買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | – | 賣出 |
-13,074
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – | 4385 |
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2026
Q1 | US$21.7萬 | 賣出 |
13,074
-662
| -5% | -US$1.15萬 | ﹤0.01% | 3671 |
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2025
Q4 | US$22.1萬 | 買進 |
13,736
+2,737
| +25% | +US$4.39萬 | ﹤0.01% | 3475 |
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2025
Q3 | US$17.7萬 | 賣出 |
10,999
-1,007
| -8% | -US$1.58萬 | ﹤0.01% | 3531 |
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2025
Q2 | US$18.1萬 | 買進 |
12,006
+5
| +0% | +US$72 | ﹤0.01% | 3259 |
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2025
Q1 | US$17.1萬 | 買進 |
12,001
+955
| +9% | +US$1.48萬 | ﹤0.01% | 3131 |
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2024
Q4 | US$17.5萬 | 賣出 |
11,046
-745
| -6% | -US$1.19萬 | ﹤0.01% | 3016 |
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2024
Q3 | US$18.5萬 | 買進 |
11,791
+842
| +8% | +US$1.28萬 | ﹤0.01% | 2870 |
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2024
Q2 | US$15.8萬 | 賣出 |
10,949
-675
| -6% | -US$9,829 | ﹤0.01% | 2739 |
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2024
Q1 | US$17.6萬 | 賣出 |
11,624
-2,845
| -20% | -US$4.1萬 | ﹤0.01% | 2604 |
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2023
Q4 | US$21.1萬 | 買進 |
14,469
+2,185
| +18% | +US$2.85萬 | ﹤0.01% | 2389 |
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2023
Q3 | US$15.8萬 | 賣出 |
12,284
-6,381
| -34% | -US$8.73萬 | ﹤0.01% | 2304 |
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2023
Q2 | US$25.8萬 | 賣出 |
18,665
-6,086
| -25% | -US$7.98萬 | ﹤0.01% | 2029 |
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2023
Q1 | US$33.6萬 | 買進 |
24,751
+6,166
| +33% | +US$8.65萬 | ﹤0.01% | 1733 |
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2022
Q4 | US$24.6萬 | 賣出 |
18,585
-13,901
| -43% | -US$19.2萬 | ﹤0.01% | 1867 |
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2022
Q3 | US$40.8萬 | 買進 |
32,486
+124
| +0.4% | +US$1,841 | ﹤0.01% | 1453 |
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2022
Q2 | US$45.2萬 | 買進 |
32,362
+11,679
| +56% | +US$17.8萬 | ﹤0.01% | 1377 |
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2022
Q1 | US$35.1萬 | 賣出 |
20,683
-2,177
| -10% | -US$3.81萬 | ﹤0.01% | 1534 |
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2021
Q4 | US$44.8萬 | 買進 |
22,860
+90
| +0.4% | +US$1,702 | ﹤0.01% | 1381 |
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2021
Q3 | US$41萬 | 賣出 |
22,770
-37
| -0.2% | -US$683 | ﹤0.01% | 1403 |
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2021
Q2 | US$43.3萬 | 買進 |
22,807
+8,676
| +61% | +US$16.3萬 | ﹤0.01% | 1359 |
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2021
Q1 | US$25.6萬 | 賣出 |
14,131
-2,071
| -13% | -US$3.66萬 | ﹤0.01% | 1897 |
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2020
Q4 | US$26.1萬 | 買進 |
16,202
+4,797
| +42% | +US$7.03萬 | ﹤0.01% | 1706 |
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2020
Q3 | US$14.4萬 | 買進 |
11,405
+3
| +0% | +US$39 | ﹤0.01% | 1770 |
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2020
Q2 | US$14.3萬 | 賣出 |
11,402
-39
| -0.3% | -US$447 | ﹤0.01% | 1600 |
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2020
Q1 | US$11.1萬 | 買進 |
11,441
+749
| +7% | +US$9,921 | ﹤0.01% | 1505 |
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2019
Q4 | US$15.8萬 | 賣出 |
10,692
-158
| -1% | -US$2,244 | ﹤0.01% | 1685 |
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2019
Q3 | US$14.9萬 | 賣出 |
10,850
-2,000
| -16% | -US$2.75萬 | ﹤0.01% | 1669 |
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2019
Q2 | US$17.9萬 | 買進 |
12,850
+219
| +2% | +US$3,042 | ﹤0.01% | 1650 |
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2019
Q1 | US$17.4萬 | 買進 |
+12,631
| 新 | +US$17.1萬 | ﹤0.01% | 1620 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-1,493
| 已平倉 | -US$2.2萬 | – | 3353 |
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2017
Q2 | US$2.2萬 | 賣出 |
1,493
-2,099
| -58% | -US$3.02萬 | ﹤0.01% | 3126 |
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2017
Q1 | US$5萬 | 賣出 |
3,592
-52,857
| -94% | -US$73.6萬 | ﹤0.01% | 2478 |
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2016
Q4 | US$75.6萬 | 買進 |
56,449
+46,001
| +440% | +US$59.1萬 | ﹤0.01% | 738 |
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2016
Q3 | US$13.2萬 | 買進 |
10,448
+860
| +9% | +US$1.08萬 | ﹤0.01% | 1660 |
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2016
Q2 | US$11.3萬 | 賣出 |
9,588
-2,436
| -20% | -US$2.88萬 | ﹤0.01% | 1596 |
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2016
Q1 | US$14.1萬 | 買進 |
12,024
+265
| +2% | +US$2,850 | ﹤0.01% | 1421 |
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2015
Q4 | US$13.8萬 | 賣出 |
11,759
-3,770
| -24% | -US$4.5萬 | ﹤0.01% | 1445 |
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2015
Q3 | US$17.9萬 | 買進 |
15,529
+1,335
| +9% | +US$1.69萬 | ﹤0.01% | 1256 |
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2015
Q2 | US$19.6萬 | 買進 |
14,194
+287
| +2% | +US$4,084 | ﹤0.01% | 873 |
|
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2015
Q1 | US$19.9萬 | 賣出 |
13,907
-715
| -5% | -US$1.02萬 | ﹤0.01% | 1192 |
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2014
Q4 | US$21萬 | 買進 |
14,622
+1,749
| +14% | +US$2.57萬 | ﹤0.01% | 1115 |
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2014
Q3 | US$18.7萬 | 賣出 |
12,873
-41
| -0.3% | -US$636 | ﹤0.01% | 1095 |
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2014
Q2 | US$20.7萬 | 賣出 |
12,914
-502
| -4% | -US$7,825 | ﹤0.01% | 1014 |
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2014
Q1 | US$21.1萬 | 買進 |
13,416
+258
| +2% | +US$4,027 | ﹤0.01% | 973 |
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2013
Q4 | US$21.1萬 | 賣出 |
13,158
-132
| -1% | -US$2,016 | ﹤0.01% | 842 |
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2013
Q3 | US$19.8萬 | 買進 |
13,290
+165
| +1% | +US$2,403 | ﹤0.01% | 775 |
|
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2013
Q2 | US$18.4萬 | 買進 |
+13,125
| 新 | +US$18.3萬 | ﹤0.01% | 712 |
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持有RVT的其他基金
Creative Planning的RVT持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季出清Royce Value Trust (RVT)持股，賣出13,074股，估計賣出金額為US$21.7萬。
Creative Planning首次於2013年第2季申報持有RVT，並持有了46個季度。 這筆持倉在2016年第4季達到US$75.6萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的209檔基金持有RVT。
- Creative Planning回報，截至2026年第2季已不再持有Royce Value Trust，因為其在該季度已全數賣出。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Royce Value Trust共13,074股，估計金額為US$21.7萬。
- Creative Planning首次於2013年第2季申報持有Royce Value Trust，並持有了46個季度。
- Creative Planning對Royce Value Trust的持倉在2016年第4季達到高峰，市值為US$75.6萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的209檔基金持有Royce Value Trust。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。