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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
-$1.31億
(-8%)
資金フロー
-$3.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.41%
保有額
825
新規
167
買い増し
123
減少
161
解消
129
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+$3866万 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+$888万 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+$858万 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+$844万 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+$748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+$3361万 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$1944万 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$1599万 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+$1210万 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.81% |
| 2 | エネルギー | 5.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.33% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.84% |
| 5 | ヘルスケア | 3.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRZO
151
上場廃止
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| $106万 | 0.07% |
29,448
+26,748
| +991% | +$95.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
152
Halliburton
HAL
$279億
| $103万 | 0.07% |
22,782
+5,949
| +35% | +$24.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
153
プット
Cleveland-Cliffs
CLF
$72.2億
| $102万 | 0.07% |
180,700
-314,700
| -64% | -$129万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
154
Occidental Petroleum
OXY
$587億
| $102万 | 0.07% |
13,509
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
155
Aberdeen India Fund
IFN
$4.96億
| $99.4万 | 0.07% |
40,920
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
LVNTA
156
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $98.9万 | 0.07% |
26,666
-2,700
| -9% | -$10.3万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
157
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $96.7万 | 0.06% |
7,650
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
158
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $96.4万 | 0.06% |
16,075
-6,375
| -28% | -$37.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
SYT
159
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $95.3万 | 0.06% |
+12,404
| 新規 | +$100万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
160
Realty Income
O
$559億
| $95.1万 | 0.06% |
14,138
-3,612
| -20% | -$21.9万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
161
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $94.9万 | 0.06% |
21,756
-17,400
| -44% | -$76.7万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
162
プット
American International
AIG
$430億
| $92.6万 | 0.06% |
17,500
+10,500
| +150% | +$58万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
163
Gyrodyne
GYRO
$985万
| $92.4万 | 0.06% |
45,790
-16,702
| -27% | -$45.2万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
164
プット
上場廃止
Pandora Media Inc
P
| $92.1万 | 0.06% |
74,000
+34,000
| +85% | +$35.3万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
TEP
165
コール
上場廃止
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| $92万 | 0.06% |
+20,000
| 新規 | +$86.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
XEC
166
プット
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $89.5万 | 0.06% |
+7,500
| 新規 | +$84万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
DCUB
167
上場廃止
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
| $88.8万 | 0.06% |
14,629
-30,571
| -68% | -$173万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
168
Taiwan Fund
TWN
$4.67億
| $88.5万 | 0.06% |
58,022
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
169
上場廃止
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| $88.2万 | 0.06% |
47,871
-24,465
| -34% | -$50.3万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
170
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$543億
| $87.8万 | 0.06% |
+43,743
| 新規 | +$88.5万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
171
プット
Stellantis
STLA
$111億
| $87.7万 | 0.06% |
+143,773
| 新規 | +$104万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
MDP
172
上場廃止
Meredith Corporation
MDP
| $87.7万 | 0.06% |
16,888
-4,912
| -23% | -$24.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
173
コール
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $87.2万 | 0.06% |
20,000
-27,500
| -58% | -$121万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
174
プット
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $87.2万 | 0.06% |
20,000
-44,900
| -69% | -$198万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
175
プット
The Greenbrier Companies
GBX
$12.8億
| $86.9万 | 0.06% |
29,800
+1,300
| +5% | +$3.74万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、CSS LLCは$15億相当のポジションを825件保有しており、前四半期の$16.3億から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
CSS LLCは2016年第2四半期に純額で$3.88億を引き出し、129銘柄のポジションを解消し、161銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)で、推定 $3361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$884万相当のStanley Black & Decker, Inc.の新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStanley Black & Decker, Inc.で、株数は75,911株、評価額は$884万でした。
- CSS LLCは2016年第2四半期にCrown Castle International Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$3866万でした。
- CSS LLCが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWelltower Inc.で、推定$1944万相当を減らしました。
- CSS LLCは2016年第2四半期にDOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3361万でした。
- 2016年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの30%を占めています。
- CSS LLCは2016年第2四半期に新たに167件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$15億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。