S Squared Technology 포트폴리오 보유 종목

S Squared Technology의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, S Squared Technology의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$1.13억였으며 전 분기 US$1.34억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.

S Squared Technology 측은 2019년 3분기에 순 US$1557만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Aerohive Networks 주식으로, 추정 US$456만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, S Squared Technology 측은 nLIGHT에 US$288만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• S Squared Technology의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 nLIGHT 주식으로, US$288만 상당의 183,800주를 매수했어요.
• S Squared Technology 측이 2019년 3분기에 Chegg 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$297만 규모예요.
• S Squared Technology의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kratos Defense & Security Solutions이며, 추정 감소액은 US$687만예요.
• S Squared Technology 측은 2019년 3분기에 Aerohive Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$456만 규모의 포지션을 정리했어요.
• S Squared Technology의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 49% 비중을 차지해요.
• S Squared Technology 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
• S Squared Technology의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.13억 규모가 됐어요.

2019년 11월 14일에 제출된 S Squared Technology의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.