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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.5 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 36.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.81%
Posición
302
Nuevas
44
Aumentadas
72
Reducidas
109
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.3% |
| 2 | Tecnología | 5.98% |
| 3 | Finanzas | 4.6% |
| 4 | Atención médica | 3.31% |
| 5 | Energía | 3.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.15 M | 0.91% |
47,584
+431
| +0.9% | +USD 19.2 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
27
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 2.15 M | 0.9% |
80,219
-23,573
| -23% | -USD 648 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
28
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 2.13 M | 0.9% |
100,590
+2,320
| +2% | +USD 48.5 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
29
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.09 M | 0.88% |
13,824
+23
| +0.2% | +USD 3.34 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 2.07 M | 0.87% |
35,820
-360
| -1% | -USD 21 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2 M | 0.84% |
23,709
-9,725
| -29% | -USD 823 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
32
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 2 M | 0.84% |
+46,035
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.91 M | 0.8% |
+9,308
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.86 M | 0.78% |
99,960
-69,048
| -41% | -USD 1.28 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.85 M | 0.78% |
15,694
-3,768
| -19% | -USD 410 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
36
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.72 M | 0.72% |
14,044
-2,716
| -16% | -USD 337 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
37
Great Southern Bancorp
GSBC
USD 851 M
| USD 1.71 M | 0.72% |
31,366
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
38
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 1.63 M | 0.69% |
25,859
+439
| +2% | +USD 27.1 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.57 M | 0.66% |
18,246
-2,199
| -11% | -USD 168 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.5 M | 0.63% |
9,459
+410
| +5% | +USD 62.5 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.5 M | 0.63% |
12,996
-1,986
| -13% | -USD 229 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
42
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.45 M | 0.61% |
27,122
-5,137
| -16% | -USD 257 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 1.44 M | 0.61% |
20,572
-4,926
| -19% | -USD 323 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.38 M | 0.58% |
37,816
+5,384
| +17% | +USD 196 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.37 M | 0.58% |
52,112
+864
| +2% | +USD 22.4 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
46
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.35 M | 0.57% |
41,963
-6,216
| -13% | -USD 183 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
47
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.22 M | 0.51% |
10,037
-508
| -5% | -USD 59.6 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.49% |
9,100
-3,463
| -28% | -USD 430 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
49
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 1.14 M | 0.48% |
+62,130
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
50
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.48% |
12,840
-1,900
| -13% | -USD 164 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2016
Al cierre de T4 2016, WealthSource Partners mantenía 302 posiciones valuadas en USD 238 M, un 13% menos que los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
WealthSource Partners registró retiros netos por USD 36.8 M en T4 2016, cerró 57 posiciones y redujo 109 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF, una posición estimada en USD 4.59 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthSource Partners abrió una nueva posición en Schwab US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.72 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2016 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 183,290 acciones por un valor de USD 4.72 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2016 fue en DoubleLine Opportunistic Credit Fund, con un recorte estimado de USD 4.99 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 4.59 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 30% de su cartera de USD 238 M en T4 2016.
- WealthSource Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2016.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2016, presentado el 17 feb 2017.