Transform Wealths Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-12.223	Geschlossen	-692.804 $	–	268
2023 Q2	692.804 $	Verkaufen	12.223 -81.684	-87 %	-4,28 Mio. $	0,06 %	157
2023 Q1	4,92 Mio. $	Kaufen	93.907 +350	+0,4 %	+25.630 $	0,46 %	72
2022 Q4	7,79 Mio. $	Verkaufen	93.557 -970	-1 %	-75.282 $	0,87 %	38
2022 Q3	6,79 Mio. $	Verkaufen	94.527 -344	-0,4 %	-23.882 $	0,88 %	39
2022 Q2	5,99 Mio. $	Verkaufen	94.871 -9.427	-9 %	-650.127 $	0,89 %	43
2022 Q1	8,79 Mio. $	Kaufen	104.298 +2.704	+3 %	+237.857 $	0,99 %	32
2021 Q4	8,54 Mio. $	Kaufen	101.594 +1.648	+2 %	+133.309 $	0,89 %	40
2021 Q3	7,28 Mio. $	Kaufen	99.946 +2.663	+3 %	+190.185 $	0,83 %	45
2021 Q2	7,08 Mio. $	Kaufen	+97.283	Neu	+6,88 Mio. $	0,86 %	44
2020 Q4	–	Verkaufen	-12.311	Geschlossen	-446.000 $	–	224
2020 Q3	446.000 $	Halten	12.311	–	–	0,07 %	154
2020 Q2	415.000 $	Verkaufen	12.311 -2.986	-20 %	-106.955 $	0,07 %	160
2020 Q1	514.000 $	Kaufen	15.297 +1.379	+10 %	+57.872 $	0,11 %	142
2019 Q4	662.000 $	Kaufen	13.918 +1.821	+15 %	+80.270 $	0,11 %	140
2019 Q3	506.000 $	Halten	12.097	–	–	0,09 %	145
2019 Q2	486.000 $	Verkaufen	12.097 -573	-5 %	-24.972 $	0,07 %	172
2019 Q1	542.000 $	Kaufen	12.670 +1.050	+9 %	+47.405 $	0,1 %	129
2018 Q4	483.000 $	Kaufen	11.620 +178	+2 %	+8.052 $	0,1 %	134
2018 Q3	562.000 $	Verkaufen	11.442 -1.002	-8 %	-51.170 $	0,1 %	141
2018 Q2	636.000 $	Halten	12.444	–	–	0,12 %	149
2018 Q1	650.000 $	Halten	12.444	–	–	0,12 %	165
2017 Q4	639.000 $	Kaufen	12.444 +143	+1 %	+6.718 $	0,12 %	173
2017 Q3	538.000 $	Kaufen	+12.301	Neu	+510.731 $	0,19 %	143
2017 Q2	–	Verkaufen	-10.701	Geschlossen	-437.000 $	–	150
2017 Q1	437.000 $	Kaufen	10.701 +502	+5 %	+20.728 $	0,16 %	159
2016 Q4	403.000 $	Kaufen	10.199 +63	+0,6 %	+2.251 $	0,16 %	162
2016 Q3	320.000 $	Halten	10.136	–	–	0,14 %	168
2016 Q2	257.000 $	Kaufen	+10.136	Neu	+288.067 $	0,11 %	186

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Transform Wealth: Q3 2023 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in Charles Schwab (SCHW) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 12.223 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 692.804 $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in SCHW und hielt sie in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 8,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.738 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Charles Schwab mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 12.223 Aktien von Charles Schwab im Q3 2023 im geschätzten Wert von 692.804 $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Charles Schwab und hielt sie in 26 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Charles Schwab erreichte im Q1 2022 mit 8,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.738 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2023 am 11. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .