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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38 bi
| – | – |
-16.428
| Encerrada | -US$ 705 mil | – |
|
4377
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,58 bi
| – | – |
-6.876
| Encerrada | -US$ 380 mil | – |
|
|
PKST
4378
Deslistada
Peakstone Realty Trust
PKST
| – | – |
-12.351
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
4379
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 199 mi
| – | – |
-24.437
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
4380
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| – | – |
-1.225
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
4381
Rocky Brands
RCKY
US$ 343 mi
| – | – |
-6.534
| Encerrada | -US$ 253 mil | – |
|
4382
Rekor Systems
REKR
US$ 45,5 mi
| – | – |
-37.120
| Encerrada | -US$ 30,4 mil | – |
|
4383
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| – | – |
-13.074
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
4384
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 206 mi
| – | – |
-11.944
| Encerrada | -US$ 99,4 mil | – |
|
4385
SCYNEXIS
SCYX
US$ 36,5 mi
| – | – |
-1.334
| Encerrada | -US$ 9,8 mil | – |
|
4386
Deslistada
Sealed Air
SEE
| – | – |
-10.812
| Encerrada | -US$ 455 mil | – |
|
4387
Deslistada
Semrush
SEMR
| – | – |
-11.611
| Encerrada | -US$ 139 mil | – |
|
4388
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| – | – |
-14.840
| Encerrada | -US$ 3,66 mil | – |
|
4389
SKYX Platforms
SKYX
US$ 130 mi
| – | – |
-17.295
| Encerrada | -US$ 19,4 mil | – |
|
4390
Deslistada
Sun Country Airlines
SNCY
| – | – |
-179.075
| Encerrada | -US$ 2,96 mi | – |
|
4391
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 2,45 bi
| – | – |
-93.308
| Encerrada | -US$ 7,51 mi | – |
|
4392
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| – | – |
-14.609
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
|
STKL
4393
Deslistada
SunOpta
STKL
| – | – |
-49.006
| Encerrada | -US$ 318 mil | – |
|
4394
Deslistada
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-51.763
| Encerrada | -US$ 2,73 mi | – |
|
4395
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 6,33 bi
| – | – |
-6.425
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
4396
Deslistada
Thermon Group Holdings
THR
| – | – |
-10.111
| Encerrada | -US$ 510 mil | – |
|
4397
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-169.014
| Encerrada | -US$ 7,9 mi | – |
|
4398
Entrada Therapeutics
TRDA
US$ 170 mi
| – | – |
-22.230
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
4399
Deslistada
Udemy
UDMY
| – | – |
-189.365
| Encerrada | -US$ 875 mil | – |
|
4400
ProShares Ultra Gold
UGL
US$ 726 mi
| – | – |
-4.732
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.