Creative Planning의 Royce Value Trust RVT 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 RVT 주식 상세 정보 RVT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	–	매도	-13,074	청산됨	-US$21.7만	–	4385
2026 Q1	US$21.7만	매도	13,074 -662	-5%	-US$1.15만	﹤0.01%	3671
2025 Q4	US$22.1만	매수	13,736 +2,737	+25%	+US$4.39만	﹤0.01%	3475
2025 Q3	US$17.7만	매도	10,999 -1,007	-8%	-US$1.58만	﹤0.01%	3531
2025 Q2	US$18.1만	매수	12,006 +5	+0%	+US$72	﹤0.01%	3259
2025 Q1	US$17.1만	매수	12,001 +955	+9%	+US$1.48만	﹤0.01%	3131
2024 Q4	US$17.5만	매도	11,046 -745	-6%	-US$1.19만	﹤0.01%	3016
2024 Q3	US$18.5만	매수	11,791 +842	+8%	+US$1.28만	﹤0.01%	2870
2024 Q2	US$15.8만	매도	10,949 -675	-6%	-US$9.8천	﹤0.01%	2739
2024 Q1	US$17.6만	매도	11,624 -2,845	-20%	-US$4.1만	﹤0.01%	2604
2023 Q4	US$21.1만	매수	14,469 +2,185	+18%	+US$2.85만	﹤0.01%	2389
2023 Q3	US$15.8만	매도	12,284 -6,381	-34%	-US$8.73만	﹤0.01%	2304
2023 Q2	US$25.8만	매도	18,665 -6,086	-25%	-US$7.98만	﹤0.01%	2029
2023 Q1	US$33.6만	매수	24,751 +6,166	+33%	+US$8.65만	﹤0.01%	1733
2022 Q4	US$24.6만	매도	18,585 -13,901	-43%	-US$19.2만	﹤0.01%	1867
2022 Q3	US$40.8만	매수	32,486 +124	+0.4%	+US$1.84천	﹤0.01%	1453
2022 Q2	US$45.2만	매수	32,362 +11,679	+56%	+US$17.8만	﹤0.01%	1377
2022 Q1	US$35.1만	매도	20,683 -2,177	-10%	-US$3.81만	﹤0.01%	1534
2021 Q4	US$44.8만	매수	22,860 +90	+0.4%	+US$1.7천	﹤0.01%	1381
2021 Q3	US$41만	매도	22,770 -37	-0.2%	-US$683	﹤0.01%	1403
2021 Q2	US$43.3만	매수	22,807 +8,676	+61%	+US$16.3만	﹤0.01%	1359
2021 Q1	US$25.6만	매도	14,131 -2,071	-13%	-US$3.66만	﹤0.01%	1897
2020 Q4	US$26.1만	매수	16,202 +4,797	+42%	+US$7.03만	﹤0.01%	1706
2020 Q3	US$14.4만	매수	11,405 +3	+0%	+US$39	﹤0.01%	1770
2020 Q2	US$14.3만	매도	11,402 -39	-0.3%	-US$447	﹤0.01%	1600
2020 Q1	US$11.1만	매수	11,441 +749	+7%	+US$9.9천	﹤0.01%	1505
2019 Q4	US$15.8만	매도	10,692 -158	-1%	-US$2.24천	﹤0.01%	1685
2019 Q3	US$14.9만	매도	10,850 -2,000	-16%	-US$2.75만	﹤0.01%	1669
2019 Q2	US$17.9만	매수	12,850 +219	+2%	+US$3.04천	﹤0.01%	1650
2019 Q1	US$17.4만	매수	+12,631	신규	+US$17.1만	﹤0.01%	1620
2017 Q3	–	매도	-1,493	청산됨	-US$2.2만	–	3353
2017 Q2	US$2.2만	매도	1,493 -2,099	-58%	-US$3.02만	﹤0.01%	3126
2017 Q1	US$5만	매도	3,592 -52,857	-94%	-US$73.6만	﹤0.01%	2478
2016 Q4	US$75.6만	매수	56,449 +46,001	+440%	+US$59.1만	﹤0.01%	738
2016 Q3	US$13.2만	매수	10,448 +860	+9%	+US$1.08만	﹤0.01%	1660
2016 Q2	US$11.3만	매도	9,588 -2,436	-20%	-US$2.88만	﹤0.01%	1596
2016 Q1	US$14.1만	매수	12,024 +265	+2%	+US$2.85천	﹤0.01%	1421
2015 Q4	US$13.8만	매도	11,759 -3,770	-24%	-US$4.5만	﹤0.01%	1445
2015 Q3	US$17.9만	매수	15,529 +1,335	+9%	+US$1.69만	﹤0.01%	1256
2015 Q2	US$19.6만	매수	14,194 +287	+2%	+US$4.08천	﹤0.01%	873
2015 Q1	US$19.9만	매도	13,907 -715	-5%	-US$1.02만	﹤0.01%	1192
2014 Q4	US$21만	매수	14,622 +1,749	+14%	+US$2.57만	﹤0.01%	1115
2014 Q3	US$18.7만	매도	12,873 -41	-0.3%	-US$636	﹤0.01%	1095
2014 Q2	US$20.7만	매도	12,914 -502	-4%	-US$7.82천	﹤0.01%	1014
2014 Q1	US$21.1만	매수	13,416 +258	+2%	+US$4.03천	﹤0.01%	973
2013 Q4	US$21.1만	매도	13,158 -132	-1%	-US$2.02천	﹤0.01%	842
2013 Q3	US$19.8만	매수	13,290 +165	+1%	+US$2.4천	﹤0.01%	775
2013 Q2	US$18.4만	매수	+13,125	신규	+US$18.3만	﹤0.01%	712

RVT를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Penserra Capital Management Orinda, California AUM US$130억 71.84% 1년 추정 수익률

Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM US$516억 27.34% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 RVT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning은(는) 2026년 2분기에 Royce Value Trust (RVT) 주식을 전량 매도해 13,074주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$21.7만로 추정돼요.

Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 RVT 보유 내역을 처음 공시했고 46개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 4분기에 US$75.6만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 209개가 2026년 2분기 기준으로 RVT를 보유하고 있어요.

Creative Planning은(는) 분기 중 Royce Value Trust을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 2분기에 Creative Planning이(가) Royce Value Trust 주식 13,074주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.7만예요.
Creative Planning의 경우, 2013년 2분기에 Royce Value Trust 보유 내역을 처음 공시했고 46개 분기 동안 보유했어요.
Creative Planning의 Royce Value Trust 보유 규모는 2016년 4분기에 US$75.6만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 209개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Royce Value Trust을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.