Creative Planning
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de Creative Planning Royce Value Trust RVT Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação RVT Atividade dos fundos em RVT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		– Vender
-13.074
Encerrada -US$ 217 mil – 4385
2026
Q1 		US$ 217 mil Vender
13.074
-662
-5% -US$ 11,5 mil ﹤0,01% 3671
2025
Q4 		US$ 221 mil Comprar
13.736
+2.737
+25% +US$ 43,9 mil ﹤0,01% 3475
2025
Q3 		US$ 177 mil Vender
10.999
-1.007
-8% -US$ 15,8 mil ﹤0,01% 3531
2025
Q2 		US$ 181 mil Comprar
12.006
+5
+0% +US$ 72 ﹤0,01% 3259
2025
Q1 		US$ 171 mil Comprar
12.001
+955
+9% +US$ 14,8 mil ﹤0,01% 3131
2024
Q4 		US$ 175 mil Vender
11.046
-745
-6% -US$ 11,9 mil ﹤0,01% 3016
2024
Q3 		US$ 185 mil Comprar
11.791
+842
+8% +US$ 12,8 mil ﹤0,01% 2870
2024
Q2 		US$ 158 mil Vender
10.949
-675
-6% -US$ 9,8 mil ﹤0,01% 2739
2024
Q1 		US$ 176 mil Vender
11.624
-2.845
-20% -US$ 41 mil ﹤0,01% 2604
2023
Q4 		US$ 211 mil Comprar
14.469
+2.185
+18% +US$ 28,5 mil ﹤0,01% 2389
2023
Q3 		US$ 158 mil Vender
12.284
-6.381
-34% -US$ 87,3 mil ﹤0,01% 2304
2023
Q2 		US$ 258 mil Vender
18.665
-6.086
-25% -US$ 79,8 mil ﹤0,01% 2029
2023
Q1 		US$ 336 mil Comprar
24.751
+6.166
+33% +US$ 86,5 mil ﹤0,01% 1733
2022
Q4 		US$ 246 mil Vender
18.585
-13.901
-43% -US$ 192 mil ﹤0,01% 1867
2022
Q3 		US$ 408 mil Comprar
32.486
+124
+0,4% +US$ 1,84 mil ﹤0,01% 1453
2022
Q2 		US$ 452 mil Comprar
32.362
+11.679
+56% +US$ 178 mil ﹤0,01% 1377
2022
Q1 		US$ 351 mil Vender
20.683
-2.177
-10% -US$ 38,1 mil ﹤0,01% 1534
2021
Q4 		US$ 448 mil Comprar
22.860
+90
+0,4% +US$ 1,7 mil ﹤0,01% 1381
2021
Q3 		US$ 410 mil Vender
22.770
-37
-0,2% -US$ 683 ﹤0,01% 1403
2021
Q2 		US$ 433 mil Comprar
22.807
+8.676
+61% +US$ 163 mil ﹤0,01% 1359
2021
Q1 		US$ 256 mil Vender
14.131
-2.071
-13% -US$ 36,6 mil ﹤0,01% 1897
2020
Q4 		US$ 261 mil Comprar
16.202
+4.797
+42% +US$ 70,3 mil ﹤0,01% 1706
2020
Q3 		US$ 144 mil Comprar
11.405
+3
+0% +US$ 39 ﹤0,01% 1770
2020
Q2 		US$ 143 mil Vender
11.402
-39
-0,3% -US$ 447 ﹤0,01% 1600
2020
Q1 		US$ 111 mil Comprar
11.441
+749
+7% +US$ 9,9 mil ﹤0,01% 1505
2019
Q4 		US$ 158 mil Vender
10.692
-158
-1% -US$ 2,24 mil ﹤0,01% 1685
2019
Q3 		US$ 149 mil Vender
10.850
-2.000
-16% -US$ 27,5 mil ﹤0,01% 1669
2019
Q2 		US$ 179 mil Comprar
12.850
+219
+2% +US$ 3,04 mil ﹤0,01% 1650
2019
Q1 		US$ 174 mil Comprar
+12.631
Nova +US$ 171 mil ﹤0,01% 1620
2017
Q3 		– Vender
-1.493
Encerrada -US$ 22 mil – 3353
2017
Q2 		US$ 22 mil Vender
1.493
-2.099
-58% -US$ 30,2 mil ﹤0,01% 3126
2017
Q1 		US$ 50 mil Vender
3.592
-52.857
-94% -US$ 736 mil ﹤0,01% 2478
2016
Q4 		US$ 756 mil Comprar
56.449
+46.001
+440% +US$ 591 mil ﹤0,01% 738
2016
Q3 		US$ 132 mil Comprar
10.448
+860
+9% +US$ 10,8 mil ﹤0,01% 1660
2016
Q2 		US$ 113 mil Vender
9.588
-2.436
-20% -US$ 28,8 mil ﹤0,01% 1596
2016
Q1 		US$ 141 mil Comprar
12.024
+265
+2% +US$ 2,85 mil ﹤0,01% 1421
2015
Q4 		US$ 138 mil Vender
11.759
-3.770
-24% -US$ 45 mil ﹤0,01% 1445
2015
Q3 		US$ 179 mil Comprar
15.529
+1.335
+9% +US$ 16,9 mil ﹤0,01% 1256
2015
Q2 		US$ 196 mil Comprar
14.194
+287
+2% +US$ 4,08 mil ﹤0,01% 873
2015
Q1 		US$ 199 mil Vender
13.907
-715
-5% -US$ 10,2 mil ﹤0,01% 1192
2014
Q4 		US$ 210 mil Comprar
14.622
+1.749
+14% +US$ 25,7 mil ﹤0,01% 1115
2014
Q3 		US$ 187 mil Vender
12.873
-41
-0,3% -US$ 636 ﹤0,01% 1095
2014
Q2 		US$ 207 mil Vender
12.914
-502
-4% -US$ 7,82 mil ﹤0,01% 1014
2014
Q1 		US$ 211 mil Comprar
13.416
+258
+2% +US$ 4,03 mil ﹤0,01% 973
2013
Q4 		US$ 211 mil Vender
13.158
-132
-1% -US$ 2,02 mil ﹤0,01% 842
2013
Q3 		US$ 198 mil Comprar
13.290
+165
+1% +US$ 2,4 mil ﹤0,01% 775
2013
Q2 		US$ 184 mil Comprar
+13.125
Nova +US$ 183 mil ﹤0,01% 712

Outros fundos que detêm RVT

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM de US$ 13 bi 71,84% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em RVT no T2 2026

Creative Planning encerrou sua posição em Royce Value Trust (RVT) no T2 2026, vendendo 13.074 ações — uma venda estimada em US$ 217 mil.

Creative Planning reportou uma posição em RVT pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 46 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 756 mil em T4 2016. 209 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RVT no fechamento de T2 2026.

  • Creative Planning informou que não tinha mais posição em Royce Value Trust no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Creative Planning vendeu 13.074 ações de Royce Value Trust em T2 2026, por um valor estimado de US$ 217 mil.
  • Creative Planning reportou uma posição em Royce Value Trust pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 46 trimestres.
  • A posição de Royce Value Trust de Creative Planning atingiu o pico de US$ 756 mil em T4 2016.
  • 209 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Royce Value Trust em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.