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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.2 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-43.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.16%
Posición
27
Nuevas
8
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.66 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 250 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 8.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 5.6 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.66% |
| 2 | Servicios públicos | 0.34% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| – | – |
-247,931
| Cerradas | -USD 8.57 M | – |
|
|
ACG
27
Dejó de cotizar
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| – | – |
-10,853
| Cerradas | -USD 85 k | – |
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Appleton Group mantenía 27 posiciones valuadas en USD 60 M, un 29% menos que los USD 84.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 26 M en T2 2016, cerró 5 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI ACWI ex US ETF, una posición estimada en USD 10.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Finanzas.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 ETF por valor de USD 5.77 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2016 fue iShares Russell 2000 ETF: 50,198 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 171 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.95 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 90% de su cartera de USD 60 M en T2 2016.
- Appleton Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 60 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.