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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss %
98,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,32 %
Position
209
Neu
208
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+22,7 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+6,51 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,24 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,77 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,76 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,68 %
2 Energie 13,12 %
3 Gesundheitswesen 10,11 %
4 Finanzwesen 5,97 %
5 Technologie 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADI-Symbol
126
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
589.000 $ 0,25 %
+10.405
Neu +596.008 $
2016 Q2
0 Quartale
BNS-Symbol
127
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
581.000 $ 0,24 %
+11.850
Neu +582.401 $
2016 Q2
0 Quartale
PBCT
128
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
570.000 $ 0,24 %
+38.871
Neu +603.200 $
2016 Q2
0 Quartale
LVLT
129
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
569.000 $ 0,24 %
+11.050
Neu +578.026 $
2016 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
130
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
551.000 $ 0,23 %
+65.754
Neu +545.771 $
2016 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
131
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
549.000 $ 0,23 %
+49.313
Neu +546.181 $
2016 Q2
0 Quartale
RSG-Symbol
132
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
546.000 $ 0,23 %
+10.636
Neu +510.377 $
2016 Q2
0 Quartale
IJT-Symbol
133
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
544.000 $ 0,23 %
+8.480
Neu +533.128 $
2016 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
134
IBM
IBM
234 Mrd. $
538.000 $ 0,23 %
+3.710
Neu +531.073 $
2016 Q2
0 Quartale
RGLD-Symbol
135
Royal Gold
RGLD
21,7 Mrd. $
522.000 $ 0,22 %
+7.252
Neu +431.355 $
2016 Q2
0 Quartale
FAST-Symbol
136
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
513.000 $ 0,22 %
+46.200
Neu +527.743 $
2016 Q2
0 Quartale
SJR
137
Nicht mehr gelistet
Shaw Communications Inc.
SJR
502.000 $ 0,21 %
+26.133
Neu +493.817 $
2016 Q2
0 Quartale
SNY-Symbol
138
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
496.000 $ 0,21 %
+11.848
Neu +485.805 $
2016 Q2
0 Quartale
TWI-Symbol
139
Titan International
TWI
329 Mio. $
490.000 $ 0,21 %
+79.100
Neu +491.583 $
2016 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
140
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
475.000 $ 0,2 %
+19.524
Neu +451.908 $
2016 Q2
0 Quartale
RES-Symbol
141
RPC Inc
RES
1,28 Mrd. $
471.000 $ 0,2 %
+30.300
Neu +443.792 $
2016 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
142
Chevron
CVX
429 Mrd. $
469.000 $ 0,2 %
+4.473
Neu +449.899 $
2016 Q2
0 Quartale
IJJ-Symbol
143
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
459.000 $ 0,19 %
+7.176
Neu +451.550 $
2016 Q2
0 Quartale
CACI-Symbol
144
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
457.000 $ 0,19 %
+5.050
Neu +501.403 $
2016 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
145
McKesson
MCK
127 Mrd. $
453.000 $ 0,19 %
+2.425
Neu +425.388 $
2016 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
146
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
450.000 $ 0,19 %
+4.361
Neu +440.338 $
2016 Q2
0 Quartale
MHK-Symbol
147
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
446.000 $ 0,19 %
+2.350
Neu +457.362 $
2016 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
148
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
445.000 $ 0,19 %
+2.115
Neu +441.209 $
2016 Q2
0 Quartale
SCHH-Symbol
149
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
435.000 $ 0,18 %
+20.030
Neu +413.375 $
2016 Q2
0 Quartale
NZF-Symbol
150
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,18 Mrd. $
433.000 $ 0,18 %
+27.227
Neu +420.968 $
2016 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2016

Für Transform Wealth ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 209 Positionen im Wert von 238 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 36 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2016 war Antero Resources: 831.897 Aktien im Wert von 21,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Transform Wealth für Q2 2016 wurden 209 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2016 am 14. Sept. 2016 eingereichten 13F-Meldung .