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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-139.078
| Encerrada | -US$ 4,89 mi | – |
|
4327
Deslistada
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-13.222
| Encerrada | -US$ 341 mil | – |
|
4328
Deslistada
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-19.591
| Encerrada | -US$ 505 mil | – |
|
4329
Deslistada
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-229.675
| Encerrada | -US$ 5,43 mi | – |
|
4330
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-8.051
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
4331
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$ 457 mi
| – | – |
-15.189
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
4332
Deslistada
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| – | – |
-31.931
| Encerrada | -US$ 685 mil | – |
|
4333
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
US$ 231 mi
| – | – |
-2.257
| Encerrada | -US$ 413 mil | – |
|
4334
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$ 636 mi
| – | – |
-2.723
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
4335
Deslistada
Diamond Hill
DHIL
| – | – |
-34.580
| Encerrada | -US$ 5,95 mi | – |
|
4336
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
| – | – |
-4.217
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
4337
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$ 947 mi
| – | – |
-5.907
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
4338
Deslistada
Enhabit
EHAB
| – | – |
-27.773
| Encerrada | -US$ 391 mil | – |
|
4339
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 323 mi
| – | – |
-12.245
| Encerrada | -US$ 155 mil | – |
|
4340
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,44 bi
| – | – |
-10.475
| Encerrada | -US$ 97,5 mil | – |
|
4341
Deslistada
Flushing Financial
FFIC
| – | – |
-34.881
| Encerrada | -US$ 536 mil | – |
|
4342
Deslistada
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-169.047
| Encerrada | -US$ 997 mil | – |
|
4343
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-428.977
| Encerrada | -US$ 6,2 mi | – |
|
4344
FuboTV Inc
FUBO
US$ 242 mi
| – | – |
-13.884
| Encerrada | -US$ 131 mil | – |
|
4345
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 450 mi
| – | – |
-4.919
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
4346
Galiano Gold
GAU
US$ 591 mi
| – | – |
-14.101
| Encerrada | -US$ 35,4 mil | – |
|
4347
Deslistada
Golden Entertainment
GDEN
| – | – |
-58.430
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
4348
Deslistada
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| – | – |
-53.784
| Encerrada | -US$ 914 mil | – |
|
4349
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,18 bi
| – | – |
-18.725
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
4350
Deslistada
Hologic
HOLX
| – | – |
-109.718
| Encerrada | -US$ 8,29 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.