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SST

S Squared Technology Ativos da carteira

AUM US$ 322 mi Giro 16,22%
Retorno est. (1 ano) 92,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,72%
Retorno est. (1 ano)
+92,75%
Retorno est. (3 anos)
+222,58%
Retorno est. (5 anos)
+257,62%
Retorno est. (10 anos)
+3.885,93%
AUM
US$ 80,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,12 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,07 mi
Fluxo de capital (%)
3,82%
10 maiores posições (%)
44,46%
Posição
57
Nova
7
Aumentada
17
Reduzida
8
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
WEB
Web.com Group, Inc.
WEB
+US$ 2,33 mi
2
ícone de APPS
Digital Turbine
APPS
+US$ 1,13 mi
3
ESNC
EnSync Inc
ESNC
+US$ 1,09 mi
4
CYNI
CYAN INC COM
CYNI
+US$ 663 mil
5
ícone de MATR
Mattersight Corp.
MATR
+US$ 515 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de OLED
Universal Display
OLED
+US$ 1,85 mi
2
ícone de INVN
Invensense Inc
INVN
+US$ 1,82 mi
3
ícone de TSEM
Tower Semiconductor
TSEM
+US$ 1,28 mi
4
CTCT
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
+US$ 939 mil
5
ícone de VTNR
Vertex Energy, Inc
VTNR
+US$ 621 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 59,72%
2 Diversos 23,67%
3 Bens industriais 7,83%
4 Financeiro 7,79%
5 Energia 0,9%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
IPHI
1
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
US$ 5,22 mi 6,51%
362.900
+5.000
+1% +US$ 72,8 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CALX
2
Calix
CALX
US$ 2,27 bi
US$ 4,51 mi 5,63%
471.686
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TREE
3
LendingTree
TREE
US$ 372 mi
US$ 4,16 mi 5,18%
115.800
-5.700
-5% -US$ 166 mil
2013 Q2
5 trimestres
OPLK
4
Deslistada
OPLINK COMMUNICATIONS INC
OPLK
US$ 3,47 mi 4,33%
206.400
– –
2013 Q2
5 trimestres
WEB
5
Deslistada
Web.com Group, Inc.
WEB
US$ 3,44 mi 4,28%
172.201
+103.900
+152% +US$ 2,33 mi
2013 Q2
5 trimestres
SHOR
6
Deslistada
ShoreTel, Inc.
SHOR
US$ 3,4 mi 4,24%
511.800
– –
2013 Q2
5 trimestres
ENVE
7
Deslistada
ENVENTIS CORP COM STK
ENVE
US$ 3,05 mi 3,8%
167.789
– –
2013 Q2
5 trimestres
CYNI
8
Deslistada
CYAN INC COM
CYNI
US$ 2,85 mi 3,56%
914.600
+178.100
+24% +US$ 663 mil
2013 Q4
3 trimestres
CTCT
9
Deslistada
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
US$ 2,8 mi 3,49%
103.055
-30.000
-23% -US$ 939 mil
2013 Q2
5 trimestres
PKT
10
Deslistada
PROCERA NETWORKS INC NEW COM STK (DE)
PKT
US$ 2,76 mi 3,45%
288.500
– –
2014 Q1
2 trimestres
ícone de KTOS
11
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,31 bi
US$ 2,66 mi 3,32%
405.738
+63.789
+19% +US$ 474 mil
2014 Q1
2 trimestres
CALD
12
Deslistada
Callidus Software, Inc.
CALD
US$ 2,56 mi 3,19%
212.800
– –
2013 Q2
5 trimestres
EXAR
13
Deslistada
Exar Corporation
EXAR
US$ 2,32 mi 2,89%
259.400
– –
2014 Q1
2 trimestres
HYGS
14
Deslistada
Hydrogenics Corp
HYGS
US$ 2,21 mi 2,75%
131.279
+20.550
+19% +US$ 420 mil
2014 Q1
2 trimestres
IIP
15
Deslistada
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
US$ 2,16 mi 2,69%
312.492
+12.492
+4% +US$ 86,2 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de GEG
16
Great Elm Group
GEG
US$ 63,9 mi
US$ 2,09 mi 2,61%
93.692
+5.959
+7% +US$ 145 mil
2013 Q2
5 trimestres
VRTU
17
Deslistada
Virtusa Corporation
VRTU
US$ 2,08 mi 2,59%
58.428
-2.700
-4% -US$ 92,3 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de APPS
18
Digital Turbine
APPS
US$ 1,19 bi
US$ 2 mi 2,49%
436.400
+255.300
+141% +US$ 1,13 mi
2014 Q2
1 trimestre
ícone de MATR
19
Deslistada
Mattersight Corp.
MATR
US$ 1,98 mi 2,46%
388.427
+100.000
+35% +US$ 515 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ONTO
20
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
US$ 1,87 mi 2,33%
123.900
– –
2013 Q2
5 trimestres
LKM
21
Deslistada
Link Motion Inc.
LKM
US$ 1,79 mi 2,23%
257.158
+20.000
+8% +US$ 123 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de GVP
22
Deslistada
GSE Systems, Inc.
GVP
US$ 1,75 mi 2,18%
112.089
-200
-0,2% -US$ 3,27 mil
2013 Q2
5 trimestres
VMEM
23
Deslistada
VIOLIN MEMORY, INC.
VMEM
US$ 1,63 mi 2,04%
83.860
+27.085
+48% +US$ 450 mil
2014 Q2
1 trimestre
ícone de TTGT
24
TechTarget
TTGT
US$ 266 mi
US$ 1,5 mi 1,87%
174.839
+14.700
+9% +US$ 123 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de GNSS
25
Genasys
GNSS
US$ 60,6 mi
US$ 1,44 mi 1,79%
531.300
+20.000
+4% +US$ 51,3 mil
2014 Q1
2 trimestres
1
2

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CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland AUM de US$ 322 mi 16,26% Retorno est. (1 ano)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois AUM de US$ 322 mi
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California AUM de US$ 322 mi 24,46% Retorno est. (1 ano)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey AUM de US$ 322 mi 36,79% Retorno est. (1 ano)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut AUM de US$ 322 mi 20,03% Retorno est. (1 ano)
EI
EnCap Investments Houston, Texas AUM de US$ 322 mi
KF
Ketron Financial Novato, California AUM de US$ 322 mi
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California AUM de US$ 323 mi 35,79% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de S Squared Technology no T3 2014

No T3 2014, S Squared Technology detinha 57 posições no valor de US$ 80,2 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 81,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

S Squared Technology alocou US$ 3,07 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 7 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em EnSync Inc: 850.000 ações no valor de US$ 476 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em CONSTANT CONTACT, INC COM, com um corte estimado de US$ 939 mil.

  • A maior compra de S Squared Technology no T3 2014 foi EnSync Inc: 850.000 ações no valor de US$ 476 mil.
  • S Squared Technology foi quem mais aumentou sua posição em Web.com Group, Inc. no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 2,33 mi.
  • A maior redução de S Squared Technology em T3 2014 foi em CONSTANT CONTACT, INC COM, com um corte estimado de US$ 939 mil.
  • S Squared Technology encerrou totalmente sua posição em Universal Display no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
  • As dez maiores posições de S Squared Technology representam 44% de sua carteira de US$ 80,2 mi no T3 2014.
  • S Squared Technology abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T3 2014.
  • O valor da carteira de S Squared Technology caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 80,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de S Squared Technology referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.