Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8.99억 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.35억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.47억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.02억 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3.38억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.77억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$5790만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3574만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$3379만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2764만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.08% |
| 3 | 금융 | 3.93% |
| 4 | 헬스케어 | 2.52% |
| 5 | 산업재 | 2.48% |
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Planning 측은 US$1787억 상당의 4,618개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1711억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$87.7억 규모를 투입해 신규 포지션 324개를 개설하고 기존 보유 종목 2,891개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 277,451주를 보유했으며 가치는 US$5109만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.77억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$5109만 상당의 277,451주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.99억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1.77억예요.
- Creative Planning 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$2351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1787억 중 42% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 324개를 편입하고 213개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$1787억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Creative Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.