mio. $
2
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+4,08 Mio. $
3
APPS-Symbol
Digital Turbine
APPS
+3,82 Mio. $
4
OPRX-Symbol
OptimizeRx
OPRX
+3,75 Mio. $
5
MTSI-Symbol
MACOM Technology Solutions
MTSI
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 67,32 %
2 Kommunikationsdienste 15,29 %
3 Industrie 8,7 %
4 Gesundheitswesen 6,56 %
5 Sonstiges 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APPS-Symbol
1
Digital Turbine
APPS
1,2 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,49 %
170.815
-52.250
-23 % -3,82 Mio. $
2014 Q2
27 Quartale
VICR-Symbol
2
Vicor
VICR
8,12 Mrd. $
13,6 Mio. $ 6,42 %
159.780
+3.000
+2 % +282.432 $
2019 Q1
8 Quartale
MX-Symbol
3
Magnachip Semiconductor
MX
180 Mio. $
13,4 Mio. $ 6,34 %
538.620
– –
2018 Q1
12 Quartale
EVER-Symbol
4
EverQuote
EVER
801 Mio. $
11,2 Mio. $ 5,3 %
309.003
+22.472
+8 % +957.179 $
2020 Q1
4 Quartale
IPHI
5
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
10,2 Mio. $ 4,81 %
56.977
-5.000
-8 % -835.429 $
2013 Q2
31 Quartale
MTSI-Symbol
6
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,5 %
163.946
-25.000
-13 % -1,55 Mio. $
2019 Q1
8 Quartale
ACLS-Symbol
7
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
9,09 Mio. $ 4,3 %
221.293
– –
2019 Q3
6 Quartale
AMBA-Symbol
8
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,78 %
79.551
-8.000
-9 % -870.878 $
2018 Q4
9 Quartale
GAIA-Symbol
9
Gaia
GAIA
36,4 Mio. $
7,89 Mio. $ 3,73 %
663.405
+77.789
+13 % +847.099 $
2018 Q1
12 Quartale
MGNI-Symbol
10
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
7,86 Mio. $ 3,71 %
188.790
-117.090
-38 % -5,07 Mio. $
2019 Q1
8 Quartale
OLED-Symbol
11
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
7,1 Mio. $ 3,36 %
+30.000
Neu +6,93 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
KRYS-Symbol
12
Krystal Biotech
KRYS
9,22 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,1 %
85.215
– –
2018 Q3
10 Quartale
KTOS-Symbol
13
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
6,45 Mio. $ 3,05 %
236.461
-145.578
-38 % -4,08 Mio. $
2014 Q1
28 Quartale
CVLT-Symbol
14
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,83 %
92.885
– –
2020 Q3
2 Quartale
ASUR-Symbol
15
Asure Software
ASUR
213 Mio. $
5,43 Mio. $ 2,57 %
710.534
+10.000
+1 % +80.085 $
2019 Q4
5 Quartale
CTLP-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
5,37 Mio. $ 2,54 %
458.431
– –
2018 Q4
9 Quartale
ICHR-Symbol
17
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,49 %
97.984
-15.000
-13 % -638.432 $
2018 Q1
12 Quartale
QNST-Symbol
18
QuinStreet
QNST
945 Mio. $
5,12 Mio. $ 2,42 %
252.100
– –
2020 Q1
4 Quartale
PSIX-Symbol
19
Power Solutions International
PSIX
1,05 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,4 %
690.074
– –
2018 Q4
9 Quartale
ECOM
20
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
4,96 Mio. $ 2,34 %
210.532
-40.854
-16 % -902.551 $
2020 Q1
4 Quartale
ALGM-Symbol
21
Allegro MicroSystems
ALGM
5,87 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,31 %
+192.451
Neu +5,5 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
GDYN-Symbol
22
Grid Dynamics Holdings
GDYN
702 Mio. $
4,6 Mio. $ 2,17 %
288.491
+51.542
+22 % +740.684 $
2020 Q3
2 Quartale
OPRX-Symbol
23
OptimizeRx
OPRX
172 Mio. $
3,98 Mio. $ 1,88 %
81.593
-77.798
-49 % -3,75 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
ALLT-Symbol
24
Allot
ALLT
441 Mio. $
3,37 Mio. $ 1,59 %
210.860
-81.009
-28 % -1,18 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
LONA-Symbol
25
LeonaBio Inc
LONA
45,6 Mio. $
3,33 Mio. $ 1,58 %
+18.122
Neu +4 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Curio Wealth
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squadron Capital Management
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
Westshore Wealth
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northstar Advisory Group
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Grant Investment Advisers
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnCap Investments
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
Ketron Financial
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
Prosperity Financial Group
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt S Squared Technology 41 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S Squared Technology für Q1 2021 weist 7 neu, 6 erhöht, 14 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Universal Display: 30.000 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Magnite mit einem geschätzten Wert von 5,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

  • Der größte Kauf von S Squared Technology im Q1 2021 war Universal Display: 30.000 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in EverQuote in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 957.179 $.
  • Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q1 2021 entfiel auf Magnite und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
  • S Squared Technology hat seine Position in Veritone im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 569.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q1 2021 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • S Squared Technology eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .