매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | – | 매도 |
-12,223
| 청산됨 | -US$69.3만 | – | 268 |
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2023
Q2 | US$69.3만 | 매도 |
12,223
-81,684
| -87% | -US$428만 | 0.06% | 157 |
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2023
Q1 | US$492만 | 매수 |
93,907
+350
| +0.4% | +US$2.56만 | 0.46% | 72 |
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2022
Q4 | US$779만 | 매도 |
93,557
-970
| -1% | -US$7.53만 | 0.87% | 38 |
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2022
Q3 | US$679만 | 매도 |
94,527
-344
| -0.4% | -US$2.39만 | 0.88% | 39 |
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2022
Q2 | US$599만 | 매도 |
94,871
-9,427
| -9% | -US$65만 | 0.89% | 43 |
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2022
Q1 | US$879만 | 매수 |
104,298
+2,704
| +3% | +US$23.8만 | 0.99% | 32 |
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2021
Q4 | US$854만 | 매수 |
101,594
+1,648
| +2% | +US$13.3만 | 0.89% | 40 |
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2021
Q3 | US$728만 | 매수 |
99,946
+2,663
| +3% | +US$19만 | 0.83% | 45 |
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2021
Q2 | US$708만 | 매수 |
+97,283
| 신규 | +US$688만 | 0.86% | 44 |
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2020
Q4 | – | 매도 |
-12,311
| 청산됨 | -US$44.6만 | – | 224 |
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2020
Q3 | US$44.6만 | 보유 |
12,311
| – | – | 0.07% | 154 |
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2020
Q2 | US$41.5만 | 매도 |
12,311
-2,986
| -20% | -US$10.7만 | 0.07% | 160 |
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2020
Q1 | US$51.4만 | 매수 |
15,297
+1,379
| +10% | +US$5.79만 | 0.11% | 142 |
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2019
Q4 | US$66.2만 | 매수 |
13,918
+1,821
| +15% | +US$8.03만 | 0.11% | 140 |
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2019
Q3 | US$50.6만 | 보유 |
12,097
| – | – | 0.09% | 145 |
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2019
Q2 | US$48.6만 | 매도 |
12,097
-573
| -5% | -US$2.5만 | 0.07% | 172 |
|
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2019
Q1 | US$54.2만 | 매수 |
12,670
+1,050
| +9% | +US$4.74만 | 0.1% | 129 |
|
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2018
Q4 | US$48.3만 | 매수 |
11,620
+178
| +2% | +US$8.05천 | 0.1% | 134 |
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2018
Q3 | US$56.2만 | 매도 |
11,442
-1,002
| -8% | -US$5.12만 | 0.1% | 141 |
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2018
Q2 | US$63.6만 | 보유 |
12,444
| – | – | 0.12% | 149 |
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2018
Q1 | US$65만 | 보유 |
12,444
| – | – | 0.12% | 165 |
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2017
Q4 | US$63.9만 | 매수 |
12,444
+143
| +1% | +US$6.72천 | 0.12% | 173 |
|
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2017
Q3 | US$53.8만 | 매수 |
+12,301
| 신규 | +US$51.1만 | 0.19% | 143 |
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2017
Q2 | – | 매도 |
-10,701
| 청산됨 | -US$43.7만 | – | 150 |
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2017
Q1 | US$43.7만 | 매수 |
10,701
+502
| +5% | +US$2.07만 | 0.16% | 159 |
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2016
Q4 | US$40.3만 | 매수 |
10,199
+63
| +0.6% | +US$2.25천 | 0.16% | 162 |
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2016
Q3 | US$32만 | 보유 |
10,136
| – | – | 0.14% | 168 |
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2016
Q2 | US$25.7만 | 매수 |
+10,136
| 신규 | +US$28.8만 | 0.11% | 186 |
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SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들
Transform Wealth의 SCHW 포지션: 2023년 3분기 리뷰
Transform Wealth 측은 2023년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 주식을 전량 매도해 12,223주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$69.3만 규모로 추정돼요.
Transform Wealth의 경우, 2016년 2분기에 SCHW 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$879만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,738개가 2023년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.
- Transform Wealth 측은 분기 중 Charles Schwab 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
- 2023년 3분기에 Transform Wealth 측이 Charles Schwab 주식 12,223주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$69.3만 규모예요.
- Transform Wealth의 경우, 2016년 2분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요.
- Transform Wealth의 Charles Schwab 보유 규모는 2022년 1분기에 US$879만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 1,738개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.
2023년 10월 11일에 제출된 Transform Wealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.