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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
3,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,04 %
Position
770
Neu
71
Aufgestockt
329
Reduziert
238
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+81,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+5,42 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+74 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+7,31 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+6,46 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+5,92 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,5 % |
| 2 | Energie | 5,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,23 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,49 % |
264.066
-3.406
| -1 % | -240.666 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,47 % |
318.926
-6.640
| -2 % | -378.517 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,46 % |
514.089
-189.200
| -27 % | -6,46 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 0,44 % |
341.314
-2.833
| -0,8 % | -147.216 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
30
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,44 % |
201.939
+1.855
| +0,9 % | +152.811 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
31
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,43 % |
166.236
+54
| +0 % | +5.386 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,39 % |
709.150
-5.586
| -0,8 % | -121.146 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
33
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,38 % |
312.167
+2.634
| +0,9 % | +128.419 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 0,38 % |
68
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,37 % |
126.227
+4.623
| +4 % | +525.036 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,37 % |
162.230
+2.198
| +1 % | +184.708 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
37
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,36 % |
437.828
-16.464
| -4 % | -511.225 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
38
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,36 % |
93.963
-1.197
| -1 % | -174.623 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
39
iShares Global Comm Services ETF
IXP
453 Mio. $
| 13,7 Mio. $ | 0,35 % |
217.437
-5.044
| -2 % | -313.082 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
40
AT&T
T
149 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,35 % |
416.271
+12.636
| +3 % | +376.036 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
41
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,34 % |
107.551
-1.385
| -1 % | -166.106 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
42
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,33 % |
120.927
-5.695
| -4 % | -587.676 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
43
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,32 % |
280.932
+4.423
| +2 % | +199.874 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
44
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,32 % |
373.365
-519
| -0,1 % | -16.564 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
45
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 11,7 Mio. $ | 0,3 % |
366.634
-38.218
| -9 % | -1,14 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,29 % |
124.037
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ETP
47
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 11 Mio. $ | 0,28 % |
289.277
+17.119
| +6 % | +613.045 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
48
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,28 % |
170.369
+14.906
| +10 % | +898.052 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
49
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,27 % |
84.374
-890
| -1 % | -117.688 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
50
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
131.899
+5.602
| +4 % | +429.419 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Veritable 770 Positionen im Wert von 3,93 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 3,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2016 weist 71 neu, 329 erhöht, 238 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust: 230.148 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2016 war BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust: 230.148 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 74 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Alibaba im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,93 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 71 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 3,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .