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SST
S Squared Technology Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
92,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+222,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.885,93 %
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,1 %
Position
39
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Axcelis
ACLS
|
+5,84 Mio. $ |
| 2 |
AvePoint
AVPT
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
PROS Holdings
PRO
|
+3,57 Mio. $ |
| 4 |
DocGo
DCGO
|
+3,46 Mio. $ |
| 5 |
SiTime
SITM
|
+3,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
NV5 Global
NVEE
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
Krystal Biotech
KRYS
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
Nexxen International
NEXN
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
Digital Turbine
APPS
|
+816.450 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 66,7 % |
| 2 | Industrie | 15,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 8,15 % |
250.357
| – | – |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
Krystal Biotech
KRYS
9,22 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 7,37 % |
90.215
-20.000
| -18 % | -2,78 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
3
Symbotic
SYM
5,1 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 6,41 % |
310.000
+40.000
| +15 % | +1,75 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
4
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 6,19 % |
80.000
| – | – |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 5,66 % |
128.946
-5.000
| -4 % | -442.009 $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
6
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 4,88 % |
74.000
-5.000
| -6 % | -662.590 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 4,67 % |
109.046
+29.000
| +36 % | +3,05 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
8
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 4,46 % |
272.003
+20.000
| +8 % | +722.108 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
9
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 4,38 % |
519.475
+53.014
| +11 % | +965.777 $ |
2014 Q1
40 Quartale
|
|
10
Allegro MicroSystems
ALGM
5,87 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 3,93 % |
317.451
+10.000
| +3 % | +288.954 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
11
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 3,62 % |
166.463
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
12
DocGo
DCGO
26,9 Mio. $
| 7,84 Mio. $ | 3,6 % |
1.941.308
+916.870
| +89 % | +3,46 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
13
Asure Software
ASUR
213 Mio. $
| 7,27 Mio. $ | 3,34 % |
934.757
-42.143
| -4 % | -378.132 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
14
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 3,2 % |
180.344
+16.044
| +10 % | +621.100 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
15
Thryv Holdings
THRY
52,9 Mio. $
| 6,4 Mio. $ | 2,94 % |
288.093
+35.710
| +14 % | +739.776 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
16
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 2,93 % |
125.551
+25.000
| +25 % | +1,36 Mio. $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
PROS Holdings
PRO
| 5,5 Mio. $ | 2,52 % |
151.339
+100.832
| +200 % | +3,57 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
18
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 2,51 % |
+49.000
| Neu | +5,84 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
19
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 2,44 % |
494.505
+158.759
| +47 % | +1,59 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
|
20
AvePoint
AVPT
3,49 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 2,08 % |
+572.000
| Neu | +4,5 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
21
8x8 Inc
EGHT
308 Mio. $
| 4,18 Mio. $ | 1,92 % |
1.546.863
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
22
Magnachip Semiconductor
MX
180 Mio. $
| 3,85 Mio. $ | 1,77 % |
689.715
| – | – |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
23
Teads Holding Co
TEAD
34 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | 1,7 % |
935.173
+133.555
| +17 % | +534.313 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
24
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,56 % |
160.000
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
25
Grid Dynamics Holdings
GDYN
702 Mio. $
| 2,82 Mio. $ | 1,3 % |
229.781
| – | – |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S Squared Technology für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt S Squared Technology 39 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
S Squared Technology investierte 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Axcelis: 49.000 Aktien im Wert von 5,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Krystal Biotech; sie wurde auf 2,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S Squared Technology im Q1 2024 war Axcelis: 49.000 Aktien im Wert von 5,46 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in PROS Holdings in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S Squared Technology im Q1 2024 entfiel auf Krystal Biotech und belief sich schätzungsweise auf 2,78 Mio. $.
- S Squared Technology hat seine Position in Micron Technology im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S Squared Technology machen im Q1 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- S Squared Technology eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von S Squared Technology stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von S Squared Technology für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .