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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,32 %
Position
209
Neu
208
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+5,24 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+4,77 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,68 % |
| 2 | Energie | 13,12 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,97 % |
| 5 | Technologie | 5,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,12 % |
+2.512
| Neu | +271.637 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
177
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
81 Mio. $
| 283.000 $ | 0,12 % |
+9.700
| Neu | +285.463 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
178
Waters Corp
WAT
90,8 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,12 % |
+2.000
| Neu | +270.548 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
179
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,12 % |
+11.650
| Neu | +247.793 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
180
Jacobs Solutions
J
18,6 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,12 % |
+6.649
| Neu | +261.982 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
181
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,11 % |
+5.968
| Neu | +269.692 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
182
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
464 Mio. $
| 267.000 $ | 0,11 % |
+18.680
| Neu | +271.570 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VAR
183
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 267.000 $ | 0,11 % |
+3.706
| Neu | +268.730 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
184
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,11 % |
+5.400
| Neu | +277.366 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
185
Dentsply Sirona
XRAY
1,84 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,11 % |
+4.165
| Neu | +256.373 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
186
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,11 % |
+10.136
| Neu | +288.067 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
187
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,11 % |
+1.710
| Neu | +266.805 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
188
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,11 % |
+5.648
| Neu | +245.413 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
189
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,1 % |
+6.360
| Neu | +250.245 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
POT
190
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 248.000 $ | 0,1 % |
+15.300
| Neu | +256.055 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
191
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,1 % |
+11.470
| Neu | +204.270 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
192
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,1 % |
+4.284
| Neu | +219.938 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
193
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,1 % |
+3.025
| Neu | +204.613 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
194
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,09 % |
+6.912
| Neu | +214.625 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
195
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 216.000 $ | 0,09 % |
+4.270
| Neu | +197.171 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
196
Hecla Mining
HL
8,97 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,09 % |
+41.959
| Neu | +169.598 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
197
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,09 % |
+31.488
| Neu | +206.860 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
198
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
123 Mio. $
| 206.000 $ | 0,09 % |
+10.550
| Neu | +196.597 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TIF
199
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 206.000 $ | 0,09 % |
+3.400
| Neu | +225.985 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FIF
200
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 205.000 $ | 0,09 % |
+11.760
| Neu | +192.093 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
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PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2016
Für Transform Wealth ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 209 Positionen im Wert von 238 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 36 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2016 war Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Transform Wealth für Q2 2016 wurden 209 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2016 am 14. Sept. 2016 eingereichten 13F-Meldung .