de Transform Wealth Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-12.223	Encerrada	-US$ 693 mil	–	268
2023 Q2	US$ 693 mil	Vender	12.223 -81.684	-87%	-US$ 4,28 mi	0,06%	157
2023 Q1	US$ 4,92 mi	Comprar	93.907 +350	+0,4%	+US$ 25,6 mil	0,46%	72
2022 Q4	US$ 7,79 mi	Vender	93.557 -970	-1%	-US$ 75,3 mil	0,87%	38
2022 Q3	US$ 6,79 mi	Vender	94.527 -344	-0,4%	-US$ 23,9 mil	0,88%	39
2022 Q2	US$ 5,99 mi	Vender	94.871 -9.427	-9%	-US$ 650 mil	0,89%	43
2022 Q1	US$ 8,79 mi	Comprar	104.298 +2.704	+3%	+US$ 238 mil	0,99%	32
2021 Q4	US$ 8,54 mi	Comprar	101.594 +1.648	+2%	+US$ 133 mil	0,89%	40
2021 Q3	US$ 7,28 mi	Comprar	99.946 +2.663	+3%	+US$ 190 mil	0,83%	45
2021 Q2	US$ 7,08 mi	Comprar	+97.283	Nova	+US$ 6,88 mi	0,86%	44
2020 Q4	–	Vender	-12.311	Encerrada	-US$ 446 mil	–	224
2020 Q3	US$ 446 mil	Manter	12.311	–	–	0,07%	154
2020 Q2	US$ 415 mil	Vender	12.311 -2.986	-20%	-US$ 107 mil	0,07%	160
2020 Q1	US$ 514 mil	Comprar	15.297 +1.379	+10%	+US$ 57,9 mil	0,11%	142
2019 Q4	US$ 662 mil	Comprar	13.918 +1.821	+15%	+US$ 80,3 mil	0,11%	140
2019 Q3	US$ 506 mil	Manter	12.097	–	–	0,09%	145
2019 Q2	US$ 486 mil	Vender	12.097 -573	-5%	-US$ 25 mil	0,07%	172
2019 Q1	US$ 542 mil	Comprar	12.670 +1.050	+9%	+US$ 47,4 mil	0,1%	129
2018 Q4	US$ 483 mil	Comprar	11.620 +178	+2%	+US$ 8,05 mil	0,1%	134
2018 Q3	US$ 562 mil	Vender	11.442 -1.002	-8%	-US$ 51,2 mil	0,1%	141
2018 Q2	US$ 636 mil	Manter	12.444	–	–	0,12%	149
2018 Q1	US$ 650 mil	Manter	12.444	–	–	0,12%	165
2017 Q4	US$ 639 mil	Comprar	12.444 +143	+1%	+US$ 6,72 mil	0,12%	173
2017 Q3	US$ 538 mil	Comprar	+12.301	Nova	+US$ 511 mil	0,19%	143
2017 Q2	–	Vender	-10.701	Encerrada	-US$ 437 mil	–	150
2017 Q1	US$ 437 mil	Comprar	10.701 +502	+5%	+US$ 20,7 mil	0,16%	159
2016 Q4	US$ 403 mil	Comprar	10.199 +63	+0,6%	+US$ 2,25 mil	0,16%	162
2016 Q3	US$ 320 mil	Manter	10.136	–	–	0,14%	168
2016 Q2	US$ 257 mil	Comprar	+10.136	Nova	+US$ 288 mil	0,11%	186

Outros fundos que detêm SCHW

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em SCHW no T3 2023

Transform Wealth encerrou sua posição em Charles Schwab (SCHW) no T3 2023, vendendo 12.223 ações — uma venda estimada em US$ 693 mil.

Transform Wealth reportou uma posição em SCHW pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 26 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 8,79 mi em T1 2022. 1.738 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2023.

Transform Wealth informou que não tinha mais posição em Charles Schwab no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Transform Wealth vendeu 12.223 ações de Charles Schwab em T3 2023, por um valor estimado de US$ 693 mil.
Transform Wealth reportou uma posição em Charles Schwab pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 26 trimestres.
A posição de Charles Schwab de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 8,79 mi em T1 2022.
1.738 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2023, protocolado em 11 de out. de 2023.